Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

KONINKL. PHILIPS EO -,20 [PHI1 | WKN 940602 | ISIN NL0000009538]

WKN 940602
ISIN NL0000009538
Börsenwert: 45,465 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV20 37,85
KUV20 2,30
Div.20 1,71 %
Div.19 1,69 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-4,23 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-48,28 %
EPS-Wachstum 5 Jahre13,81 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-63,62 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite9,40 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital7,47 %
Nettogewinnmarge6,03 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,55 %
Performance pro Jahr15,10 %
Kursstabilität90,95 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung21,47 %
EBIT / Verschuldung0,28
EBIT / Zinszahlungen9,61
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)53
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)50
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2001
1.913,14 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,50 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

KONINKL. PHILIPS EO -,20 [PHI1 | WKN 940602 | ISIN NL0000009538]

WKN 940602
ISIN NL0000009538
Börsenwert: 45,465 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV20 37,85
KUV20 2,30
Div.20 1,71 %
Div.19 1,69 %
Dividenden-Check 8/15
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,70 %
letztes Geschäftsjahr1,71 %
erwartet in diesem Jahr1,89 %
erwartet im nächsten Jahr2,11 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität1 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre1,26 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre1,22 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-48,28 %
Finanzverschuldung21,47 %
Stabilität Nettogewinnmarge5,01
Ø Eigenkapitalrendite10,72 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch58
relative Stärke34
hohe Volatilität76
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2001
1.913,14 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,50 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

KONINKL. PHILIPS EO -,20 [PHI1 | WKN 940602 | ISIN NL0000009538]

WKN 940602
ISIN NL0000009538
Börsenwert: 45,465 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 3,83 %
Ums.Wachs. TTM 0,28 %
Div.20 1,71 %
PEG Ratio TTM 19,66
Wachstums-Check 12/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)0,28 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre3,83 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)0,74 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre6,43 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis1,97 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis8,61 %
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate9,98 %
Performance 12 Monate22,66 %
Abstand 52-Wochenhoch2,90 %
Abstand GD20012,04 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr76,39 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)7,54
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)3,28
Rule-of-40 TTM0,28 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)53
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2001
1.913,14 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,50 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,76
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für KONINKL. PHILIPS EO -,20