Wachstum und Stabilität(2/4)Im Vergleich zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre
10,00 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre
95,80 %
EPS-Wachstum 5 Jahre
1,89 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre
56,28 %
Profitabilität / Rentabilität(3/3)Im Vergleich zum Markt
Eigenkapitalrendite
25,43 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital
11,11 %
Nettogewinnmarge
10,74 %
Kursentwicklung und Volatilität(2/3)Im Vergleich zum Markt
Volatilität
4,92 %
Performance pro Jahr
7,78 %
Kursstabilität
45,73 %
Sicherheit und Bilanz(2/3)Im Vergleich zum Markt
Finanzverschuldung
47,32 %
EBIT / Verschuldung
0,27
EBIT / Zinszahlungen
7,07
Rote Flaggen(2/2)Im Vergleich zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)
43
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)
34
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 DKK
wurden seit 2018
1.192,85 DKK
Ø Performance letzte 7 Jahre
2,68 %
Datenherkunft: Morningstar
30,67 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Demant Schau sie Dir an!
Qualitäts-Check für Aktien
Der TraderFox Qualitäts-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Wir verwenden dabei Kennzahlen, die sich in der Finanzwissenschaft durchgesetzt haben, um Quality von Junk zu unterscheiden. Das Besondere an unserem Qualitätscheck ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes. Der Qualitäts-Check soll Anlegern erstens helfen, das Risiko bei Investments zu reduzieren und ist zweitens dazu gedacht, um auf hervorragende Investment-Chancen aufmerksam zu werden.
Es folgen nun die verwendeten Kennzahlen und Grenzwerte
Qualität des Unternehmens(3/4)Im Vergleich zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum
95,80 %
Finanzverschuldung
47,32 %
Stabilität Nettogewinnmarge
4,65
Ø Eigenkapitalrendite
22,06 %
Rote Flaggen(0/3)Im Vergleich zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch
15
relative Stärke
41
hohe Volatilität
40
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 DKK
wurden seit 2018
1.192,85 DKK
Ø Performance letzte 7 Jahre
2,68 %
Datenherkunft: Morningstar
Dividenden-Check für Aktien
Der TraderFox Dividenden-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Es geht darum festzustellen, ob eine Aktie ein geeigneter Bestandteil eines Dividenden-Portfolios ist, mit dem Ziel, einen passiven, stetigen und wachsenden Zahlungsstrom zu generieren. Das Besondere an unserem Dividenden-Check ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes.
Rating Ausgesetzt
Das Rating kann wegen einer zu geringen Dividendenrendite (< 2 %) nicht berechnet werden.
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
81,33 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Demant Schau sie Dir an!
Wachstums-Check für Aktien
Der Wachstums-Check prüft die Attraktivität von Wachstums-Aktien. Wachstums-Aktien sind keine Aktien zum sorgenfreien Kaufen und Liegenlassen. Wachstums-Aktien können auf Sicht von zwei bis drei Jahren außerordentliche hohe Gewinne abwerfen. Anleger müssen mit größeren Kurssschwankungen und Fehlschlägen rechnen!
1. Die Anzahl der Punkte (maximal 15) gibt die Wachstums-Qualität an. Geprüft wird, ob Umsatz und Gewinn einer Firma im Vergleich zum restlichen Markt überproportional stark wachsen. Es wird auch geprüft, ob das Wachstum finanzierbar ist, oder ob es eher das Ergebnis einer ausufernden Verschuldung ist.
2. Wenn Aktien die gleiche Punktzahl haben, werden sie nach ihrem Abstand zum Hoch sortiert. Aktien, die an ihrem 52-Wochenhoch notieren, landen ganz oben im Ranking. Ob eine Aktie mit 15/15 Punkten somit auf Rang 1 oder auf Rang 20 landet, sagt nichts darüber aus, ob sie ein besseres oder schlechtes Investment ist. Der Ranglistenplatz ist eher so zu deuten: Hey, schau mal, diese erstklassige Wachstums-Aktie ist gerade sehr stark. Schau sie Dir mal an.
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Demant[WDH1 A2AKB9 DK0060738599]
WKN A2AKB9 ISIN DK0060738599
Börsenwert:
58,755 Mrd. DKK
Kurs:
35,76 €
Sektor:
Universum:
Europa 300 (v)
Perf. 10J-
w. Volat. 1J4,23 %
ø Drawdown 10J-
ø Drawdown 3J-10,83 %
Robustheits-Check 3/15
Performance(0/3)Im Vergleich zum Markt
Performance 3 Jahre
-11,71 %
Performance 5 Jahre
2,55 %
Performance 10 Jahre
-
Volatilität(0/4)Im Vergleich zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage
1,81 %
Tagesvolatilität 500 Tage
2,28 %
Wochenvolatilität 50 Wochen
4,23 %
Wochenvolatilität 200 Wochen
4,90 %
DrawDown(0/4)Im Vergleich zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre
-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre
-
ø Monatsdrawdown 36 Monate
-10,83 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate
-
Robustheit in Abwärtsphasen(3/4)Im Vergleich zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage
0,16
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage
0,15
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage
0,68 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage
-0,02 %
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 DKK
wurden seit 2018
1.192,85 DKK
Ø Performance letzte 7 Jahre
2,68 %
Datenherkunft: Morningstar
68,67 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Demant Schau sie Dir an!
The Big Call
Dieses Screening-Template identifiziert Aktien, die gut für langfristige Call-Spekulationen geeignet sind. Es wird nach folgenden Kriterien gerankt.
Die Performance der Aktien soll auf langfristige Zeiträume besser sein als die Marktperformance. Wir berücksichtigen die erfolgreichen Gewinnerfirmen am Aktienmarkt.
Die tägliche und wöchentliche Volatilität der Aktien soll so gering wie möglich sein. Erstens, damit die Preise für Call-Optionen niedrig sind (höhere Volatilität führen zu höheren Optionsprämien) und zweitens, damit man während der gehebelten Spekulation nicht zu viel Volatilität ertragen muss
Der historische Drawdown der Aktien soll möglichst gering sein. Es werden Aktien gesucht, die sich stabil entwickelt haben und die gleichmäßig und kontinuierlich steigen.
Bei gehebelten Spekulationen ist es wichtig, dass man von heftigen Marktkorrekturen nicht mit voller Wucht getroffen wird. Darum prüfen wir die Korrelation und die Outperformance der Aktien an negativen Gesamtmarkttagen. Es wird zum Beispiel die durchschnittliche Outperformance der Aktien berechnet, wenn der Markt fällt. Aktien, die an schwachen Markttagen zu Kursgewinnen tendieren, versprechen Robustheit gegen Marktschwankungen.
Dieses Template verwenden wir unter anderem um geeignete Aktien für unsere Publikation "The Big Call" zu finden. Mehr Infos zum Magazin finden Sie auf www.aktien-mag-de.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Demant Aktie?
Lfd. Jahr
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
-10,35 %
+52,28 %
-42,29 %
+39,80 %
+14,16 %
+13,56 %
-
-
-
-
-
Demant im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Ambu EI
Bio-Rad Laboratories DI
Bruker DI
Glaukos DI
Globus Medical DI
Inspire Medical Systems DI
Integer Holdings DI
Masimo DI
Penumbra DI
Smith & Nephew GPI
Glaukos
144,20
+18,58 %
+22,38 %
+45,34 %
+74,75 %
+81,98 %
+81,41 %
+2,39 %
Integer Holdings
137,78
+11,87 %
+13,13 %
+18,49 %
+15,93 %
+37,84 %
+44,73 %
+39,06 %
+1,40 %
Globus Medical
84,48
+14,11 %
+8,95 %
+9,94 %
+7,42 %
+9,34 %
-28,25 %
+58,53 %
-0,51 %
Inspire Medical Systems
188,36
+23,46 %
+1,21 %
-9,69 %
-8,51 %
-19,24 %
-7,41 %
+1,17 %
Smith & Nephew
£ 9,99
-0,92 %
-10,19 %
-9,23 %
-8,01 %
-3,83 %
-2,73 %
-7,67 %
+2,04 %
Demant
35,76
+5,65 %
+5,68 %
-8,02 %
+15,59 %
+52,28 %
-10,35 %
+3,35 %
Bruker
57,10
+11,71 %
+2,75 %
+2,84 %
-10,94 %
-8,57 %
+7,51 %
-22,29 %
+1,56 %
Penumbra
244,73
+7,91 %
-1,42 %
-1,96 %
+12,69 %
+13,07 %
-2,71 %
+1,76 %
Masimo
173,28
+20,92 %
+2,47 %
-8,57 %
-16,60 %
+10,45 %
-20,78 %
+47,83 %
+2,46 %
Ambu
15,31
-0,09 %
-13,29 %
-16,19 %
+20,36 %
+15,81 %
+8,97 %
+2,99 %
Bio-Rad Laboratories
332,91
+10,97 %
-1,67 %
-12,58 %
-23,97 %
-9,39 %
-23,21 %
+3,10 %
+2,25 %
Seasonal Chart zu Demant AS: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Demant Aktie zu kaufen?
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Gewinnhäufigkeit
50 %
50 %
50 %
86 %
43 %
43 %
57 %
43 %
29 %
14 %
67 %
67 %
Ø Performance
0,6 %
2,7 %
-1,2 %
9,1 %
1,1 %
-0,8 %
3,6 %
-3,7 %
-5,9 %
-2,9 %
4,9 %
1,0 %
max. Performance
13,5 %
2019
11,2 %
2024
13,5 %
2023
20,3 %
2023
14,1 %
2020
10,5 %
2018
20,0 %
2018
8,8 %
2024
6,5 %
2020
13,0 %
2022
19,9 %
2019
6,7 %
2021
min. Performance
-14,9 %
2022
-6,6 %
2019
-30,6 %
2020
-1,7 %
2024
-8,5 %
2023
-9,5 %
2019
-12,5 %
2024
-17,9 %
2022
-16,7 %
2022
-13,8 %
2018
-10,0 %
2018
-4,9 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
13.Mär bis
07.Jun
Schwächste Entwicklung
30.Jul bis
11.Okt
Mo
Di
Mi
Do
Fr
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Mo
0 %
Di
0 %
Mi
0 %
Do
0 %
Fr
0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Demant AS von 19,7 Mrd. DKK auf 22,4 Mrd. DKK um 13,9% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 2,1 Mrd. DKK auf 1,8 Mrd. DKK um 13,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 8,0% ggü. 10,6% im Vorjahr. Am 14.08.2019 meldete Demant AS die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2019 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 0,00 DKK (-nan% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 0,00 DKK (Vorjahr: 0,00 DKK).
Demant AS ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 32,1 - gemessen daran sind 64,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,5 gehört Demant AS zu den günstigsten 54,2% der Aktien. Demant AS zahlt eine Dividende von 0,00 DKK und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 89,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 DKK und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Demant AS eine Rendite von -5,7% erzielt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -1,3%. Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 26.02.2024 bei 373,50 DKK. Derzeitig notiert der Preis bei 266,29 DKK, womit sich die Aktie 28,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.11.2024 bei 246,60 DKK. Seitdem konnte sich die Aktie auf 266,29 DKK erholen und damit um 8,0% seit Tief zulegen.
Demant AS wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Value charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 4,0 von 100 – 96,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der niedrige Score von 28,9 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert.
Demant AS - Dividenden
Demant AS hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.
Dividende 2023: 0,00 DKK je Aktie (0,0 % Dividendenrendite) Dividende 2022: 0,00 DKK je Aktie (0,0 % Dividendenrendite) Dividende 2021: 0,00 DKK je Aktie (0,0 % Dividendenrendite) Dividende 2020: 0,00 DKK je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade: Engie S.A. (9,0 %) Caixabank S.A. (8,5 %) Mercedes-Benz Group AG (8,5 %) Nordea Bank Abp (8,2 %) ING Groep N.V. (8,2 %)
Andere Aktien aus der Branche "Medical Devices" haben folgende Dividendenrenditen: Siemens Healthineers AG (2,0 %) Getinge AB (2,0 %) Sonova Holding AG (1,6 %) GN Store Nord AS (0,0 %) Demant AS (0,0 %)