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UPM Kymmene Corp. [RPL | WKN 881026 | ISIN FI0009005987]

WKN 881026
ISIN FI0009005987
Börsenwert: 16,552 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV19 15,48
KUV19 1,60
Div.19 4,22 %
Div.18 4,19 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre0,74 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre54,90 %
EPS-Wachstum 5 Jahre15,70 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre57,19 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite12,80 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital11,55 %
Nettogewinnmarge11,45 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,88 %
Performance pro Jahr12,44 %
Kursstabilität65,00 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung8,81 %
EBIT / Verschuldung1,04
EBIT / Zinszahlungen30,04
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)61
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)68
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2013
3.818,39 €
Ø Performance
letzte 8 Jahre
19,19 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

UPM Kymmene Corp. [RPL | WKN 881026 | ISIN FI0009005987]

WKN 881026
ISIN FI0009005987
Börsenwert: 16,552 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV19 15,48
KUV19 1,60
Div.19 4,22 %
Div.18 4,19 %
Dividenden-Check 13/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre4,06 %
letztes Geschäftsjahr4,22 %
erwartet in diesem Jahr4,22 %
erwartet im nächsten Jahr4,22 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität11 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre11,19 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre13,18 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum54,90 %
Finanzverschuldung8,81 %
Stabilität Nettogewinnmarge5,33
Ø Eigenkapitalrendite12,23 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch66
relative Stärke55
hohe Volatilität81
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2013
3.818,39 €
Ø Performance
letzte 8 Jahre
19,19 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

UPM Kymmene Corp. [RPL | WKN 881026 | ISIN FI0009005987]

WKN 881026
ISIN FI0009005987
Börsenwert: 16,552 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 1,13 %
Ums.Wachs. TTM -16,00 %
Div.19 4,22 %
PEG Ratio TTM -0,48
Wachstums-Check 9/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-16,00 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre1,13 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-18,65 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre4,57 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-53,85 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-67,39 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate16,48 %
Performance 12 Monate4,65 %
Abstand 52-Wochenhoch5,23 %
Abstand GD20017,38 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr22,97 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)13,23
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)7,12
Rule-of-40 TTM-10,09 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)61
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2013
3.818,39 €
Ø Performance
letzte 8 Jahre
19,19 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,95
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)