Universal Music Group Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A3C291 | UMG)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
19,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Universal Music Group Schau sie Dir an!
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
80,67 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Universal Music Group Schau sie Dir an!
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
75,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Universal Music Group Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Universal Music Group Aktie?
| Lfd. Jahr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -23,46 % | -10,07 % | -4,22 % | +14,66 % | -9,16 % | - | - | - | - | - | - |
Universal Music Group im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Bollore EI
Fox DI
Liberty Media DI
Live Nation Entertainment DI
News Class A DI
Paramount Skydance XNAS
Roku DI
TKO Group Holdings XNYS
Warner Bros. Discovery DI
Warner Music Group DI
| Fox | 58,49 | ||||||
| +6,34 % | +9,72 % | +21,27 % | +40,55 % | +50,41 % | -20,11 % | +0,32 % | |
| TKO Group Holdings | 200,46 | ||||||
| +58,50 % | +47,07 % | -4,09 % | +0,35 % | ||||
| Warner Music Group | 26,44 | ||||||
| -5,18 % | -7,50 % | -4,29 % | -10,33 % | -1,06 % | -13,65 % | -0,14 % | |
| Warner Bros. Discovery | 27,55 | ||||||
| -0,51 % | -17,89 % | +1,83 % | +24,46 % | +79,93 % | +172,66 % | -4,07 % | -0,34 % |
| Universal Music Group | 16,71 | ||||||
| -6,42 % | -7,32 % | -21,08 % | -10,07 % | -23,46 % | -2,99 % | ||
| Roku | 96,11 | ||||||
| -23,55 % | -5,33 % | +14,44 % | +22,66 % | +45,94 % | -11,26 % | -0,20 % | |
| Liberty Media | 87,86 | ||||||
| +12,66 % | +6,31 % | -10,96 % | +0,05 % | ||||
| News Class A | 24,63 | ||||||
| +6,94 % | -1,58 % | +2,07 % | +15,22 % | -2,32 % | -5,16 % | -6,82 % | +1,18 % |
| Paramount Skydance | 9,26 | ||||||
| +0,33 % | |||||||
| Live Nation Entertainment | 155,52 | ||||||
| +21,30 % | +12,44 % | +8,81 % | +32,93 % | +22,54 % | +10,04 % | +9,35 % | -0,19 % |
| Bollore | 4,77 | ||||||
| +2,93 % | +4,06 % | +1,58 % | -4,20 % | -10,41 % | -19,29 % | +1,88 % | +9,29 % |
Universal Music Group B.V. Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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aktien RANKINGSUniversal Music Group B.V. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Universal Music Group Geld?
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-
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Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
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Universal Music Group B.V. - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Universal Music Group B.V. von 11,8 Mrd. EUR auf 12,5 Mrd. EUR um 5,7% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 2,1 Mrd. EUR auf 1,5 Mrd. EUR um 26,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 12,3% ggü. 17,6% im Vorjahr.Universal Music Group B.V. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 20,6 - gemessen daran sind 42,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,5 gehört Universal Music Group B.V. zu den günstigsten 48,0% der Aktien. Universal Music Group B.V. zahlt eine Dividende von 0,00 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 90,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Universal Music Group B.V. eine Rendite von -33,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -36,6% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -11,1% (Outperformance: -5,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 27.05.2025 bei 28,48 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 17,02 EUR, womit sich die Aktie 40,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 18.03.2026 bei 16,98 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 17,02 EUR erholen und damit um 0,2% seit Tief zulegen.
Universal Music Group B.V. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 14,3 von 100 – 85,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch. Weiterhin fällt der niedrige Score von 24,0 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren.
Universal Music Group B.V. - Dividenden
Universal Music Group B.V. hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,3 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 58 %.
Dividende 2025: 0,52 EUR je Aktie (2,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2024: 0,52 EUR je Aktie (2,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,51 EUR je Aktie (2,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,51 EUR je Aktie (2,3 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Svenska Handelsbanken AB (13,0 %)
Swedbank AB (9,3 %)
Credit Agricole S.A. (6,4 %)
BNP Paribas S.A. (6,4 %)
Nordea Bank Abp (6,0 %)
Andere Aktien aus der Branche "Entertainment" haben folgende Dividendenrenditen:
Universal Music Group B.V. (2,3 %)