Universal Music Group Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A3C291 | UMG)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
19,33 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Universal Music Group Schau sie Dir an!
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
40,33 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Universal Music Group Schau sie Dir an!
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
76,67 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Universal Music Group Schau sie Dir an!
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
79,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Universal Music Group Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Universal Music Group Aktie?
| Lfd. Jahr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -9,12 % | -4,22 % | +14,66 % | -9,16 % | - | - | - | - | - | - | - |
Universal Music Group im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
CTS EVENTIM KGAA EI
Endeavor Operating LLC XNYS
Fox DI
Liberty Live Group XNAS
Live Nation Entertainment DI
News DI
Paramount Skydance XNAS
Roku DI
Warner Music Group DI
WB DISCOVERY SER.A DI
| Fox | 66,38 | ||||||
| +20,66 % | +12,47 % | +31,28 % | +47,45 % | +63,73 % | +36,63 % | +1,00 % | |
| Endeavor Operating LLC | 182,54 | ||||||
| +46,89 % | +74,20 % | +28,45 % | +0,85 % | ||||
| Warner Music Group | 30,15 | ||||||
| +2,23 % | -11,06 % | +4,28 % | -3,80 % | -13,38 % | -2,74 % | +1,35 % | |
| CTS EVENTIM KGAA | 79,75 | ||||||
| +8,03 % | +13,49 % | +2,52 % | +15,23 % | +13,36 % | +30,43 % | -3,12 % | +0,57 % |
| Liberty Live Group | 85,70 | ||||||
| +54,92 % | +82,03 % | +25,92 % | +1,66 % | ||||
| WB DISCOVERY SER.A | 22,60 | ||||||
| -2,47 % | +1,54 % | -3,92 % | +30,96 % | +55,04 % | -7,12 % | +113,77 % | +0,78 % |
| Universal Music Group | 22,65 | ||||||
| -3,56 % | +4,24 % | -2,70 % | -4,22 % | -9,12 % | +1,55 % | ||
| Roku | 101,38 | ||||||
| -16,74 % | -22,33 % | +25,62 % | +10,63 % | -18,90 % | +36,38 % | -3,28 % | |
| News | 26,51 | ||||||
| +5,94 % | +11,82 % | +2,12 % | +15,76 % | +11,27 % | +12,18 % | -3,75 % | +5,69 % |
| Paramount Skydance | 15,13 | ||||||
| +2,23 % | |||||||
| Live Nation Entertainment | 141,76 | ||||||
| +18,27 % | +20,40 % | +3,44 % | +24,82 % | +27,42 % | +38,35 % | +9,47 % | +2,89 % |
UNIVERSAL MUSIC GROUP EO1 Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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AlertsUnterbewertete Aktien screenen
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aktien RANKINGSUNIVERSAL MUSIC GROUP EO1 Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient UNIVERSAL MUSIC GROUP EO1 Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
6 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
0,64
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für UNIVERSAL MUSIC GROUP EO1
UNIVERSAL MUSIC GROUP EO1 - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von UNIVERSAL MUSIC GROUP EO1 von 11,1 Mrd. EUR auf 11,8 Mrd. EUR um 6,5% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 1,3 Mrd. EUR auf 2,1 Mrd. EUR um 65,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 17,6% ggü. 11,3% im Vorjahr.UNIVERSAL MUSIC GROUP EO1 ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 19,6 - gemessen daran sind 40,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,5 gehört UNIVERSAL MUSIC GROUP EO1 zu den günstigsten 63,0% der Aktien. UNIVERSAL MUSIC GROUP EO1 zahlt eine Dividende von 0,51 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 2,3%. 48,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,51 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 36,6%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von UNIVERSAL MUSIC GROUP EO1 eine Rendite von -4,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -27,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -3,0% (Outperformance: -0,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 18.02.2025 bei 29,19 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 22,46 EUR, womit sich die Aktie 23,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 04.11.2025 bei 21,79 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 22,46 EUR erholen und damit um 3,1% seit Tief zulegen.
UNIVERSAL MUSIC GROUP EO1 wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 89,0 von 100 – 11,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der niedrige Score von 26,3 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.
UNIVERSAL MUSIC GROUP EO1 - Dividenden
UNIVERSAL MUSIC GROUP EO1 hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,1 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 68 %.
Dividende 2024: 0,52 EUR je Aktie (2,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,51 EUR je Aktie (2,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,51 EUR je Aktie (2,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,40 EUR je Aktie (1,6 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Engie S.A. (9,7 %)
Nordea Bank Abp (9,0 %)
Banco de Sabadell S.A. (8,8 %)
Credit Agricole S.A. (8,3 %)
BNP Paribas S.A. (8,1 %)
Andere Aktien aus der Branche "Entertainment" haben folgende Dividendenrenditen:
Universal Music Group B.V. (2,1 %)
CTS Eventim AG & Co. KGaA (2,0 %)