TotalEnergies Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (850727 | TOTB)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
TotalEnergies [TOTB 850727 FR0000120271]
WKN 850727
ISIN FR0000120271
Börsenwert: 129,512 Mrd. $
Kurs: 54,56 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 6,51
KUV.23 0,58
Div.23 5,57 %
Div.23 4,96 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre3,53 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre68,01 %
EPS-Wachstum 5 Jahre15,35 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre67,68 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite17,32 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital11,64 %
Nettogewinnmarge8,75 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,08 %
Performance pro Jahr1,74 %
Kursstabilität90,05 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung16,88 %
EBIT / Verschuldung0,77
EBIT / Zinszahlungen17,17
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)83
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)94
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1991
8.985,39 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,01 %
Datenherkunft: Morningstar
20,33 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als TotalEnergies Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
TotalEnergies [TOTB 850727 FR0000120271]
WKN 850727
ISIN FR0000120271
Börsenwert: 129,512 Mrd. $
Kurs: 54,56 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 6,51
KUV.23 0,58
Div.23 5,57 %
Div.23 4,96 %
Dividenden-Check 9/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre5,33 %
letztes Geschäftsjahr5,57 %
erwartet in diesem Jahr6,15 %
erwartet im nächsten Jahr6,54 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität3 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre0,08 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre1,32 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum68,01 %
Finanzverschuldung16,88 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,92
Ø Eigenkapitalrendite11,02 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch58
relative Stärke33
hohe Volatilität83
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1991
8.985,39 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,01 %
Datenherkunft: Morningstar
34,67 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als TotalEnergies Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
TotalEnergies [TOTB 850727 FR0000120271]
WKN 850727
ISIN FR0000120271
Börsenwert: 129,512 Mrd. $
Kurs: 54,56 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 8,90 %
Ums.Wachs. TTM -10,90 %
Div.23 5,57 %
PEG Ratio TTM -0,82
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-10,90 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre8,90 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-12,84 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre21,06 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-9,89 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-64,60 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-10,49 %
Performance 12 Monate-12,15 %
Abstand 52-Wochenhoch23,18 %
Abstand GD200-13,59 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-29,60 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,15
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)3,41
Rule-of-40 TTM-2,14 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)83
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1991
8.985,39 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,01 %
Datenherkunft: Morningstar
54,67 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als TotalEnergies Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
TotalEnergies [TOTB 850727 FR0000120271]
WKN 850727
ISIN FR0000120271
Börsenwert: 129,512 Mrd. $
Kurs: 54,56 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J 13,54 %
w. Volat. 1J 2,69 %
ø Drawdown 10J -23,28 %
ø Drawdown 3J -8,02 %
Robustheits-Check 11/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre19,72 %
Performance 5 Jahre13,82 %
Performance 10 Jahre13,54 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,25 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,35 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,69 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,10 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-23,28 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-23,21 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-8,02 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-7,92 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,31
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,34
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,20 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,05 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1991
8.985,39 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,01 %
Datenherkunft: Morningstar
20,33 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als TotalEnergies Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der TotalEnergies Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-12,05 % +5,03 % +31,41 % +26,43 % -28,25 % +6,54 % +0,29 % -5,49 % +18,07 % -2,95 % -4,51 %

TotalEnergies im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

BP GPI
Chevron DI
Exxon Mobil DI
Galp Energia SGPS EI
National Fuel Gas DI
Repsol EI
Galp Energia SGPS 16,67
+5,74 % +2,82 % +15,57 % +24,66 % +17,41 % +5,79 % +24,83 % +0,65 %
TotalEnergies 54,56
+1,83 % +2,83 % +9,50 % +8,57 % -3,98 % +5,03 % -12,05 % +1,14 %
Exxon Mobil 114,75
+2,03 % +10,90 % +28,81 % +23,52 % +3,63 % -9,36 % +14,77 % +0,41 %
Chevron 159,28
+3,69 % +6,49 % +14,31 % +11,66 % -5,02 % -16,90 % +6,78 % +0,60 %
National Fuel Gas 62,08
-1,00 % +6,68 % +10,47 % +0,84 % -0,71 % -20,74 % +23,75 % +0,09 %
Repsol 11,37
-0,85 %
BP £ 3,81
-1,13 % -4,01 % +8,28 % +3,66 % -11,38 % -2,39 % -18,41 % -0,76 %

Seasonal Chart zu TotalEnergies SE: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die TotalEnergies Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 47 % 60 % 40 % 67 % 33 % 40 % 47 % 53 % 53 % 67 % 40 % 43 %
Ø Perfor­mance 0,3 % 0,9 % -1,3 % 2,1 % -1,2 % -1,6 % 0,0 % -0,1 % 0,6 % 2,2 % 2,0 % 0,0 %
max. Per­for­mance 12,5 %
2022
11,1 %
2014
6,9 %
2024
13,4 %
2018
17,7 %
2022
5,6 %
2019
7,0 %
2018
5,8 %
2020
10,7 %
2021
14,1 %
2022
38,7 %
2020
9,9 %
2021
min. Per­for­mance -10,3 %
2020
-13,1 %
2020
-8,8 %
2012
-7,4 %
2021
-8,4 %
2023
-9,4 %
2022
-8,9 %
2014
-10,1 %
2011
-11,8 %
2020
-11,6 %
2020
-6,4 %
2021
-12,2 %
2015
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
26.Sep bis 24.Nov
Schwächste Entwicklung
18.Mai bis 02.Aug
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

TotalEnergies SE Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

TotalEnergies SE Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient TotalEnergies Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre3,53 %
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre15,35 %
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,72
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis6,51
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite5,57 %
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

TotalEnergies SE - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von TotalEnergies SE von 263,3 Mrd. USD auf 218,9 Mrd. USD um 16,8% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 20,5 Mrd. USD auf 21,4 Mrd. USD um 4,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 9,8% ggü. 7,8% im Vorjahr. Am 31.10.2024 meldete TotalEnergies SE die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 47,4 Mrd. USD (-12,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 2,3 Mrd. USD (-65,6% ggü. Vorjahresquartal).

TotalEnergies SE ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 6,5 - gemessen daran sind 6,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,6 gehört TotalEnergies SE zu den günstigsten 16,3% der Aktien. TotalEnergies SE zahlt eine Dividende von 3,16 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 5,6%. 14,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 3,16 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 5,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 11,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 0,6% und das der letzten 5 Jahre 1,3%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von TotalEnergies SE eine Rendite von -11,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -32,4% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -6,2% (Outperformance: -10,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 26.04.2024 bei 70,11 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 54,18 EUR, womit sich die Aktie 22,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 04.12.2024 bei 53,67 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 54,18 EUR erholen und damit um 1,0% seit Tief zulegen.

TotalEnergies SE wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Safety charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 95,3 von 100 – 4,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 85,3 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.

TotalEnergies SE - Dividenden

TotalEnergies SE hat derzeit eine Dividendenrendite von 4,9 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 2,4 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 40 %.

Dividende 2023: 3,01 EUR je Aktie (4,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 2,81 EUR je Aktie (4,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 2,64 EUR je Aktie (5,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 2,64 EUR je Aktie (7,5 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Engie S.A. (9,0 %)
Caixabank S.A. (8,5 %)
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Nordea Bank Abp (8,2 %)
ING Groep N.V. (8,2 %)

Andere Aktien aus der Branche "Oil & Gas Integrated" haben folgende Dividendenrenditen:
Repsol S.A. (5,4 %)
TotalEnergies SE (4,9 %)
BP PLC (4,8 %)
Galp Energia SGPS S.A. (4,0 %)