ASR Nederland Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2AKBT | A16)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
ASR Nederland [A16 A2AKBT NL0011872643]
WKN A2AKBT
ISIN NL0011872643
Börsenwert: 14,061 Mrd. CAD
Kurs: 44,45 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.24 -
KUV.24 -
Div.24 -
Div.24 -
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-
Rendite auf das eingesetzte Kapital-
Nettogewinnmarge-
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,49 %
Performance pro Jahr5,94 %
Kursstabilität78,83 %
Sicherheit und Bilanz (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung-
EBIT / Verschuldung-
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)9
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)9
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 CAD
wurden seit 2016
2.224,00 CAD
Ø Performance
letzte 9 Jahre
9,83 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
ASR Nederland [A16 A2AKBT NL0011872643]
WKN A2AKBT
ISIN NL0011872643
Börsenwert: 14,061 Mrd. CAD
Kurs: 44,45 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.24 -
KUV.24 -
Div.24 -
Div.24 -
Dividenden-Rendite (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr-
erwartet in diesem Jahr7,01 %
erwartet im nächsten Jahr7,58 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität8 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-
Finanzverschuldung-
Stabilität Nettogewinnmarge-
Ø Eigenkapitalrendite-
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch2
relative Stärke55
hohe Volatilität85
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 CAD
wurden seit 2016
2.224,00 CAD
Ø Performance
letzte 9 Jahre
9,83 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
ASR Nederland [A16 A2AKBT NL0011872643]
WKN A2AKBT
ISIN NL0011872643
Börsenwert: 14,061 Mrd. CAD
Kurs: 44,45 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J -
Ums.Wachs. TTM -
Div.24 -
PEG Ratio TTM -
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate2,34 %
Performance 12 Monate2,15 %
Abstand 52-Wochenhoch9,57 %
Abstand GD200-1,26 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr25,97 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (0/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)9
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 CAD
wurden seit 2016
2.224,00 CAD
Ø Performance
letzte 9 Jahre
9,83 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
ASR Nederland [A16 A2AKBT NL0011872643]
WKN A2AKBT
ISIN NL0011872643
Börsenwert: 14,061 Mrd. CAD
Kurs: 44,45 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 2,36 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -7,49 %
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre5,29 %
Performance 5 Jahre27,93 %
Performance 10 Jahre-
Volatilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,25 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,53 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,36 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,28 %
DrawDown (1/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-7,49 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-8,07 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,58
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,55
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,07 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,09 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 CAD
wurden seit 2016
2.224,00 CAD
Ø Performance
letzte 9 Jahre
9,83 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der ASR Nederland Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+4,11 % -3,72 % +9,51 % +23,29 % -1,53 % -3,53 % +0,80 % +51,79 % - - -

ASR Nederland im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Ageas EI
Baloise Holding CHI
Equitable Holdings DI
Goosehead Insurance DI
Helvetia Holding CHI
Mapfre EI
NN Group EI
Sampo OYJ EI
Talanx EI
Tryg EI
Helvetia Holding 145,53
+4,28 % +1,01 % +13,55 % +11,18 % +15,82 % +7,51 % +25,57 % +0,02 %
Talanx 80,00
+11,99 % +12,36 % +26,73 % +24,21 % +34,49 % +45,87 % +23,43 % +0,13 %
Tryg 19,97
-0,37 % +0,53 % -2,14 % -4,58 % -11,36 % +1,76 % +0,20 %
Goosehead Insurance 106,53
+20,20 % -4,36 % -8,34 % +66,74 % +120,73 % +40,29 % +0,32 %
Baloise Holding 162,14
+2,30 % -1,64 % +1,23 % +3,40 % +5,97 % -7,64 % +22,96 % -0,04 %
Sampo OYJ 39,04
+0,81 % +1,89 % +6,32 % -0,56 % -7,05 % -10,81 % -1,31 % +0,06 %
ASR Nederland 44,45
+5,69 % +8,47 % +3,49 % -1,22 % -3,72 % +4,11 % -0,07 %
Ageas 46,04
+4,46 % -2,86 % +1,93 % +0,89 % +4,85 % -5,09 % +17,35 % +0,04 %
NN Group 41,72
+5,19 % +4,04 % +4,72 % -4,11 % +0,73 % -6,32 % +16,67 % +0,82 %
Equitable Holdings 46,71
+13,47 % +16,99 % +12,18 % +27,53 % +16,03 % +39,73 % +0,40 %
Mapfre 2,43
+0,37 %

Seasonal Chart zu ASR Nederland N.V.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die ASR Nederland Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 75 % 38 % 50 % 88 % 25 % 63 % 67 % 56 % 33 % 44 % 44 % 75 %
Ø Perfor­mance 2,7 % -0,1 % -2,2 % 4,7 % -3,3 % 0,4 % 2,3 % 2,2 % -1,0 % 1,6 % 3,0 % 2,5 %
max. Per­for­mance 12,5 %
2017
8,4 %
2021
10,4 %
2021
12,8 %
2018
5,2 %
2017
10,7 %
2020
9,5 %
2018
11,7 %
2021
6,5 %
2019
12,7 %
2022
20,1 %
2023
14,5 %
2016
min. Per­for­mance -2,8 %
2021
-10,5 %
2020
-23,8 %
2020
-4,7 %
2021
-14,2 %
2019
-9,2 %
2022
-7,8 %
2016
-6,5 %
2019
-12,0 %
2023
-9,1 %
2020
-6,7 %
2021
-9,2 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
23.Mär bis 29.Apr
Schwächste Entwicklung
16.Feb bis 23.Mär
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

ASR Nederland N.V. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

ASR Nederland N.V. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient ASR Nederland Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-
3 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

97,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 0 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite-
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

96,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse
Cash-Quote
6 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,17 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
6 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,17 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

96,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
2 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

97,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
2 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

98,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,17 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
2 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

97,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

ASR Nederland N.V. - Aktuelles



ASR Nederland N.V. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört ASR Nederland N.V. zu den günstigsten 91,0% der Aktien. ASR Nederland N.V. zahlt eine Dividende von 0,00 CAD und hat damit eine Dividendenrendite von nan%. 96,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 CAD und die Dividendenrendite auf Basis dessen nan%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von ASR Nederland N.V. eine Rendite von 2,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -16,9% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -1,5% (Outperformance: -4,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 10.05.2024 bei 49,16 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 44,45 EUR, womit sich die Aktie 9,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 29.02.2024 bei 40,18 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 44,45 EUR erholen und damit um 10,6% seit Tief zulegen.

ASR Nederland N.V. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Growth charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 1,8 von 100 – 98,2% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 2,2 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

ASR Nederland N.V. - Dividenden

ASR Nederland N.V. hat derzeit eine Dividendenrendite von 6,8 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 46 %.

Dividende 2023: 2,89 EUR je Aktie (6,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 2,70 EUR je Aktie (6,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 2,42 EUR je Aktie (6,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 2,04 EUR je Aktie (6,2 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Svenska Handelsbanken AB (11,9 %)
Engie S.A. (9,0 %)
Caixabank S.A. (8,5 %)
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Nordea Bank Abp (8,2 %)

Andere Aktien aus der Branche "Insurance - Diversified" haben folgende Dividendenrenditen:
NN Group N.V. (9,0 %)
ASR Nederland N.V. (6,8 %)
AXA S.A. (6,7 %)
Zurich Insurance Group AG (5,9 %)
Baloise Holding AG (5,8 %)