Societe Generale Aktienanalyse (873403 | SGE): Wie gut ist die Societe Generale Aktie?
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Seasonal Chart zu STE GENERALE INH. EO 1,25: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die STE GENERALE INH. EO 1,25 Aktie zu kaufen?
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
- Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
- Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
- Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
STE GENERALE INH. EO 1,25 Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Setze Alarme auf deine Aktien
Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...
AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSSTE GENERALE INH. EO 1,25 Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient STE GENERALE INH. EO 1,25 Geld?
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
7 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
0,07
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für STE GENERALE INH. EO 1,25
STE GENERALE INH. EO 1,25 - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Societe Generale S.A. von 38,6 Mrd. EUR auf 44,4 Mrd. EUR um 14,8% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 2,0 Mrd. EUR auf 2,5 Mrd. EUR um 23,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 5,6% ggü. 5,2% im Vorjahr. Am 02.05.2024 meldete Societe Generale S.A. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 6,6 Mrd. EUR (+inf% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 680,0 Mio. EUR (-21,7% ggü. Vorjahresquartal).Societe Generale S.A. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 10,5 - gemessen daran sind 18,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,4 gehört Societe Generale S.A. zu den günstigsten 10,3% der Aktien. Societe Generale S.A. zahlt eine Dividende von 0,90 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 3,9%. 28,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,90 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -47,1% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 17,8% und das der letzten 5 Jahre -16,4%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Societe Generale S.A. eine Rendite von -3,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -20,1% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -15,0% (Outperformance: -14,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 20.05.2024 bei 27,95 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 22,45 EUR, womit sich die Aktie 19,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 26.10.2023 bei 20,23 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 22,45 EUR erholen und damit um 11,0% seit Tief zulegen.
Societe Generale S.A. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Value charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 91,0 von 100 – 9,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 81,0 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.