Universal Music Group Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A3C291 | UMG)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
28,33 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Universal Music Group Schau sie Dir an!
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
35,67 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Universal Music Group Schau sie Dir an!
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
75,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Universal Music Group Schau sie Dir an!
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
70,33 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Universal Music Group Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Universal Music Group Aktie?
| Lfd. Jahr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -31,95 % | -10,07 % | -4,22 % | +14,66 % | -9,16 % | - | - | - | - | - | - |
Universal Music Group im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
BOLLORE INH. EO 0,16 EI
Fox DI
Liberty Media DI
Live Nation Entertainment DI
Madison Square Garden Sports DI
News DI
Roku DI
SiriusXM Holdings DI
TKO Group Holdings XNYS
Warner Music Group DI
| Fox | 61,88 | ||||||
| +11,15 % | +16,73 % | +23,21 % | +26,27 % | +50,41 % | -15,32 % | +5,54 % | |
| Madison Square Garden Sports | 390,40 | ||||||
| +11,54 % | +19,61 % | +26,14 % | +27,57 % | +44,08 % | +0,05 % | ||
| TKO Group Holdings | 187,19 | ||||||
| +31,02 % | +47,07 % | -10,44 % | +2,25 % | ||||
| Warner Music Group | 26,46 | ||||||
| -5,71 % | -4,27 % | -4,70 % | -2,98 % | -1,06 % | -13,73 % | +1,18 % | |
| SiriusXM Holdings | 29,84 | ||||||
| -3,45 % | -14,42 % | -17,94 % | -14,71 % | -1,57 % | -10,70 % | +46,57 % | -2,77 % |
| Universal Music Group | 15,21 | ||||||
| -8,36 % | -13,61 % | -15,80 % | -10,07 % | -31,95 % | +3,50 % | ||
| Roku | 150,16 | ||||||
| -17,44 % | +16,24 % | +19,32 % | +68,27 % | +45,94 % | +38,41 % | +2,18 % | |
| Liberty Media | 99,59 | ||||||
| +10,75 % | +14,12 % | +6,31 % | +1,09 % | +3,71 % | |||
| News | 29,56 | ||||||
| +8,70 % | +3,64 % | +14,81 % | +13,51 % | +6,50 % | -5,16 % | +13,16 % | +1,66 % |
| Live Nation Entertainment | 181,86 | ||||||
| +21,23 % | +16,32 % | +17,09 % | +26,79 % | +42,15 % | +10,04 % | +27,62 % | -0,90 % |
| BOLLORE INH. EO 0,16 | 3,80 | ||||||
| +1,52 % | -4,69 % | -6,21 % | -12,40 % | -17,13 % | -19,29 % | -20,92 % | +0,26 % |
UNIVERSAL MUSIC GROUP EO1 Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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AlertsUnterbewertete Aktien screenen
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aktien RANKINGSUNIVERSAL MUSIC GROUP EO1 Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient UNIVERSAL MUSIC GROUP EO1 Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
4 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
-0,11
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für UNIVERSAL MUSIC GROUP EO1
UNIVERSAL MUSIC GROUP EO1 - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Universal Music Group B.V. von 11,8 Mrd. EUR auf 12,5 Mrd. EUR um 5,7% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 2,1 Mrd. EUR auf 1,5 Mrd. EUR um 26,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 12,3% ggü. 17,6% im Vorjahr.Universal Music Group B.V. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 17,5 - gemessen daran sind 32,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,2 gehört Universal Music Group B.V. zu den günstigsten 38,7% der Aktien. Universal Music Group B.V. zahlt eine Dividende von 0,52 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 3,5%. 26,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,52 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 2,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 5,7%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Universal Music Group B.V. eine Rendite von -38,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -46,4% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -19,3% (Outperformance: -23,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 25.08.2025 bei 25,46 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 15,13 EUR, womit sich die Aktie 40,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 31.07.2026 bei 14,17 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 15,13 EUR erholen und damit um 6,8% seit Tief zulegen.
Universal Music Group B.V. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 7,3 von 100 – 92,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch. Weiterhin fällt der niedrige Score von 15,0 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus.
UNIVERSAL MUSIC GROUP EO1 - Dividenden
Universal Music Group B.V. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 39 %.
Dividende 2025: 0,00 EUR je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2024: 0,52 EUR je Aktie (2,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,51 EUR je Aktie (2,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,51 EUR je Aktie (2,3 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Holcim Ltd. (61,4 %)
ING Groep N.V. (8,1 %)
Repsol S.A. (8,0 %)
Caixabank S.A. (6,7 %)
Credit Agricole S.A. (6,4 %)
Andere Aktien aus der Branche "Entertainment" haben folgende Dividendenrenditen:
CTS Eventim AG & Co. KGaA (1,8 %)
Universal Music Group B.V. (0,0 %)