Iberdrola Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0M46B | IBE1)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Iberdrola [IBE1 A0M46B ES0144580Y14]
WKN A0M46B
ISIN ES0144580Y14
Börsenwert: 86,683 Mrd. €
Kurs: 13,63 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 19,06
KUV.23 1,76
Div.23 2,32 %
Div.23 4,58 %
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre7,06 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre83,23 %
EPS-Wachstum 5 Jahre8,89 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-33,98 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite10,76 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital5,97 %
Nettogewinnmarge9,24 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität-
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung41,09 %
EBIT / Verschuldung0,15
EBIT / Zinszahlungen4,39
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)58
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)62
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2024
1.098,79 €
Ø Performance
letzte 0 Jahre
72,66 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Iberdrola [IBE1 A0M46B ES0144580Y14]
WKN A0M46B
ISIN ES0144580Y14
Börsenwert: 86,683 Mrd. €
Kurs: 13,63 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 19,06
KUV.23 1,76
Div.23 2,32 %
Div.23 4,58 %
Dividenden-Rendite (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre3,33 %
letztes Geschäftsjahr2,32 %
erwartet in diesem Jahr4,33 %
erwartet im nächsten Jahr4,48 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität10 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre26,55 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-0,62 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum83,23 %
Finanzverschuldung41,09 %
Stabilität Nettogewinnmarge10,35
Ø Eigenkapitalrendite10,22 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch53
relative Stärke4
hohe Volatilität4
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2024
1.098,79 €
Ø Performance
letzte 0 Jahre
72,66 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Iberdrola [IBE1 A0M46B ES0144580Y14]
WKN A0M46B
ISIN ES0144580Y14
Börsenwert: 86,683 Mrd. €
Kurs: 13,63 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 12,31 %
Ums.Wachs. TTM -18,06 %
Div.23 2,32 %
PEG Ratio TTM -
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-18,06 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre12,31 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-7,81 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre11,13 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis109,54 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis44,95 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-
Performance 12 Monate-
Abstand 52-Wochenhoch-
Abstand GD200-
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM-18,06 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)58
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2024
1.098,79 €
Ø Performance
letzte 0 Jahre
72,66 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Iberdrola [IBE1 A0M46B ES0144580Y14]
WKN A0M46B
ISIN ES0144580Y14
Börsenwert: 86,683 Mrd. €
Kurs: 13,63 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J -
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-
Performance 5 Jahre-
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage-
Tagesvolatilität 500 Tage-
Wochenvolatilität 50 Wochen-
Wochenvolatilität 200 Wochen-
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage-
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2024
1.098,79 €
Ø Performance
letzte 0 Jahre
72,66 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Iberdrola Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
- - - - - - - - - - -

Iberdrola im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Allete DI
Avista DI
E.ON EI
EDP - Energias de Portugal EI
Engie EI
Otter Tail DI
RWE EI
Sempra DI
AES Corporation DI
Unitil XNYS
EDP - Energias de Portugal 3,92
+1,82 % +2,01 % -2,00 % -4,64 % -5,76 % -2,17 % -14,09 % -0,94 %
E.ON 12,95
+0,48 % +7,74 % +7,33 % +5,26 % +28,35 % +30,17 % +6,13 % -0,40 %
RWE 31,64
+0,51 % +2,17 % -1,22 % -0,40 % -10,32 % -0,99 % -23,70 % -1,40 %
Sempra 82,65
+4,45 % +2,34 % +7,94 % +8,96 % +5,36 % -3,29 % +10,59 % +0,14 %
Engie 15,52
-2,24 % +0,92 % +7,66 % +9,88 % +13,75 % +18,90 % -2,86 % +1,14 %
Otter Tail 77,84
+11,01 % +7,79 % +19,97 % +9,95 % +10,78 % +44,73 % -8,40 % +1,03 %
Avista 37,79
+2,01 % -4,94 % +2,48 % -2,94 % +0,53 % -19,40 % +5,74 % +0,19 %
Iberdrola 13,63
-0,44 %
Unitil 59,47
+6,43 % -1,56 % +10,55 % +9,99 % +13,68 % +2,36 % +13,13 % +0,56 %
Allete 64,46
-5,19 % +5,40 % +0,32 %
AES Corporation 18,90
+2,83 % +3,35 % +0,43 % -6,90 % -13,74 % -33,07 % -1,82 % -1,21 %

Iberdrola S.A. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Iberdrola S.A. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Iberdrola Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre7,06 %
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre8,89 %
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,31
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis19,06
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite2,32 %
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
3 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

97,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
3 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

97,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
7 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

93,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Iberdrola S.A. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Iberdrola S.A. von 53,9 Mrd. EUR auf 49,3 Mrd. EUR um 8,6% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 4,3 Mrd. EUR auf 4,8 Mrd. EUR um 10,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 9,7% ggü. 8,0% im Vorjahr. Am 30.09.2024 meldete Iberdrola S.A. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 10,0 Mrd. EUR (-7,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,4 Mrd. EUR (+32,7% ggü. Vorjahresquartal).

Iberdrola S.A. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 19,1 - gemessen daran sind 37,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,8 gehört Iberdrola S.A. zu den günstigsten 41,3% der Aktien. Iberdrola S.A. zahlt eine Dividende von 0,32 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 2,3%. 49,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,32 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -49,4% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -7,6% und das der letzten 5 Jahre -0,6%.



Iberdrola S.A. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 2,7 von 100 – 97,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch. Weiterhin fällt der niedrige Score von 2,7 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus.

Iberdrola S.A. - Dividenden

Iberdrola S.A. hat derzeit eine Dividendenrendite von 3,8 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 7,7 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 60 %.

Dividende 2023: 0,45 EUR je Aktie (3,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,40 EUR je Aktie (3,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,36 EUR je Aktie (3,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,34 EUR je Aktie (2,9 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Engie S.A. (9,0 %)
Caixabank S.A. (8,5 %)
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Nordea Bank Abp (8,2 %)
ING Groep N.V. (8,2 %)

Andere Aktien aus der Branche "Utilities - Diversified" haben folgende Dividendenrenditen:
Engie S.A. (9,0 %)
E.ON SE (4,4 %)
EDP - Energias de Portugal S.A. (4,3 %)
Iberdrola S.A. (3,8 %)
RWE AG (2,4 %)