Cellnex Telecom Aktienanalyse (A14RZD | 472): Wie gut ist die Cellnex Telecom Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Cellnex Telecom S.A. Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

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aktien RANKINGS

Cellnex Telecom S.A. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Cellnex Telecom Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,52
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Cellnex Telecom S.A. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Cellnex Telecom S.A. von 3,2 Mrd. EUR auf 3,8 Mrd. EUR um 17,1% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von -297,1 Mio. EUR auf -297,2 Mio. EUR. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -7,8% ggü. -9,1% im Vorjahr. Am 29.04.2024 meldete Cellnex Telecom S.A. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 946,0 Mio. EUR (-4,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -39,0 Mio. EUR (Vorjahr: -91,0 Mio. EUR).

Cellnex Telecom S.A. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 5,7 gehört Cellnex Telecom S.A. zu den günstigsten 76,7% der Aktien. Cellnex Telecom S.A. zahlt eine Dividende von 0,02 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 0,1%. 84,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,02 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,1%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -70,7% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -29,3% und das der letzten 5 Jahre -26,5%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Cellnex Telecom S.A. eine Rendite von -17,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -34,7% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -9,2% (Outperformance: -7,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 28.07.2023 bei 38,82 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 30,45 EUR, womit sich die Aktie 21,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 23.10.2023 bei 26,02 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 30,45 EUR erholen und damit um 17,0% seit Tief zulegen.

Cellnex Telecom S.A. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Quality charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 3,3 von 100 – 96,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 11,0 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten.