UPM Kymmene Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (881026 | RPL)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
UPM Kymmene [RPL 881026 FI0009005987]
WKN 881026
ISIN FI0009005987
Börsenwert: 12,600 Mrd. €
Kurs: 23,70 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.24 29,14
KUV.24 1,22
Div.24 6,28 %
Div.23 6,28 %
Qualitäts-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2013
2.938,03 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,19 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
UPM Kymmene [RPL 881026 FI0009005987]
WKN 881026
ISIN FI0009005987
Börsenwert: 12,600 Mrd. €
Kurs: 23,70 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.24 29,14
KUV.24 1,22
Div.24 6,28 %
Div.23 6,28 %
Dividenden-Check -
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2013
2.938,03 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,19 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
UPM Kymmene [RPL 881026 FI0009005987]
WKN 881026
ISIN FI0009005987
Börsenwert: 12,600 Mrd. €
Kurs: 23,70 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J -6,08 %
Ums.Wachs. TTM 0,31 %
Div.24 6,28 %
PEG Ratio TTM -1,11
Wachstums-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2013
2.938,03 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,19 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
UPM Kymmene [RPL 881026 FI0009005987]
WKN 881026
ISIN FI0009005987
Börsenwert: 12,600 Mrd. €
Kurs: 23,70 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J -
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check -
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2013
2.938,03 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,19 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

UPM Kymmene im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Seasonal Chart zu UPM Kymmene Corp.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die UPM Kymmene Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit - - - - - - - - - - - -
Ø Perfor­mance - - - - - - - - - - - -
max. Per­for­mance - - - - - - - - - - - -
min. Per­for­mance - - - - - - - - - - - -
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
- bis -
Schwächste Entwicklung
- bis -
Mo Di Mi Do Fr
- - - - -
Mo -
Di -
Mi -
Do -
Fr -
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

UPM Kymmene Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

UPM Kymmene Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient UPM Kymmene Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,30
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Bilanz-Analyse 2024
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

UPM Kymmene Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von UPM Kymmene Corp. von 10,5 Mrd. EUR auf 10,3 Mrd. EUR um 1,2% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 388,0 Mio. EUR auf 436,0 Mio. EUR um 12,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 4,2% ggü. 3,7% im Vorjahr. Am 24.04.2025 meldete UPM Kymmene Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,6 Mrd. EUR (+0,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 137,0 Mio. EUR (-49,6% ggü. Vorjahresquartal).

UPM Kymmene Corp. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 29,1 - gemessen daran sind 65,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,2 gehört UPM Kymmene Corp. zu den günstigsten 32,7% der Aktien. UPM Kymmene Corp. zahlt eine Dividende von 1,50 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 6,3%. 5,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,50 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 6,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 4,9% und das der letzten 5 Jahre 2,9%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von UPM Kymmene Corp. eine Rendite von -30,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -56,2% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 3,4% (Outperformance: -11,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 21.05.2024 bei 35,77 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 23,83 EUR, womit sich die Aktie 33,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 09.04.2025 bei 21,82 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 23,83 EUR erholen und damit um 9,2% seit Tief zulegen.

UPM Kymmene Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 94,0 von 100 – 6,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der niedrige Score von 16,0 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.