Arkema Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0JLZ0 | V1S)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Arkema [V1S A0JLZ0 FR0010313833]
WKN A0JLZ0
ISIN FR0010313833
Börsenwert: 6,459 Mrd. €
Kurs: 88,45 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 16,41
KUV.23 0,68
Div.23 3,96 %
Div.23 3,84 %
Qualitäts-Check 8/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre1,54 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre60,75 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-9,42 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre18,94 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite14,08 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital9,87 %
Nettogewinnmarge8,72 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,93 %
Performance pro Jahr0,47 %
Kursstabilität-2,93 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung29,45 %
EBIT / Verschuldung0,15
EBIT / Zinszahlungen25,08
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)81
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)70
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2006
2.660,03 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,88 %
Datenherkunft: Morningstar
56,33 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Arkema Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Arkema [V1S A0JLZ0 FR0010313833]
WKN A0JLZ0
ISIN FR0010313833
Börsenwert: 6,459 Mrd. €
Kurs: 88,45 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 16,41
KUV.23 0,68
Div.23 3,96 %
Div.23 3,84 %
Dividenden-Check 11/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre3,73 %
letztes Geschäftsjahr3,96 %
erwartet in diesem Jahr4,15 %
erwartet im nächsten Jahr4,35 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität4 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre6,96 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre6,96 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum60,75 %
Finanzverschuldung29,45 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,98
Ø Eigenkapitalrendite11,53 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch51
relative Stärke33
hohe Volatilität49
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2006
2.660,03 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,88 %
Datenherkunft: Morningstar
18,33 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Arkema Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Arkema [V1S A0JLZ0 FR0010313833]
WKN A0JLZ0
ISIN FR0010313833
Börsenwert: 6,459 Mrd. €
Kurs: 88,45 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J -0,03 %
Ums.Wachs. TTM -9,77 %
Div.23 3,96 %
PEG Ratio TTM -0,60
Wachstums-Check 7/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-9,77 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-0,03 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)3,85 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-43,94 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-31,90 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-4,43 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate4,27 %
Performance 12 Monate-2,72 %
Abstand 52-Wochenhoch15,80 %
Abstand GD200-3,32 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-59,13 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,51
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,21
Rule-of-40 TTM-4,81 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)81
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2006
2.660,03 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,88 %
Datenherkunft: Morningstar
48,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Arkema Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Arkema [V1S A0JLZ0 FR0010313833]
WKN A0JLZ0
ISIN FR0010313833
Börsenwert: 6,459 Mrd. €
Kurs: 88,45 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J 61,67 %
w. Volat. 1J 3,42 %
ø Drawdown 10J -28,08 %
ø Drawdown 3J -10,14 %
Robustheits-Check 1/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-25,00 %
Performance 5 Jahre-7,42 %
Performance 10 Jahre61,67 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,65 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,63 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,42 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,66 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-28,08 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-10,14 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-9,11 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,49
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,49
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,56 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,30 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2006
2.660,03 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,88 %
Datenherkunft: Morningstar
79,67 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Arkema Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Arkema Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-14,66 % +22,79 % -32,27 % +32,46 % -1,27 % +26,33 % -26,18 % +9,26 % +43,89 % +17,29 % -32,71 %

Arkema im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Avient XNYS
Balchem DI
Cabot DI
Clariant CHI
Element Solutions DI
H.B. Fuller DI
IMCD EI
NewMarket DI
OCI EI
Wacker Chemie EI
Cabot 109,99
+8,40 % +20,27 % +29,02 % +29,23 % +30,73 % +24,93 % +31,73 % +0,97 %
Clariant 12,83
-2,53 % -8,24 % -8,65 % -9,11 % -12,19 % -15,22 % +3,18 % +0,81 %
Wacker Chemie 93,04
-0,16 % +9,21 % +1,03 % -15,61 % -6,76 % -4,27 % -18,88 % +0,09 %
Element Solutions 26,43
-0,48 % +22,30 % +23,34 % +5,02 % +24,26 % +27,21 % +14,23 % +0,62 %
Balchem 172,04
+12,08 % +11,71 % +14,74 % +4,50 % +17,70 % +21,82 % +15,65 % +0,71 %
IMCD 152,75
+21,35 % +17,58 % +10,21 % -2,89 % +8,34 % +18,33 % -3,27 % -0,33 %
H.B. Fuller 77,61
+6,93 % +10,76 % +12,90 % +6,31 % +7,46 % +13,67 % -4,67 % +0,55 %
OCI 26,34
+3,19 % +5,50 % +23,12 % +3,43 % -20,34 % -21,48 % +0,36 % +0,63 %
Arkema 88,45
+5,95 % +1,53 % -0,83 % -6,69 % +7,50 % +22,79 % -14,66 % +2,73 %
Avient 49,12
+15,23 % +20,81 % +849,36 % +943,25 % +714,59 % +1,53 %
NewMarket 528,21
+3,43 % +2,40 % +10,57 % +14,87 % +31,91 % +75,45 % -3,23 % -0,26 %

Seasonal Chart zu Arkema S.A.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Arkema Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 53 % 60 % 53 % 67 % 40 % 27 % 80 % 47 % 53 % 64 % 71 % 64 %
Ø Perfor­mance 1,9 % 0,4 % 1,6 % 3,8 % -2,8 % -3,9 % 6,1 % -2,9 % 0,8 % 3,0 % 3,9 % 1,5 %
max. Per­for­mance 15,3 %
2015
12,3 %
2012
21,1 %
2011
20,2 %
2020
11,9 %
2013
8,9 %
2019
16,6 %
2010
13,1 %
2012
14,2 %
2010
23,7 %
2010
16,2 %
2020
17,4 %
2010
min. Per­for­mance -12,3 %
2020
-10,5 %
2010
-25,9 %
2020
-4,2 %
2012
-20,9 %
2012
-24,5 %
2022
-4,0 %
2011
-25,9 %
2011
-12,9 %
2011
-13,0 %
2018
-9,7 %
2018
-10,5 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
04.Okt bis 07.Dez
Schwächste Entwicklung
28.Apr bis 27.Jun
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Arkema S.A. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Arkema S.A. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Arkema Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre1,54 %
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-9,42 %
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,01
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis16,41
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite3,96 %
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Arkema S.A. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Arkema S.A. von 11,6 Mrd. EUR auf 9,5 Mrd. EUR um 17,6% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 965,0 Mio. EUR auf 418,0 Mio. EUR um 56,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 4,4% ggü. 8,4% im Vorjahr. Am 31.07.2024 meldete Arkema S.A. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,5 Mrd. EUR (+3,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 145,0 Mio. EUR (-4,6% ggü. Vorjahresquartal).

Arkema S.A. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 16,4 - gemessen daran sind 29,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,7 gehört Arkema S.A. zu den günstigsten 19,0% der Aktien. Arkema S.A. zahlt eine Dividende von 3,50 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 4,0%. 26,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 3,50 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 4,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 2,9% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 11,9% und das der letzten 5 Jahre 7,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Arkema S.A. eine Rendite von -2,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -26,0% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 11,2% (Outperformance: 7,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 07.05.2024 bei 104,40 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 87,90 EUR, womit sich die Aktie 15,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.08.2024 bei 76,70 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 87,90 EUR erholen und damit um 14,6% seit Tief zulegen.

Arkema S.A. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Size charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 94,3 von 100 – 5,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 90,0 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.

Arkema S.A. - Dividenden

Arkema S.A. hat derzeit eine Dividendenrendite von 3,4 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 7,0 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 28 %.

Dividende 2023: 3,50 EUR je Aktie (3,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 3,40 EUR je Aktie (4,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 3,00 EUR je Aktie (2,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 2,50 EUR je Aktie (2,7 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Engie S.A. (9,0 %)
Caixabank S.A. (8,5 %)
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Nordea Bank Abp (8,2 %)
ING Groep N.V. (8,2 %)

Andere Aktien aus der Branche "Specialty Chemicals" haben folgende Dividendenrenditen:
OCI N.V. (21,1 %)
Evonik Industries AG (6,3 %)
Arkema S.A. (3,4 %)
Clariant AG (3,4 %)
DSM-Firmenich AG (2,7 %)