Universal Music Group Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A3C291 | UMG)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Universal Music Group [UMG A3C291 NL0015000IY2]
WKN A3C291
ISIN NL0015000IY2
Börsenwert: 42,955 Mrd. €
Kurs: 23,50 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 33,60
KUV.23 3,82
Div.23 2,20 %
Div.23 1,87 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre13,02 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre97,47 %
EPS-Wachstum 5 Jahre7,09 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-2,34 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite44,76 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital19,91 %
Nettogewinnmarge9,77 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,13 %
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung19,20 %
EBIT / Verschuldung0,73
EBIT / Zinszahlungen16,23
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)34
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)36
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2021
936,06 €
Ø Performance
letzte 3 Jahre
-2,08 %
Datenherkunft: Morningstar
21,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Universal Music Group Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Universal Music Group [UMG A3C291 NL0015000IY2]
WKN A3C291
ISIN NL0015000IY2
Börsenwert: 42,955 Mrd. €
Kurs: 23,50 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 33,60
KUV.23 3,82
Div.23 2,20 %
Div.23 1,87 %
Dividenden-Check 5/15
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,65 %
letztes Geschäftsjahr2,20 %
erwartet in diesem Jahr2,20 %
erwartet im nächsten Jahr2,46 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität3 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum97,47 %
Finanzverschuldung19,20 %
Stabilität Nettogewinnmarge3,39
Ø Eigenkapitalrendite45,73 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch86
relative Stärke42
hohe Volatilität32
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2021
936,06 €
Ø Performance
letzte 3 Jahre
-2,08 %
Datenherkunft: Morningstar
48,33 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Universal Music Group Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Universal Music Group [UMG A3C291 NL0015000IY2]
WKN A3C291
ISIN NL0015000IY2
Börsenwert: 42,955 Mrd. €
Kurs: 23,50 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 14,29 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.23 2,20 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 4/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre14,29 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre18,67 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate3,54 %
Performance 12 Monate-2,98 %
Abstand 52-Wochenhoch22,23 %
Abstand GD200-11,28 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-47,18 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)34
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2021
936,06 €
Ø Performance
letzte 3 Jahre
-2,08 %
Datenherkunft: Morningstar
69,67 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Universal Music Group Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Universal Music Group [UMG A3C291 NL0015000IY2]
WKN A3C291
ISIN NL0015000IY2
Börsenwert: 42,955 Mrd. €
Kurs: 23,50 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 4,21 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -8,59 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-6,88 %
Performance 5 Jahre-
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,16 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,79 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,21 %
Wochenvolatilität 200 Wochen-
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-8,59 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,38
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,04
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,29 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,04 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2021
936,06 €
Ø Performance
letzte 3 Jahre
-2,08 %
Datenherkunft: Morningstar
66,67 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Universal Music Group Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Universal Music Group Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-8,97 % +14,66 % -9,16 % - - - - - - - -

Universal Music Group im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Bollore EI
CTS Eventim EI
Fox DI
Live Nation Entertainment DI
News Class A DI
Roku DI
Sirius XM Holdings XNAS
Vivendi EI
Warner Bros. Discovery DI
Warner Music Group DI
Fox 47,33
+6,70 % +15,45 % +4,81 % +24,74 % -2,30 % +59,48 % +1,29 %
Warner Music Group 33,11
+3,04 % -11,88 % +7,74 % +2,20 % -7,56 % +0,16 %
CTS Eventim 93,85
+15,38 % +12,38 % +17,88 % +12,36 % +26,20 % +5,03 % +49,60 % +4,05 %
Vivendi 9,13
+8,75 % +13,27 % +15,76 % -7,15 % +2,70 % +8,55 % -5,49 % +2,64 %
Warner Bros. Discovery 9,88
+20,04 % -13,41 % +1,70 %
Universal Music Group 23,50
-4,88 % +3,58 % +14,66 % -8,97 % +1,97 %
Roku 74,92
-12,82 % -24,30 % -35,21 % +13,12 % +125,21 % -18,30 % -0,37 %
News Class A 29,04
+6,69 % +17,60 % +14,36 % +6,84 % +26,39 % +34,89 % +18,29 % +0,62 %
Sirius XM Holdings
Live Nation Entertainment 128,07
+17,26 % +14,51 % +17,96 % +4,43 % +31,84 % +34,21 % +36,68 % +0,83 %
Bollore 5,74
+4,02 % +7,49 % +14,18 % +3,06 % +5,08 % +8,33 % +1,72 % +0,88 %

Universal Music Group B.V. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Universal Music Group B.V. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Universal Music Group Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre13,02 %
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre7,09 %
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,39
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis33,60
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite2,20 %
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,17 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Universal Music Group B.V.

Universal Music Group B.V. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Universal Music Group B.V. von 10,3 Mrd. EUR auf 11,1 Mrd. EUR um 7,4% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 782,0 Mio. EUR auf 1,3 Mrd. EUR um 61,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 11,3% ggü. 7,6% im Vorjahr.

Universal Music Group B.V. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 33,6 - gemessen daran sind 63,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,8 gehört Universal Music Group B.V. zu den günstigsten 65,7% der Aktien. Universal Music Group B.V. zahlt eine Dividende von 0,51 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 2,2%. 52,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,51 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 15,9% gesteigert.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Universal Music Group B.V. eine Rendite von -1,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -20,1% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -2,5% (Outperformance: 0,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 08.05.2024 bei 29,49 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 23,49 EUR, womit sich die Aktie 20,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 25.07.2024 bei 19,93 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 23,49 EUR erholen und damit um 17,9% seit Tief zulegen.

Universal Music Group B.V. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Value charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 86,0 von 100 – 14,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der niedrige Score von 23,3 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert.

Universal Music Group B.V. - Dividenden

Universal Music Group B.V. hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 88 %.

Dividende 2023: 0,51 EUR je Aktie (2,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,51 EUR je Aktie (2,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,40 EUR je Aktie (1,6 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Engie S.A. (9,0 %)
Caixabank S.A. (8,5 %)
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Nordea Bank Abp (8,2 %)
ING Groep N.V. (8,2 %)

Andere Aktien aus der Branche "Entertainment" haben folgende Dividendenrenditen:
Vivendi S.A. (2,6 %)
Universal Music Group B.V. (2,0 %)