Iberdrola Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0M46B | IBE1)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
46,33 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Iberdrola Schau sie Dir an!
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
17,39 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Iberdrola Schau sie Dir an!
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
28,26 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Iberdrola Schau sie Dir an!
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
0,72 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Iberdrola Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Iberdrola Aktie?
| Lfd. Jahr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +19,55 % | +12,05 % | +8,60 % | +5,00 % | -11,03 % | +27,45 % | +30,81 % | +8,64 % | +3,63 % | -4,82 % | +17,03 % |
Iberdrola im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Allete DI
Avista DI
E.ON EI
EDP - Energias de Portugal EI
Engie EI
RWE EI
Sempra DI
AES Corporation DI
| EDP - Energias de Portugal | 3,84 | ||||||
| +1,29 % | -2,41 % | -4,27 % | -5,32 % | -7,12 % | -32,14 % | +24,62 % | +0,68 % |
| E.ON | 15,83 | ||||||
| +4,16 % | +9,04 % | +12,58 % | +26,07 % | +17,00 % | -7,45 % | +41,04 % | +1,02 % |
| RWE | 36,22 | ||||||
| +6,27 % | +2,70 % | +3,87 % | +0,65 % | -4,85 % | -29,99 % | +25,53 % | -0,43 % |
| Sempra | 74,77 | ||||||
| +4,11 % | +4,42 % | +2,73 % | +0,71 % | +1,33 % | +17,38 % | -14,43 % | -0,32 % |
| Engie | 19,84 | ||||||
| +1,71 % | +11,72 % | +13,94 % | +23,36 % | +13,82 % | -3,82 % | +29,41 % | +1,77 % |
| Avista | 38,18 | ||||||
| +2,06 % | +0,91 % | -2,57 % | -3,21 % | -1,01 % | +2,49 % | +4,71 % | -0,41 % |
| Iberdrola | 15,92 | ||||||
| +10,24 % | +8,18 % | +11,00 % | +16,23 % | +15,93 % | +12,05 % | +19,55 % | -2,59 % |
| Allete | 64,81 | ||||||
| +3,23 % | +3,01 % | -1,83 % | +4,00 % | +5,52 % | +5,95 % | +0,11 % | -0,07 % |
| AES Corporation | 11,26 | ||||||
| -1,54 % | -4,68 % | -18,77 % | -18,67 % | -27,12 % | -33,14 % | -11,48 % | -1,19 % |
Iberdrola S.A. Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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AlertsUnterbewertete Aktien screenen
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aktien RANKINGSIberdrola S.A. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Iberdrola Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
6 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
1,29
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Iberdrola S.A.
Iberdrola S.A. - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Iberdrola S.A. von 49,3 Mrd. EUR auf 44,7 Mrd. EUR um 9,3% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 4,8 Mrd. EUR auf 5,6 Mrd. EUR um 16,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 12,5% ggü. 9,7% im Vorjahr. Am 30.04.2025 meldete Iberdrola S.A. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 12,9 Mrd. EUR (+1,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 2,0 Mrd. EUR (-27,4% ggü. Vorjahresquartal).Iberdrola S.A. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 19,0 - gemessen daran sind 39,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,2 gehört Iberdrola S.A. zu den günstigsten 48,3% der Aktien. Iberdrola S.A. zahlt eine Dividende von 0,55 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 3,5%. 36,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,55 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 75,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 9,4% und das der letzten 5 Jahre 9,5%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Iberdrola S.A. eine Rendite von 32,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 3,2% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -0,7% (Outperformance: 0,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 24.06.2025 bei 16,78 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 15,90 EUR, womit sich die Aktie 5,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 23.07.2024 bei 11,64 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 15,90 EUR erholen und damit um 36,6% seit Tief zulegen.
Iberdrola S.A. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Size charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 97,3 von 100 – 2,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der niedrige Score von 24,0 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.
Iberdrola S.A. - Dividenden
Iberdrola S.A. hat derzeit eine Dividendenrendite von 3,9 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 9,1 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 60 %.
Dividende 2024: 0,52 EUR je Aktie (3,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,45 EUR je Aktie (3,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,41 EUR je Aktie (3,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,36 EUR je Aktie (3,5 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
SVENSKA HDLSBKN A SK1,433 (13,1 %)
SWEDBANK A (9,9 %)
ENGIE S.A. INH. EO 1 (9,7 %)
NORDEA BANK ABP (9,0 %)
CREDIT AGRICOLE INH. EO 3 (8,3 %)
Andere Aktien aus der Branche "Utilities - Diversified" haben folgende Dividendenrenditen:
ENGIE S.A. INH. EO 1 (9,7 %)
E.ON SE NA O.N. (4,9 %)
IBERDROLA INH. EO -,75 (3,9 %)
RWE AG INH O.N. (3,8 %)