Caixabank Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0MZR4 | 48CA)
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Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
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- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Caixabank Aktie?
| Lfd. Jahr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Caixabank im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
AL Sydbank EI
Bankinter EI
Banque Cantonale Vaudoise CHI
Cembra Money Bank CHI
Commerzbank EI
Danske Bank EI
Deutsche Bank EI
Jyske Bank EI
KBC Group EI
Unicaja Banco EI
| AL Sydbank | 81,30 | ||||||
| +25,81 % | +29,43 % | +23,45 % | +29,42 % | +47,24 % | +8,96 % | -1,09 % | |
| Cembra Money Bank | 88,27 | ||||||
| +2,56 % | -1,28 % | +7,68 % | +10,79 % | +8,92 % | +21,16 % | -10,08 % | -1,71 % |
| Deutsche Bank | 30,48 | ||||||
| +10,22 % | +23,68 % | +38,33 % | +42,57 % | +45,60 % | +98,98 % | -7,66 % | +1,69 % |
| Commerzbank | 36,70 | ||||||
| +20,26 % | +46,57 % | +55,00 % | +49,65 % | +55,45 % | +129,57 % | +2,08 % | +0,95 % |
| Danske Bank | 47,95 | ||||||
| +7,04 % | +26,91 % | +37,45 % | +30,20 % | +30,73 % | +54,74 % | +12,37 % | -0,51 % |
| Jyske Bank | 134,35 | ||||||
| +27,43 % | +28,19 % | +24,71 % | +36,22 % | +72,12 % | +15,12 % | -0,22 % | |
| Unicaja Banco | 3,37 | ||||||
| +33,12 % | +39,88 % | +48,67 % | +58,47 % | +118,05 % | +21,13 % | +3,16 % | |
| Bankinter | 16,06 | ||||||
| +2,52 % | |||||||
| Caixabank | 13,32 | ||||||
| +3,24 % | |||||||
| Banque Cantonale Vaudoise | 127,16 | ||||||
| -1,63 % | |||||||
| KBC Group | 122,13 | ||||||
| +10,59 % | +13,09 % | +24,76 % | +21,92 % | +31,60 % | +49,25 % | +10,31 % | +1,10 % |
Caixabank S.A. Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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AlertsUnterbewertete Aktien screenen
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aktien RANKINGSCaixabank S.A. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Caixabank Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
3 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
-
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Caixabank S.A.
Caixabank S.A. - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Caixabank S.A. von 17,0 Mrd. EUR auf 16,8 Mrd. EUR um 1,1% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 5,8 Mrd. EUR auf 5,9 Mrd. EUR um 1,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 35,1% ggü. 34,1% im Vorjahr. Am 30.04.2026 meldete Caixabank S.A. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2026 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 4,2 Mrd. EUR (+3,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,6 Mrd. EUR (+6,9% ggü. Vorjahresquartal).Caixabank S.A. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 16,9 - gemessen daran sind 31,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Caixabank S.A. zu den günstigsten 90,8% der Aktien. Caixabank S.A. zahlt eine Dividende von 0,45 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 3,4%. 30,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,45 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -16,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 25,4% und das der letzten 5 Jahre 76,1%.
Caixabank S.A. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Growth charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 7,7 von 100 – 92,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 86,3 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).
Caixabank S.A. - Dividenden
Caixabank S.A. hat derzeit eine Dividendenrendite von 6,7 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 9,4 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 49 %.
Dividende 2024: 0,35 EUR je Aktie (6,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,32 EUR je Aktie (8,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,19 EUR je Aktie (5,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,12 EUR je Aktie (4,9 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Holcim Ltd. (61,4 %)
Naturgy Energy Group S.A. (9,3 %)
ING Groep N.V. (8,1 %)
Repsol S.A. (8,0 %)
Caixabank S.A. (6,7 %)
Andere Aktien aus der Branche "Banks - Regional" haben folgende Dividendenrenditen:
Swedbank AB (9,3 %)
Danske Bank A/S (9,1 %)
Caixabank S.A. (6,7 %)
Credit Agricole S.A. (6,4 %)
BNP Paribas S.A. (6,4 %)