Universal Music Group Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A3C291 | UMG)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Universal Music Group [UMG A3C291 NL0015000IY2]
WKN A3C291
ISIN NL0015000IY2
Börsenwert: 44,646 Mrd. €
Kurs: 24,35 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.24 21,36
KUV.24 3,77
Div.24 2,09 %
Div.23 2,09 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre10,57 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre98,49 %
EPS-Wachstum 5 Jahre16,12 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre55,38 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite46,27 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital24,83 %
Nettogewinnmarge12,17 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,97 %
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung18,43 %
EBIT / Verschuldung0,94
EBIT / Zinszahlungen22,27
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)33
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)55
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2021
968,13 €
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-0,82 %
Datenherkunft: Morningstar
17,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Universal Music Group Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Universal Music Group [UMG A3C291 NL0015000IY2]
WKN A3C291
ISIN NL0015000IY2
Börsenwert: 44,646 Mrd. €
Kurs: 24,35 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.24 21,36
KUV.24 3,77
Div.24 2,09 %
Div.23 2,09 %
Dividenden-Check 7/15
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,00 %
letztes Geschäftsjahr2,09 %
erwartet in diesem Jahr2,24 %
erwartet im nächsten Jahr2,40 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität4 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum98,49 %
Finanzverschuldung18,43 %
Stabilität Nettogewinnmarge3,09
Ø Eigenkapitalrendite50,38 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch81
relative Stärke46
hohe Volatilität68
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2021
968,13 €
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-0,82 %
Datenherkunft: Morningstar
44,00 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Universal Music Group Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Universal Music Group [UMG A3C291 NL0015000IY2]
WKN A3C291
ISIN NL0015000IY2
Börsenwert: 44,646 Mrd. €
Kurs: 24,35 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 6,98 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.24 2,09 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 3/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre6,98 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre62,82 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-11,46 %
Performance 12 Monate2,91 %
Abstand 52-Wochenhoch17,01 %
Abstand GD200-5,93 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr54,84 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)33
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2021
968,13 €
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-0,82 %
Datenherkunft: Morningstar
77,33 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Universal Music Group Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Universal Music Group [UMG A3C291 NL0015000IY2]
WKN A3C291
ISIN NL0015000IY2
Börsenwert: 44,646 Mrd. €
Kurs: 24,35 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 3,95 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -8,04 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre29,59 %
Performance 5 Jahre-
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,67 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,83 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,95 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,18 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-8,04 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,48
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,34
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,12 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,46 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2021
968,13 €
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-0,82 %
Datenherkunft: Morningstar
71,33 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Universal Music Group Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Universal Music Group Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-2,00 % -4,22 % +14,66 % -9,16 % - - - - - - -

Universal Music Group im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

CTS Eventim EI
Endeavor Operating LLC XNYS
Fox DI
Liberty Live Group XNAS
Live Nation Entertainment DI
News Class A DI
Paramount Skydance XNAS
Roku DI
Warner Bros. Discovery DI
Warner Music Group DI
Fox 61,02
+17,15 % +13,41 % +22,78 % +39,45 % +63,73 % +25,61 % +0,35 %
Endeavor Operating LLC 194,00
+74,20 % +36,51 % +2,06 %
Warner Music Group 32,68
+2,35 % -3,78 % +6,83 % -1,45 % -13,38 % +5,41 % -0,40 %
CTS Eventim 82,63
+10,34 % +15,15 % +10,84 % +17,26 % +22,57 % +30,43 % +3,67 % -2,16 %
Liberty Live Group 96,73
+73,46 % +82,03 % +42,12 % -0,23 %
Warner Bros. Discovery 12,10
-7,62 % -11,91 % -19,14 % -1,42 % +2,63 % -7,12 % +14,49 % +2,81 %
Universal Music Group 24,35
+7,78 % +2,49 % -4,22 % -2,00 % +0,31 %
Roku 95,21
-9,85 % -27,38 % +14,32 % +5,10 % -18,90 % +28,07 % -2,00 %
News Class A 29,39
+8,65 % +14,47 % +6,83 % +21,34 % +17,71 % +12,18 % +6,71 % +0,30 %
Paramount Skydance 15,00
+1,76 %
Live Nation Entertainment 163,16
+20,78 % +23,16 % +17,34 % +22,42 % +42,19 % +38,35 % +25,99 % +0,11 %

Universal Music Group B.V. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Universal Music Group B.V. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Universal Music Group Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre10,57 %
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre16,12 %
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
8 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

92,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,81
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis21,36
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite2,09 %
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
2 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

98,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Universal Music Group B.V.

Universal Music Group B.V. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Universal Music Group B.V. von 11,1 Mrd. EUR auf 11,8 Mrd. EUR um 6,5% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 1,3 Mrd. EUR auf 2,1 Mrd. EUR um 65,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 17,6% ggü. 11,3% im Vorjahr.

Universal Music Group B.V. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 21,4 - gemessen daran sind 44,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,8 gehört Universal Music Group B.V. zu den günstigsten 66,7% der Aktien. Universal Music Group B.V. zahlt eine Dividende von 0,51 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 2,1%. 55,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,51 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,1%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 36,6%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Universal Music Group B.V. eine Rendite von 2,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -25,5% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -1,5% (Outperformance: 0,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 18.02.2025 bei 29,19 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 24,23 EUR, womit sich die Aktie 17,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 21.11.2024 bei 21,86 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 24,23 EUR erholen und damit um 10,8% seit Tief zulegen.

Universal Music Group B.V. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Value charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 88,7 von 100 – 11,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der niedrige Score von 24,7 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert.

Universal Music Group B.V. - Dividenden

Universal Music Group B.V. hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,1 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 68 %.

Dividende 2024: 0,52 EUR je Aktie (2,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,51 EUR je Aktie (2,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,51 EUR je Aktie (2,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,40 EUR je Aktie (1,6 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Engie S.A. (9,7 %)
Nordea Bank Abp (9,0 %)
Banco de Sabadell S.A. (8,8 %)
Credit Agricole S.A. (8,3 %)
BNP Paribas S.A. (8,1 %)

Andere Aktien aus der Branche "Entertainment" haben folgende Dividendenrenditen:
Universal Music Group B.V. (2,1 %)
CTS Eventim AG & Co. KGaA (2,0 %)