Circassia Pharmaceuticals Aktienanalyse (A1XFBM | 82C): Wie gut ist die Circassia Pharmaceuticals Aktie?

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Circassia Pharmaceuticals [82C A1XFBM GB00BJVD3B28]
WKN A1XFBM
ISIN GB00BJVD3B28
Börsenwert: 258,011 Mio. GBP
Kurs: 0,73 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 24,04
KUV.23 7,01
Div.23 1,63 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 GBP
wurden seit 2015
166,97 GBP
Ø Performance
letzte 9 Jahre
-17,98 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Circassia Pharmaceuticals [82C A1XFBM GB00BJVD3B28]
WKN A1XFBM
ISIN GB00BJVD3B28
Börsenwert: 258,011 Mio. GBP
Kurs: 0,73 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 24,04
KUV.23 7,01
Div.23 1,63 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Check -
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 GBP
wurden seit 2015
166,97 GBP
Ø Performance
letzte 9 Jahre
-17,98 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Circassia Pharmaceuticals [82C A1XFBM GB00BJVD3B28]
WKN A1XFBM
ISIN GB00BJVD3B28
Börsenwert: 258,011 Mio. GBP
Kurs: 0,73 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 14,85 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.23 1,63 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 GBP
wurden seit 2015
166,97 GBP
Ø Performance
letzte 9 Jahre
-17,98 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Circassia Pharmaceuticals [82C A1XFBM GB00BJVD3B28]
WKN A1XFBM
ISIN GB00BJVD3B28
Börsenwert: 258,011 Mio. GBP
Kurs: 0,73 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J -
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check -
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 GBP
wurden seit 2015
166,97 GBP
Ø Performance
letzte 9 Jahre
-17,98 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Circassia Pharmaceuticals im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Seasonal Chart zu Circassia Pharmaceuticals PLC: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Circassia Pharmaceuticals Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit - - - - - - - - - - - -
Ø Perfor­mance - - - - - - - - - - - -
max. Per­for­mance - - - - - - - - - - - -
min. Per­for­mance - - - - - - - - - - - -
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
- bis -
Schwächste Entwicklung
- bis -
Mo Di Mi Do Fr
- - - - -
Mo -
Di -
Mi -
Do -
Fr -
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Circassia Pharmaceuticals PLC Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Circassia Pharmaceuticals PLC Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Circassia Pharmaceuticals Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 22,00
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Circassia Pharmaceuticals PLC

Circassia Pharmaceuticals PLC - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Circassia Pharmaceuticals PLC von 31,3 Mio. GBP auf 36,8 Mio. GBP um 17,6% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 16,1 Mio. GBP auf 10,7 Mio. GBP um 33,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 29,1% ggü. 51,4% im Vorjahr.

Circassia Pharmaceuticals PLC ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 24,0 - gemessen daran sind 51,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 7,0 gehört Circassia Pharmaceuticals PLC zu den günstigsten 79,7% der Aktien. Circassia Pharmaceuticals PLC zahlt eine Dividende von 0,01 GBP und hat damit eine Dividendenrendite von 1,6%. 62,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,01 GBP und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,6%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Circassia Pharmaceuticals PLC eine Rendite von -11,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -21,6% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -9,5% (Outperformance: -9,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 20.05.2024 bei 0,75 GBP. Derzeitig notiert der Preis bei 0,61 GBP, womit sich die Aktie 18,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 20.02.2024 bei 0,58 GBP. Seitdem konnte sich die Aktie auf 0,61 GBP erholen und damit um 6,3% seit Tief zulegen.

Circassia Pharmaceuticals PLC wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Quality charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,7 von 100 – 0,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 4,7 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten.