Eurofins Scientific Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2QJCT | ERF)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Eurofins Scientific [ERF A2QJCT FR0014000MR3]
WKN A2QJCT
ISIN FR0014000MR3
Börsenwert: 8,677 Mrd. €
Kurs: 45,99 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 28,54
KUV.23 1,33
Div.23 1,09 %
Div.23 2,17 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre11,49 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre85,49 %
EPS-Wachstum 5 Jahre10,19 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre16,91 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite12,67 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital8,50 %
Nettogewinnmarge8,50 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,57 %
Performance pro Jahr0,14 %
Kursstabilität-25,65 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung36,06 %
EBIT / Verschuldung0,14
EBIT / Zinszahlungen4,27
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)66
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)44
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1997
261.250,00 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
8,78 %
Datenherkunft: Morningstar
49,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Eurofins Scientific Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Eurofins Scientific [ERF A2QJCT FR0014000MR3]
WKN A2QJCT
ISIN FR0014000MR3
Börsenwert: 8,677 Mrd. €
Kurs: 45,99 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 28,54
KUV.23 1,33
Div.23 1,09 %
Div.23 2,17 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,81 %
letztes Geschäftsjahr1,09 %
erwartet in diesem Jahr1,30 %
erwartet im nächsten Jahr1,41 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre15,34 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre15,81 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum85,49 %
Finanzverschuldung36,06 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,72
Ø Eigenkapitalrendite12,32 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch53
relative Stärke32
hohe Volatilität28
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1997
261.250,00 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
8,78 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Eurofins Scientific [ERF A2QJCT FR0014000MR3]
WKN A2QJCT
ISIN FR0014000MR3
Börsenwert: 8,677 Mrd. €
Kurs: 45,99 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J -1,52 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.23 1,09 %
PEG Ratio TTM 1,52
Wachstums-Check 3/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-1,52 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-37,26 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-13,56 %
Performance 12 Monate-7,45 %
Abstand 52-Wochenhoch25,97 %
Abstand GD200-15,03 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-41,28 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)19,95
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,91
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)66
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1997
261.250,00 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
8,78 %
Datenherkunft: Morningstar
75,67 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Eurofins Scientific Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Eurofins Scientific [ERF A2QJCT FR0014000MR3]
WKN A2QJCT
ISIN FR0014000MR3
Börsenwert: 8,677 Mrd. €
Kurs: 45,99 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J 101,18 %
w. Volat. 1J 4,49 %
ø Drawdown 10J -29,37 %
ø Drawdown 3J -11,15 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-55,45 %
Performance 5 Jahre-7,54 %
Performance 10 Jahre101,18 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,28 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,02 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,49 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,50 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-29,37 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-30,10 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-11,15 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-10,23 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,15
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,12
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-1,02 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,02 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1997
261.250,00 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
8,78 %
Datenherkunft: Morningstar
67,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Eurofins Scientific Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Eurofins Scientific Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-22,03 % -12,05 % -38,36 % +58,53 % +38,87 % +51,60 % -35,78 % +25,33 % +25,84 % +51,78 % +7,91 %

Eurofins Scientific im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

BioMerieux EI
Charles River Laboratories International DI
Exact Sciences DI
Guardant Health DI
Medpace Holdings DI
Natera XNAS
Neogen DI
Qiagen EI
RadNet DI
Sotera Health Company XNAS
Guardant Health 23,46
-19,11 % -32,50 % -40,21 % -29,42 % -0,55 % -12,95 % -0,56 %
BioMerieux 103,00
+13,62 % +6,86 % -5,99 % -0,53 % +7,29 % +2,74 % +2,34 % +0,10 %
Qiagen 40,06
+7,05 % +7,20 % -2,67 % -5,82 % -4,78 % -16,19 % -1,35 % -0,28 %
Charles River Laboratories International 186,40
+11,55 % +7,45 % -6,93 % -20,71 % -7,86 % +8,49 % -20,87 % +2,15 %
Sotera Health Company 15,25
-17,30 % +56,08 % +102,28 % -9,50 % -3,48 %
RadNet 67,70
+21,60 % +33,56 % +43,40 % +25,00 % +100,19 % +84,65 % +94,34 % -0,43 %
Exact Sciences 72,49
+11,85 % -3,30 % -12,80 % -10,91 % +37,67 % +49,42 % -3,75 % +1,91 %
Neogen 14,86
-1,21 % -15,22 % -20,08 % -31,50 % +3,16 % +32,04 % -27,55 % +3,01 %
Natera 124,48
+26,92 % +13,04 % +1,87 % +66,09 % +55,94 % +95,70 % +0,84 %
Medpace Holdings 325,31
+33,69 % +28,40 % +12,55 % +24,76 % +44,31 % +5,05 % +2,39 %
Eurofins Scientific 45,99
+8,94 % +0,41 % -10,76 % -22,78 % -15,86 % -12,05 % -22,03 % +0,13 %

Seasonal Chart zu Eurofins Scientific S.E.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Eurofins Scientific Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 47 % 60 % 67 % 80 % 47 % 33 % 60 % 53 % 60 % 67 % 43 % 57 %
Ø Perfor­mance 0,0 % 2,4 % 3,1 % 4,1 % 2,0 % -1,8 % 4,3 % 2,5 % 0,6 % 2,4 % 1,3 % -0,2 %
max. Per­for­mance 15,4 %
2021
22,1 %
2011
21,9 %
2012
16,9 %
2011
20,4 %
2020
9,2 %
2021
23,6 %
2010
21,7 %
2020
11,4 %
2017
19,9 %
2015
15,8 %
2010
10,5 %
2023
min. Per­for­mance -18,4 %
2022
-11,7 %
2018
-7,5 %
2018
-7,9 %
2014
-8,3 %
2013
-15,9 %
2024
-4,6 %
2017
-9,2 %
2023
-11,5 %
2022
-20,6 %
2024
-14,2 %
2018
-14,9 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
24.Jun bis 26.Jul
Schwächste Entwicklung
11.Nov bis 08.Feb
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Eurofins Scientific S.E. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Eurofins Scientific S.E. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Eurofins Scientific Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre11,49 %
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre10,19 %
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,08
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis28,54
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,09 %
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,17 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
8 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

92,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Eurofins Scientific S.E.

Eurofins Scientific S.E. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Eurofins Scientific S.E. von 6,7 Mrd. EUR auf 6,5 Mrd. EUR um 2,9% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 610,2 Mio. EUR auf 310,2 Mio. EUR um 49,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 4,8% ggü. 9,1% im Vorjahr. Am 02.08.2012 meldete Eurofins Scientific S.E. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2011 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 243,1 Mio. EUR (-51,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 23,3 Mio. EUR (+66,4% ggü. Vorjahresquartal).

Eurofins Scientific S.E. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 28,5 - gemessen daran sind 55,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,3 gehört Eurofins Scientific S.E. zu den günstigsten 33,7% der Aktien. Eurofins Scientific S.E. zahlt eine Dividende von 0,50 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 1,1%. 71,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,50 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,1%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -50,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -9,7% und das der letzten 5 Jahre 15,8%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Eurofins Scientific S.E. eine Rendite von -7,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -32,6% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -17,4% (Outperformance: -17,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 10.04.2024 bei 62,10 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 45,98 EUR, womit sich die Aktie 26,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 24.06.2024 bei 39,47 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 45,98 EUR erholen und damit um 16,5% seit Tief zulegen.

Eurofins Scientific S.E. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Size charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 14,7 von 100 – 85,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 83,7 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.

Eurofins Scientific S.E. - Dividenden

Eurofins Scientific S.E. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,8 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 15,3 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 28 %.

Dividende 2023: 0,50 EUR je Aktie (0,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,00 EUR je Aktie (1,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,00 EUR je Aktie (0,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,68 EUR je Aktie (1,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Engie S.A. (9,0 %)
Caixabank S.A. (8,5 %)
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Nordea Bank Abp (8,2 %)
ING Groep N.V. (8,2 %)

Andere Aktien aus der Branche "Diagnostics & Research" haben folgende Dividendenrenditen:
Lonza Group AG (1,1 %)
Eurofins Scientific S.E. (0,8 %)
BioMerieux (0,8 %)
PROSTATYPE GENOMICS AB (0,0 %)
Qiagen N.V. (0,0 %)