Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

UPM Kymmene Corp. Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

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Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

UPM Kymmene Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,59
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2022
Bilanz-Analyse 2022
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

UPM Kymmene Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von UPM Kymmene Corp. von 9,8 Mrd. EUR auf 11,7 Mrd. EUR um 19,4% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 1,3 Mrd. EUR auf 1,5 Mrd. EUR um 18,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 13,0% ggü. 13,1% im Vorjahr. Am 24.10.2023 meldete UPM Kymmene Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,6 Mrd. EUR (-24,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -26,0 Mio. EUR (Vorjahr: 611,0 Mio. EUR).

UPM Kymmene Corp. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 11,2 - gemessen daran sind 21,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,5 gehört UPM Kymmene Corp. zu den günstigsten 42,0% der Aktien. UPM Kymmene Corp. zahlt eine Dividende von 1,30 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 4,1%. 25,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,30 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 4,1%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 0,0% und das der letzten 5 Jahre 2,5%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von UPM Kymmene Corp. eine Rendite von -12,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -28,0% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -3,6% (Outperformance: -12,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 13.12.2022 bei 36,92 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 31,85 EUR, womit sich die Aktie 13,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 26.06.2023 bei 26,62 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 31,85 EUR erholen und damit um 19,6% seit Tief zulegen.

UPM Kymmene Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Value charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 75,3 von 100 – 24,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 75,0 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.