Caixabank Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0MZR4 | 48CA)
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Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
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- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Caixabank Aktie?
| Lfd. Jahr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +12,53 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Caixabank im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Commerzbank EI
Danske Bank EI
Deutsche Bank EI
Jyske Bank EI
KBC Group EI
Nordea Bank Abp SKI
Ringkjøbing Landbobank EI
Spar Nord Bank FFM
Sydbank EI
Unicaja Banco EI
| Sydbank | 50,63 | ||||||
| +15,35 % | +10,82 % | +30,19 % | -0,84 % | -0,93 % | |||
| Spar Nord Bank | 27,98 | ||||||
| +26,28 % | +37,22 % | +29,98 % | +40,06 % | +94,78 % | +1,36 % | +0,99 % | |
| Nordea Bank Abp | 127,78 | ||||||
| +1,80 % | +10,27 % | +15,66 % | +5,47 % | +0,91 % | -3,32 % | +5,66 % | -0,61 % |
| Deutsche Bank | 18,08 | ||||||
| -2,72 % | +16,94 % | +20,04 % | +10,00 % | +25,20 % | +34,58 % | +8,62 % | -0,75 % |
| Commerzbank | 18,65 | ||||||
| +5,27 % | +27,55 % | +34,82 % | +28,91 % | +35,77 % | +46,14 % | +18,51 % | +1,06 % |
| Ringkjøbing Landbobank | 147,80 | ||||||
| +21,31 % | -8,19 % | -5,62 % | |||||
| Danske Bank | 28,52 | ||||||
| +1,96 % | +12,98 % | +17,57 % | +20,07 % | +23,95 % | +14,18 % | +3,63 % | +0,74 % |
| Jyske Bank | 69,03 | ||||||
| +8,78 % | +1,81 % | +4,99 % | +1,70 % | +0,62 % | |||
| Unicaja Banco | 1,45 | ||||||
| +10,08 % | +24,40 % | +12,52 % | +13,24 % | +43,15 % | +13,93 % | +0,76 % | |
| Caixabank | 5,89 | ||||||
| +12,53 % | -0,74 % | ||||||
| KBC Group | 73,16 | ||||||
| +4,22 % | +0,83 % | +5,00 % | -2,05 % | +3,45 % | +26,94 % | -2,03 % | +0,11 % |
Caixabank S.A. Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
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Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
-
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
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Caixabank S.A. - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Caixabank S.A. von 9,1 Mrd. EUR auf 9,0 Mrd. EUR um 1,1% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 1,7 Mrd. EUR auf 1,4 Mrd. EUR um 19,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 15,3% ggü. 18,7% im Vorjahr. Am 29.10.2021 meldete Caixabank S.A. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2021 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,8 Mrd. EUR (+34,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 620,0 Mio. EUR (+18,8% ggü. Vorjahresquartal).Caixabank S.A. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 28,5 - gemessen daran sind 53,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Caixabank S.A. zu den günstigsten 91,3% der Aktien. Caixabank S.A. zahlt eine Dividende von 0,03 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 0,4%. 82,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,03 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -61,7% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -40,9% und das der letzten 5 Jahre -30,0%.
Caixabank S.A. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 3,0 von 100 – 97,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch. Weiterhin fällt der niedrige Score von 3,0 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus.
Caixabank S.A. - Dividenden
Caixabank S.A. hat derzeit eine Dividendenrendite von 8,5 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 7,2 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 38 %.
Dividende 2023: 0,32 EUR je Aktie (8,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,19 EUR je Aktie (5,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,12 EUR je Aktie (4,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,02 EUR je Aktie (1,0 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Svenska Handelsbanken AB (11,9 %)
Engie S.A. (9,0 %)
Caixabank S.A. (8,5 %)
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Nordea Bank Abp (8,2 %)
Andere Aktien aus der Branche "Banks - Regional" haben folgende Dividendenrenditen:
Spar Nord Bank A/S (9,4 %)
Caixabank S.A. (8,5 %)
Nordea Bank Abp (8,2 %)
Credit Agricole S.A. (8,2 %)
Danske Bank A/S (8,0 %)