Neste Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0D9U6 | NEF)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Neste [NEF A0D9U6 FI0009013296]
WKN A0D9U6
ISIN FI0009013296
Börsenwert: 8,700 Mrd. €
Kurs: 11,33 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 6,06
KUV.23 0,38
Div.23 9,01 %
Div.23 9,01 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre8,97 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre76,51 %
EPS-Wachstum 5 Jahre13,04 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre15,36 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite23,06 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital18,34 %
Nettogewinnmarge8,43 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,25 %
Performance pro Jahr-19,09 %
Kursstabilität-64,05 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung25,45 %
EBIT / Verschuldung0,42
EBIT / Zinszahlungen14,53
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)89
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)94
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2005
2.068,42 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,35 %
Datenherkunft: Morningstar
53,33 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Neste Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Neste [NEF A0D9U6 FI0009013296]
WKN A0D9U6
ISIN FI0009013296
Börsenwert: 8,700 Mrd. €
Kurs: 11,33 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 6,06
KUV.23 0,38
Div.23 9,01 %
Div.23 9,01 %
Dividenden-Check 10/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre8,36 %
letztes Geschäftsjahr9,01 %
erwartet in diesem Jahr5,52 %
erwartet im nächsten Jahr6,40 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität3 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre16,76 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre21,83 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum76,51 %
Finanzverschuldung25,45 %
Stabilität Nettogewinnmarge3,46
Ø Eigenkapitalrendite23,02 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch56
relative Stärke8
hohe Volatilität17
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2005
2.068,42 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,35 %
Datenherkunft: Morningstar
32,00 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Neste Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Neste [NEF A0D9U6 FI0009013296]
WKN A0D9U6
ISIN FI0009013296
Börsenwert: 8,700 Mrd. €
Kurs: 11,33 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 23,03 %
Ums.Wachs. TTM -7,82 %
Div.23 9,01 %
PEG Ratio TTM -0,28
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-7,82 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre23,03 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-5,84 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-10,03 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-71,53 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-95,72 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-31,73 %
Performance 12 Monate-65,17 %
Abstand 52-Wochenhoch66,61 %
Abstand GD200-39,11 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-94,69 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,73
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)4,26
Rule-of-40 TTM-11,66 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)89
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2005
2.068,42 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,35 %
Datenherkunft: Morningstar
59,67 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Neste Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Neste [NEF A0D9U6 FI0009013296]
WKN A0D9U6
ISIN FI0009013296
Börsenwert: 8,700 Mrd. €
Kurs: 11,33 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J 66,30 %
w. Volat. 1J 6,12 %
ø Drawdown 10J -31,67 %
ø Drawdown 3J -13,41 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-74,97 %
Performance 5 Jahre-65,42 %
Performance 10 Jahre66,30 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,71 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,35 %
Wochenvolatilität 50 Wochen6,12 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,02 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-31,67 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-13,41 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-10,85 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,35
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,24
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,49 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,30 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2005
2.068,42 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,35 %
Datenherkunft: Morningstar
81,50 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Neste Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Neste Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-65,17 % -25,13 % -0,78 % -26,71 % +90,72 % +38,16 % +26,26 % +46,16 % +32,11 % +37,73 % +39,60 %

Neste im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Clean Energy Fuels DI
CVR Energy DI
Delek Logistics Partners XNYS
Delek US Holdings DI
Icahn Enterprises XNAS
Par Pacific Holdings DI
PBF Energy DI
Rubis EI
Sunoco XNYS
Valero Energy Corporation DI
Sunoco 51,94
+0,97 % +10,84 % +16,02 % +9,98 % +9,72 % +39,05 % -13,18 % +0,89 %
Par Pacific Holdings 15,58
+3,26 %
PBF Energy 25,37
-0,24 % -4,44 % +36,91 % +27,18 % -21,44 % +7,80 % -42,30 % +0,86 %
Clean Energy Fuels 2,53
-7,04 % +1,49 % -25,54 % -27,21 % -31,30 % -26,35 % -33,95 % -1,18 %
Neste 11,33
+5,22 % -18,35 % -33,70 % -36,45 % -49,44 % -25,13 % -65,17 % +0,89 %
Icahn Enterprises 9,10
-20,84 % -31,83 % -35,06 % -43,32 % -57,71 % -66,06 % -47,29 % -0,98 %
Delek US Holdings 16,27
-4,98 % -13,91 % +0,46 % +3,47 % -23,24 % -4,44 % -36,93 % +2,09 %
Valero Energy Corporation 118,62
+9,07 % +4,52 % +20,75 % +18,25 % -2,34 % +2,48 % -8,75 % +0,02 %
CVR Energy 18,09
-6,50 % -13,20 % +7,88 % +3,70 % -24,46 % -3,32 % -40,31 % +0,43 %
Delek Logistics Partners 41,16
+1,82 % +5,40 % +8,39 % -1,69 % -5,90 % -4,60 % -4,68 % +0,66 %
Rubis 23,08
-0,18 % -16,09 % -11,79 % -4,78 % -3,39 % -8,54 % +2,13 % +0,52 %

Seasonal Chart zu Neste Corp.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Neste Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 60 % 47 % 40 % 33 % 40 % 13 % 60 % 60 % 47 % 53 % 53 % 57 %
Ø Perfor­mance 5,2 % -1,1 % 2,2 % -0,1 % -2,1 % -1,6 % 2,4 % 3,4 % -0,9 % 3,8 % 3,5 % -0,7 %
max. Per­for­mance 22,1 %
2015
17,0 %
2014
23,2 %
2010
23,5 %
2018
12,3 %
2020
19,2 %
2012
18,6 %
2022
27,6 %
2013
17,6 %
2013
34,4 %
2011
25,7 %
2020
10,2 %
2010
min. Per­for­mance -11,6 %
2017
-20,0 %
2024
-16,9 %
2021
-15,0 %
2024
-19,5 %
2023
-13,7 %
2024
-15,4 %
2011
-15,4 %
2011
-17,6 %
2024
-15,8 %
2024
-13,3 %
2021
-15,6 %
2011
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
05.Aug bis 26.Okt
Schwächste Entwicklung
28.Apr bis 25.Jun
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Neste Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Neste Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Neste Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre8,97 %
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre13,04 %
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,51
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis6,06
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite9,01 %
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
7 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

92,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,17 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Neste Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Neste Corp. von 25,7 Mrd. EUR auf 22,9 Mrd. EUR um 10,8% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 1,9 Mrd. EUR auf 1,4 Mrd. EUR um 24,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 6,3% ggü. 7,3% im Vorjahr. Am 24.10.2024 meldete Neste Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 5,6 Mrd. EUR (-5,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 23,0 Mio. EUR (-95,7% ggü. Vorjahresquartal).

Neste Corp. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 6,1 - gemessen daran sind 5,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,4 gehört Neste Corp. zu den günstigsten 10,3% der Aktien. Neste Corp. zahlt eine Dividende von 1,02 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 9,0%. 4,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,02 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 9,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 3,5% und das der letzten 5 Jahre 21,8%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Neste Corp. eine Rendite von -65,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -83,9% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -20,8% (Outperformance: -23,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 29.01.2024 bei 33,60 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 11,22 EUR, womit sich die Aktie 66,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 23.12.2024 bei 10,98 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 11,22 EUR erholen und damit um 2,2% seit Tief zulegen.

Neste Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 97,3 von 100 – 2,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 7,3 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.

Neste Corp. - Dividenden

Neste Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 3,7 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 18,7 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 46 %.

Dividende 2023: 1,20 EUR je Aktie (3,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,02 EUR je Aktie (2,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,82 EUR je Aktie (1,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,80 EUR je Aktie (1,4 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Svenska Handelsbanken AB (11,9 %)
Engie S.A. (9,0 %)
Caixabank S.A. (8,5 %)
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Nordea Bank Abp (8,2 %)

Andere Aktien aus der Branche "Oil & Gas Refining & Marketing" haben folgende Dividendenrenditen:
Neste Corp. (3,7 %)