Wärtsilä Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (881050 | MTA)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Wärtsilä [MTA 881050 FI0009003727]
WKN 881050
ISIN FI0009003727
Börsenwert: 11,672 Mrd. €
Kurs: 19,84 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.24 23,34
KUV.24 1,81
Div.24 1,61 %
Div.23 1,31 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre4,52 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre96,62 %
EPS-Wachstum 5 Jahre18,10 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre61,33 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite10,03 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital7,85 %
Nettogewinnmarge3,66 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,49 %
Performance pro Jahr25,93 %
Kursstabilität77,17 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung9,96 %
EBIT / Verschuldung0,98
EBIT / Zinszahlungen11,90
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)57
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)46
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2000
8.962,65 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,35 %
Datenherkunft: Morningstar
30,33 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Wärtsilä Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Wärtsilä [MTA 881050 FI0009003727]
WKN 881050
ISIN FI0009003727
Börsenwert: 11,672 Mrd. €
Kurs: 19,84 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.24 23,34
KUV.24 1,81
Div.24 1,61 %
Div.23 1,31 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,38 %
letztes Geschäftsjahr1,61 %
erwartet in diesem Jahr2,52 %
erwartet im nächsten Jahr2,77 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität4 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-1,79 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-7,79 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum96,62 %
Finanzverschuldung9,96 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,25
Ø Eigenkapitalrendite8,92 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch3
relative Stärke56
hohe Volatilität37
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2000
8.962,65 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,35 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Wärtsilä [MTA 881050 FI0009003727]
WKN 881050
ISIN FI0009003727
Börsenwert: 11,672 Mrd. €
Kurs: 19,84 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 5,06 %
Ums.Wachs. TTM 13,92 %
Div.24 1,61 %
PEG Ratio TTM 0,25
Wachstums-Check 13/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)13,92 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre5,06 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)18,09 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre211,89 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis87,76 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis50,00 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate15,06 %
Performance 12 Monate10,35 %
Abstand 52-Wochenhoch4,29 %
Abstand GD2009,91 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-31,00 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)16,17
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)9,26
Rule-of-40 TTM28,25 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)57
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2000
8.962,65 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,35 %
Datenherkunft: Morningstar
4,33 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Wärtsilä Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Wärtsilä [MTA 881050 FI0009003727]
WKN 881050
ISIN FI0009003727
Börsenwert: 11,672 Mrd. €
Kurs: 19,84 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J 38,19 %
w. Volat. 1J 4,13 %
ø Drawdown 10J -31,47 %
ø Drawdown 3J -9,30 %
Robustheits-Check 4/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre154,18 %
Performance 5 Jahre163,81 %
Performance 10 Jahre38,19 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,14 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,98 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,13 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,66 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-31,47 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-30,10 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-9,30 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-10,70 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,51
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,64
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,52 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,03 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2000
8.962,65 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,35 %
Datenherkunft: Morningstar
58,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Wärtsilä Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Wärtsilä Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+16,41 % +30,36 % +66,81 % -36,34 % +51,66 % -17,26 % -29,11 % -20,75 % +23,24 % +1,26 % +13,65 %

Wärtsilä im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

A.O. Smith DI
Alfa-Laval SKI
GEA Group EI
Graco DI
IDEX DI
ITT DI
Nordson DI
Regal Rexnord DI
VAT Group CHI
Vestas Wind Systems EI
A.O. Smith 67,42
+6,79 % +7,14 % -0,93 % +4,40 % -2,01 % -17,26 % -0,55 % -0,58 %
IDEX 180,08
+8,68 % +2,51 % -4,67 % -1,11 % -7,11 % -3,60 % -13,43 % -0,62 %
ITT 160,23
+14,62 % +22,43 % +14,83 % +32,74 % +31,20 % +19,75 % +12,72 % -0,51 %
Regal Rexnord 149,83
+7,83 % +11,49 % +3,87 % +9,53 % +0,62 % +4,54 % -3,27 % -0,85 %
Alfa-Laval 406,64
+11,09 % +14,53 % +7,70 % +15,47 % +4,62 % +14,68 % -11,74 % -1,20 %
Wärtsilä 19,84
+4,33 % +21,54 % +11,61 % +36,98 % +41,71 % +30,36 % +16,41 % -1,18 %
Graco 88,09
+14,12 % +12,94 % +3,84 % +13,11 % +3,03 % -2,85 % +5,24 % -0,67 %
VAT Group 332,05
+13,53 % +1,59 % +13,92 % -3,44 % -18,67 % -3,04 % -1,61 %
Nordson 221,45
+11,16 % +3,28 % +0,55 % +1,93 % -4,07 % -20,79 % +6,56 % -0,70 %
Vestas Wind Systems 14,88
-18,40 % -12,71 % -20,91 % -53,61 % +12,17 % +1,97 %
GEA Group 57,33
+3,87 % +14,18 % +14,04 % +19,15 % +24,91 % +26,88 % +19,51 % -2,92 %

Seasonal Chart zu Wärtsilä Corp.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Wärtsilä Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 75 % 69 % 38 % 56 % 44 % 31 % 67 % 53 % 33 % 60 % 73 % 53 %
Ø Perfor­mance 6,4 % 0,7 % -3,6 % 4,6 % -0,9 % -0,8 % 2,5 % -0,4 % -3,8 % 2,8 % 5,2 % 0,7 %
max. Per­for­mance 22,2 %
2010
17,2 %
2021
9,5 %
2012
23,2 %
2024
10,6 %
2024
13,7 %
2025
15,0 %
2022
5,1 %
2024
13,8 %
2010
23,2 %
2011
19,4 %
2022
7,8 %
2019
min. Per­for­mance -12,1 %
2022
-15,1 %
2020
-28,9 %
2020
-7,3 %
2022
-13,3 %
2012
-8,5 %
2014
-13,7 %
2011
-11,7 %
2015
-20,1 %
2022
-12,9 %
2024
-4,5 %
2018
-8,3 %
2011
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
25.Okt bis 19.Jan
Schwächste Entwicklung
23.Jul bis 04.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Wärtsilä Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Wärtsilä Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Wärtsilä Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre4,52 %
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre18,10 %
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,10
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis23,34
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,61 %
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,17 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wärtsilä Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Wärtsilä Corp. von 6,0 Mrd. EUR auf 6,4 Mrd. EUR um 7,2% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 258,0 Mio. EUR auf 503,0 Mio. EUR um 95,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 7,8% ggü. 4,3% im Vorjahr. Am 25.04.2025 meldete Wärtsilä Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,6 Mrd. EUR (+18,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 122,0 Mio. EUR (+43,5% ggü. Vorjahresquartal).

Wärtsilä Corp. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 23,3 - gemessen daran sind 53,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,8 gehört Wärtsilä Corp. zu den günstigsten 42,7% der Aktien. Wärtsilä Corp. zahlt eine Dividende von 0,32 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 1,6%. 69,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,32 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 23,1% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 17,0% und das der letzten 5 Jahre -7,8%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Wärtsilä Corp. eine Rendite von 10,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -19,9% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 8,6% (Outperformance: 10,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 01.10.2024 bei 20,81 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 19,92 EUR, womit sich die Aktie 4,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 07.04.2025 bei 13,57 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 19,92 EUR erholen und damit um 46,8% seit Tief zulegen.

Wärtsilä Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 97,7 von 100 – 2,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 76,0 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.

Wärtsilä Corp. - Dividenden

Wärtsilä Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,6 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 1,4 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 86 %.

Dividende 2024: 0,44 EUR je Aktie (2,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,32 EUR je Aktie (2,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,26 EUR je Aktie (3,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,24 EUR je Aktie (1,9 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Svenska Handelsbanken AB (13,1 %)
Swedbank AB (9,9 %)
Engie S.A. (9,7 %)
Nordea Bank Abp (9,0 %)
Credit Agricole S.A. (8,3 %)

Andere Aktien aus der Branche "Specialty Industrial Machinery" haben folgende Dividendenrenditen:
KONE Corp. (New) (3,8 %)
SANDVIK AB (2,9 %)
Siemens AG (2,9 %)
Wärtsilä Corp. (2,6 %)
GEA Group AG (2,4 %)