Caixabank Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0MZR4 | 48CA)
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Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
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Wie hoch war die Performance der Caixabank Aktie?
| Lfd. Jahr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Caixabank im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Commerzbank EI
Credit Agricole EI
Danske Bank EI
Deutsche Bank EI
Jyske Bank EI
KBC Group EI
Nordea Bank Abp SKI
Societe Generale EI
Sydbank EI
Unicaja Banco EI
| Societe Generale | 45,87 | ||||||
| +0,15 % | +26,06 % | +17,68 % | +25,13 % | +43,56 % | +13,05 % | +67,12 % | +4,36 % |
| Sydbank | 56,28 | ||||||
| +19,60 % | +18,55 % | +30,19 % | +10,33 % | +1,31 % | |||
| Nordea Bank Abp | 132,75 | ||||||
| +2,27 % | +16,02 % | +10,87 % | +10,31 % | +8,22 % | -3,32 % | +9,98 % | +0,86 % |
| Deutsche Bank | 23,10 | ||||||
| -0,99 % | +27,50 % | +18,43 % | +33,37 % | +51,55 % | +34,58 % | +37,23 % | -1,88 % |
| Commerzbank | 23,40 | ||||||
| +6,67 % | +47,01 % | +43,32 % | +54,51 % | +51,72 % | +46,14 % | +47,34 % | -2,58 % |
| Danske Bank | 31,00 | ||||||
| +2,07 % | +23,20 % | +18,09 % | +28,22 % | +25,33 % | +14,18 % | +12,10 % | +0,81 % |
| Jyske Bank | 72,70 | ||||||
| +10,83 % | +5,08 % | +4,99 % | +6,71 % | +2,25 % | |||
| Unicaja Banco | 1,66 | ||||||
| +27,49 % | +19,32 % | +22,69 % | +34,56 % | +43,15 % | +30,61 % | -2,27 % | |
| Caixabank | 6,77 | ||||||
| -2,93 % | |||||||
| Credit Agricole | 16,60 | ||||||
| +1,69 % | +17,68 % | +6,30 % | +16,57 % | +21,77 % | +3,41 % | +23,66 % | -3,75 % |
| KBC Group | 81,13 | ||||||
| +3,23 % | +10,42 % | +5,78 % | +7,56 % | +11,76 % | +26,94 % | +8,55 % | -3,30 % |
Caixabank S.A. Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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aktien RANKINGSCaixabank S.A. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Caixabank Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
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Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
-
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Caixabank S.A.
Caixabank S.A. - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Caixabank S.A. von 16,0 Mrd. EUR auf 17,0 Mrd. EUR um 6,7% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 4,8 Mrd. EUR auf 5,8 Mrd. EUR um 20,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 34,0% ggü. 30,2% im Vorjahr. Am 30.01.2025 meldete Caixabank S.A. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 4,1 Mrd. EUR (+2,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,5 Mrd. EUR (+33,0% ggü. Vorjahresquartal).Caixabank S.A. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 8,9 - gemessen daran sind 11,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Caixabank S.A. zu den günstigsten 92,2% der Aktien. Caixabank S.A. zahlt eine Dividende von 0,54 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 8,0%. 2,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,54 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 8,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 38,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 54,6% und das der letzten 5 Jahre 50,5%.
Caixabank S.A. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 2,3 von 100 – 97,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 97,3 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.
Caixabank S.A. - Dividenden
Caixabank S.A. hat derzeit eine Dividendenrendite von 6,7 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 9,4 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 49 %.
Dividende 2024: 0,35 EUR je Aktie (6,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,32 EUR je Aktie (8,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,19 EUR je Aktie (5,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,12 EUR je Aktie (4,9 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Svenska Handelsbanken AB (13,1 %)
Swedbank AB (9,9 %)
Engie S.A. (9,7 %)
Nordea Bank Abp (9,0 %)
Credit Agricole S.A. (8,3 %)
Andere Aktien aus der Branche "Banks - Regional" haben folgende Dividendenrenditen:
Danske Bank A/S (14,1 %)
Swedbank AB (9,9 %)
Nordea Bank Abp (9,0 %)
Unicaja Banco, S.A. (8,5 %)
Credit Agricole S.A. (8,3 %)