KONE (New) Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0ET4X | KC4)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
KONE (New) [KC4 A0ET4X FI0009013403]
WKN A0ET4X
ISIN FI0009013403
Börsenwert: 27,025 Mrd. €
Kurs: 52,21 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 29,17
KUV.23 2,47
Div.23 3,35 %
Div.23 3,35 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre3,84 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre94,61 %
EPS-Wachstum 5 Jahre1,89 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-31,20 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite30,28 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital25,21 %
Nettogewinnmarge8,40 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,51 %
Performance pro Jahr0,05 %
Kursstabilität-69,50 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung6,33 %
EBIT / Verschuldung2,23
EBIT / Zinszahlungen48,67
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)50
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)44
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2005
9.205,51 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,17 %
Datenherkunft: Morningstar
34,33 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als KONE (New) Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
KONE (New) [KC4 A0ET4X FI0009013403]
WKN A0ET4X
ISIN FI0009013403
Börsenwert: 27,025 Mrd. €
Kurs: 52,21 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 29,17
KUV.23 2,47
Div.23 3,35 %
Div.23 3,35 %
Dividenden-Check 14/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre3,35 %
letztes Geschäftsjahr3,35 %
erwartet in diesem Jahr3,54 %
erwartet im nächsten Jahr3,64 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität35 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre5,76 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre1,18 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum94,61 %
Finanzverschuldung6,33 %
Stabilität Nettogewinnmarge9,35
Ø Eigenkapitalrendite30,06 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch92
relative Stärke77
hohe Volatilität79
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2005
9.205,51 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,17 %
Datenherkunft: Morningstar
1,00 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als KONE (New) Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
KONE (New) [KC4 A0ET4X FI0009013403]
WKN A0ET4X
ISIN FI0009013403
Börsenwert: 27,025 Mrd. €
Kurs: 52,21 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 2,06 %
Ums.Wachs. TTM -3,30 %
Div.23 3,35 %
PEG Ratio TTM 4,47
Wachstums-Check 12/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-3,30 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre2,06 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-1,23 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-4,44 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis6,18 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis16,28 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate10,44 %
Performance 12 Monate31,51 %
Abstand 52-Wochenhoch4,84 %
Abstand GD20012,16 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr83,47 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)44,95
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)18,18
Rule-of-40 TTM5,61 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)50
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2005
9.205,51 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,17 %
Datenherkunft: Morningstar
9,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als KONE (New) Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
KONE (New) [KC4 A0ET4X FI0009013403]
WKN A0ET4X
ISIN FI0009013403
Börsenwert: 27,025 Mrd. €
Kurs: 52,21 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J 59,61 %
w. Volat. 1J 3,36 %
ø Drawdown 10J -22,08 %
ø Drawdown 3J -8,44 %
Robustheits-Check 9/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-11,40 %
Performance 5 Jahre-1,08 %
Performance 10 Jahre59,61 %
Volatilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,25 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,45 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,36 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,36 %
DrawDown (2/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-22,08 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-8,44 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-7,32 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,24
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,18
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,65 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,42 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2005
9.205,51 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,17 %
Datenherkunft: Morningstar
25,67 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als KONE (New) Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der KONE (New) Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+15,43 % -6,50 % -23,38 % -5,15 % +14,04 % +39,96 % -7,01 % +5,19 % +8,99 % +3,28 % +15,30 %

KONE (New) im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Alfa-Laval SKI
AMETEK DI
Dover DI
Ingersoll-Rand XNYS
Otis Worldwide DI
Rockwell Automation DI
SANDVIK SKI
Siemens Energy EI
Vestas Wind Systems EI
Xylem DI
Otis Worldwide 104,62
+12,83 % +8,08 % +25,14 % +14,25 % +16,93 % +0,30 %
AMETEK 169,83
+12,97 % +13,84 % +13,18 % +10,62 % +19,11 % +18,01 % +3,00 % +0,43 %
Dover 188,79
+11,42 % +14,72 % +14,11 % +5,88 % +23,64 % +13,59 % +22,74 % -0,45 %
SANDVIK 225,26
+11,65 % +10,22 % +7,34 % +5,76 % +19,03 % +15,76 % +3,02 % +1,88 %
Ingersoll-Rand 101,13
+29,08 % +28,66 % +25,49 % +46,67 % +48,02 % +30,76 % +2,22 %
KONE (New) 52,21
+5,18 % +0,05 % -8,72 % -4,18 % +13,06 % -6,50 % +15,43 % -0,63 %
Siemens Energy 35,45
+12,85 % +17,69 % +76,34 % -31,72 % +194,00 % +3,67 %
Vestas Wind Systems 18,82
-15,72 % -1,66 % +5,00 % -34,38 % -0,05 %
Rockwell Automation 266,96
+9,39 % +10,87 % +3,44 % -3,62 % +7,01 % +20,54 % -14,02 % +0,75 %
Xylem 133,45
+14,13 % +11,93 % +11,51 % +2,97 % +20,66 % +3,43 % +16,69 % +0,29 %
Alfa-Laval 488,76
+12,41 % +20,88 % +25,86 % +15,08 % +31,68 % +33,98 % +20,87 % +0,30 %

Seasonal Chart zu KONE Corp. (New): Wann ist der beste Zeitpunkt, um die KONE (New) Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 53 % 60 % 47 % 73 % 60 % 60 % 60 % 60 % 40 % 64 % 64 % 57 %
Ø Perfor­mance 0,3 % -0,5 % -0,9 % 3,1 % 1,1 % 0,1 % 2,0 % 0,2 % -0,3 % 2,2 % 2,8 % 0,8 %
max. Per­for­mance 8,9 %
2013
7,6 %
2012
5,4 %
2021
11,9 %
2012
9,0 %
2020
6,3 %
2019
9,8 %
2020
10,7 %
2013
10,7 %
2012
14,3 %
2015
14,6 %
2022
10,7 %
2023
min. Per­for­mance -9,2 %
2022
-12,5 %
2020
-9,1 %
2022
-6,8 %
2015
-8,2 %
2023
-10,4 %
2013
-8,4 %
2013
-10,3 %
2022
-13,5 %
2021
-9,0 %
2020
-7,0 %
2017
-5,5 %
2020
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
13.Mär bis 22.Mai
Schwächste Entwicklung
04.Jan bis 13.Mär
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

KONE Corp. (New) Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

KONE Corp. (New) Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient KONE (New) Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre3,84 %
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre1,89 %
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,96
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis29,17
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite3,35 %
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
100 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

KONE Corp. (New) - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von KONE Corp. (New) von 10,9 Mrd. EUR auf 11,0 Mrd. EUR um 0,4% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 774,5 Mio. EUR auf 925,8 Mio. EUR um 19,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 8,5% ggü. 7,1% im Vorjahr. Am 19.07.2024 meldete KONE Corp. (New) die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,8 Mrd. EUR (-1,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 258,6 Mio. EUR (+15,9% ggü. Vorjahresquartal).

KONE Corp. (New) ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 29,2 - gemessen daran sind 56,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,5 gehört KONE Corp. (New) zu den günstigsten 49,7% der Aktien. KONE Corp. (New) zahlt eine Dividende von 1,75 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 3,4%. 34,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,75 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 0,0% und das der letzten 5 Jahre 1,2%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von KONE Corp. (New) eine Rendite von 31,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 8,5% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 7,4% (Outperformance: 3,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 30.09.2024 bei 54,78 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 52,13 EUR, womit sich die Aktie 4,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 25.10.2023 bei 37,20 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 52,13 EUR erholen und damit um 40,1% seit Tief zulegen.

KONE Corp. (New) wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Safety charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,0 von 100 – 2,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der hohe Score von 93,3 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.

KONE Corp. (New) - Dividenden

KONE Corp. (New) hat derzeit eine Dividendenrendite von 3,9 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 5,8 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 100 %.

Dividende 2023: 1,75 EUR je Aktie (3,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,75 EUR je Aktie (3,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,75 EUR je Aktie (2,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 1,75 EUR je Aktie (2,6 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Engie S.A. (9,0 %)
Caixabank S.A. (8,5 %)
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Nordea Bank Abp (8,2 %)
ING Groep N.V. (8,2 %)

Andere Aktien aus der Branche "Specialty Industrial Machinery" haben folgende Dividendenrenditen:
KONE Corp. (New) (3,9 %)
Siemens AG (3,5 %)
GEA Group AG (2,7 %)
SANDVIK AB (2,5 %)
Wärtsilä Corp. (2,4 %)