Eurofins Scientific Aktienanalyse (A2QJCT | ERF): Wie gut ist die Eurofins Scientific Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Seasonal Chart zu EUROFINS SCI.INH.EO 0,01: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die EUROFINS SCI.INH.EO 0,01 Aktie zu kaufen?

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

EUROFINS SCI.INH.EO 0,01 Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

EUROFINS SCI.INH.EO 0,01 Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient EUROFINS SCI.INH.EO 0,01 Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,11
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für EUROFINS SCI.INH.EO 0,01

EUROFINS SCI.INH.EO 0,01 - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Eurofins Scientific S.E. von 6,7 Mrd. EUR auf 6,5 Mrd. EUR um 2,9% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 610,2 Mio. EUR auf 310,2 Mio. EUR um 49,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 4,8% ggü. 9,1% im Vorjahr. Am 02.08.2012 meldete Eurofins Scientific S.E. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2011 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 243,1 Mio. EUR (-51,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 23,3 Mio. EUR (+66,4% ggü. Vorjahresquartal).

Eurofins Scientific S.E. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 28,9 - gemessen daran sind 57,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,4 gehört Eurofins Scientific S.E. zu den günstigsten 36,7% der Aktien. Eurofins Scientific S.E. zahlt eine Dividende von 0,50 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 1,1%. 74,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,50 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,1%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -50,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -9,7% und das der letzten 5 Jahre 15,8%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Eurofins Scientific S.E. eine Rendite von -21,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -38,4% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -19,8% (Outperformance: -19,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 27.07.2023 bei 63,74 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 44,58 EUR, womit sich die Aktie 30,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 24.06.2024 bei 39,47 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 44,58 EUR erholen und damit um 12,9% seit Tief zulegen.

Eurofins Scientific S.E. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 11,7 von 100 – 88,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der niedrige Score von 19,0 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.