TELE2 Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A1WYU5)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
TELE2 [A1WYU5 SE0005190238]
WKN A1WYU5
ISIN SE0005190238
Börsenwert: 96,528 Mrd. SEK
Kurs: 139,65 SEK
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.24 24,97
KUV.24 3,26
Div.24 4,94 %
Div.23 4,94 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre1,35 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre98,08 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-5,15 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-78,80 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite17,89 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital9,15 %
Nettogewinnmarge15,25 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität2,84 %
Performance pro Jahr2,11 %
Kursstabilität-43,81 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung47,60 %
EBIT / Verschuldung0,19
EBIT / Zinszahlungen4,97
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)37
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)44
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 SEK
wurden seit 2004
1.558,31 SEK
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,89 %
Datenherkunft: Morningstar
43,67 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als TELE2 Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
TELE2 [A1WYU5 SE0005190238]
WKN A1WYU5
ISIN SE0005190238
Börsenwert: 96,528 Mrd. SEK
Kurs: 139,65 SEK
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.24 24,97
KUV.24 3,26
Div.24 4,94 %
Div.23 4,94 %
Dividenden-Check 12/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre4,84 %
letztes Geschäftsjahr4,86 %
erwartet in diesem Jahr4,93 %
erwartet im nächsten Jahr5,77 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre3,59 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre14,54 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum98,08 %
Finanzverschuldung47,60 %
Stabilität Nettogewinnmarge3,21
Ø Eigenkapitalrendite17,81 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch91
relative Stärke84
hohe Volatilität89
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 SEK
wurden seit 2004
1.558,31 SEK
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,89 %
Datenherkunft: Morningstar
8,67 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als TELE2 Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
TELE2 [A1WYU5 SE0005190238]
WKN A1WYU5
ISIN SE0005190238
Börsenwert: 96,528 Mrd. SEK
Kurs: 139,65 SEK
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 2,60 %
Ums.Wachs. TTM 1,17 %
Div.24 4,94 %
PEG Ratio TTM 4,74
Wachstums-Check 11/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)1,17 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre2,60 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)0,00 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-16,77 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis5,21 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis5,00 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate14,88 %
Performance 12 Monate38,41 %
Abstand 52-Wochenhoch2,75 %
Abstand GD20015,68 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr88,32 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)3,26
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,98
Rule-of-40 TTM23,25 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)36
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 SEK
wurden seit 2004
1.558,31 SEK
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,89 %
Datenherkunft: Morningstar
13,67 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als TELE2 Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
TELE2 [A1WYU5 SE0005190238]
WKN A1WYU5
ISIN SE0005190238
Börsenwert: 96,528 Mrd. SEK
Kurs: 139,65 SEK
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J 48,27 %
w. Volat. 1J 2,42 %
ø Drawdown 10J -23,63 %
ø Drawdown 3J -6,84 %
Robustheits-Check 14/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre25,08 %
Performance 5 Jahre17,21 %
Performance 10 Jahre48,27 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,27 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,35 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,42 %
Wochenvolatilität 200 Wochen2,93 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-23,63 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-25,93 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-6,84 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-7,19 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,59
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,48
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,77 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,87 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 SEK
wurden seit 2004
1.558,31 SEK
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,89 %
Datenherkunft: Morningstar
3,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als TELE2 Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der TELE2 Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+28,42 % +26,24 % +1,69 % -34,08 % +18,88 % -20,06 % +20,27 % +12,05 % +37,99 % -10,55 % -10,74 %

TELE2 im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

EchoStar DI
ELISA OYJ A O.N. EI
FREENET NA O.N. EI
Frontier Communications Parent XNAS
Liberty Broadband DI
LUMEN TECHNOLOGIES DL 1 DI
Telephone and Data Systems XNYS
TELIA COMPANY SK 3,20 SKI
United States Cellular DI
UTD.INTERNET NA EI
Liberty Broadband 91,45
+5,71 % -6,41 % -12,83 % -5,60 % +10,50 % -7,79 % +22,98 % -1,80 %
UTD.INTERNET NA 23,97
-4,96 % -7,12 % -8,61 % -5,30 % +36,14 % -31,99 % +54,95 % -2,00 %
TELE2 139,65
+3,69 % +2,89 % +5,06 % +6,82 % +23,21 % +26,24 % +28,42 % -1,31 %
ELISA OYJ A O.N. 45,77
+5,32 % -2,92 % -2,29 % -4,52 % -4,95 % -0,17 % +9,35 % -0,89 %
Telephone and Data Systems 33,13
+0,93 % +10,46 % +5,94 % +29,66 % +112,74 % +85,89 % -2,87 % -3,35 %
FREENET NA O.N. 27,32
-1,01 % +12,32 % +4,68 % +5,27 % +8,85 % +8,68 % -1,31 % -1,94 %
TELIA COMPANY SK 3,20 35,12
-3,20 % +2,24 % -0,83 % -3,25 % +21,44 % +19,20 % +15,30 % -1,16 %
United States Cellular 59,84
+4,45 % +13,94 % +10,75 % +28,19 % +92,73 % +50,99 % -4,59 % -2,30 %
LUMEN TECHNOLOGIES DL 1 4,04
-18,83 % -16,71 % -28,03 % -27,47 % +33,70 % +190,16 % -23,92 % -3,81 %
Frontier Communications Parent 36,11
+17,10 % +42,71 % +36,94 % +4,06 % -0,33 %
EchoStar 16,82
-8,63 % -11,09 % -11,17 % -5,77 % -1,60 % +38,20 % -26,55 % -6,95 %

Seasonal Chart zu TELE2 AB B SK -,625: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die TELE2 B SK -,625 Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 50 % 56 % 94 % 69 % 25 % 40 % 73 % 40 % 60 % 40 % 80 % 27 %
Ø Perfor­mance 1,0 % 0,7 % 5,1 % 2,5 % -6,7 % -0,6 % 3,4 % -0,3 % 0,0 % -0,9 % 2,2 % -2,0 %
max. Per­for­mance 12,9 %
2025
10,2 %
2014
13,7 %
2010
17,3 %
2024
3,5 %
2019
4,5 %
2021
12,1 %
2018
5,7 %
2024
8,2 %
2023
14,3 %
2017
9,5 %
2018
5,2 %
2023
min. Per­for­mance -16,3 %
2016
-9,7 %
2013
-4,3 %
2020
-8,4 %
2022
-25,3 %
2013
-9,6 %
2023
-11,1 %
2023
-6,8 %
2015
-15,5 %
2022
-16,8 %
2020
-5,6 %
2016
-8,9 %
2013
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
10.Feb bis 26.Apr
Schwächste Entwicklung
26.Apr bis 28.Jun
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

TELE2 AB B SK -,625 Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

TELE2 AB B SK -,625 Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient TELE2 B SK -,625 Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre1,35 %
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-5,15 %
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,88
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis24,97
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite4,94 %
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
2 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

98,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,17 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

TELE2 AB B SK -,625 - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von TELE2 AB B SK -,625 von 29,1 Mrd. SEK auf 29,6 Mrd. SEK um 1,7% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 3,7 Mrd. SEK auf 3,9 Mrd. SEK um 3,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 13,1% ggü. 12,8% im Vorjahr. Am 23.04.2025 meldete TELE2 AB B SK -,625 die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 7,2 Mrd. SEK (+0,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 875,0 Mio. SEK (+5,0% ggü. Vorjahresquartal).

TELE2 AB B SK -,625 ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 25,0 - gemessen daran sind 55,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,3 gehört TELE2 AB B SK -,625 zu den günstigsten 62,8% der Aktien. TELE2 AB B SK -,625 zahlt eine Dividende von 6,90 SEK und hat damit eine Dividendenrendite von 4,9%. 17,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 6,90 SEK und die Dividendenrendite auf Basis dessen 4,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 0,7% und das der letzten 5 Jahre 14,5%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von TELE2 AB B SK -,625 eine Rendite von 38,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 6,6% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 0,1% (Outperformance: 0,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 21.05.2025 bei 13,37 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 12,79 EUR, womit sich die Aktie 4,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 10.07.2024 bei 8,75 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 12,79 EUR erholen und damit um 46,2% seit Tief zulegen.

TELE2 AB B SK -,625 wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Quality charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 81,7 von 100 – 18,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der hohe Score von 79,4 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.

TELE2 AB B SK -,625 - Dividenden

TELE2 AB B SK -,625 hat derzeit eine Dividendenrendite von 5,8 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -7,8 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 108 %.

Dividende 2024: 6,35 SEK je Aktie (5,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 6,90 SEK je Aktie (8,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 6,80 SEK je Aktie (8,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 19,75 SEK je Aktie (15,3 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Svenska Handelsbanken AB (13,1 %)
Swedbank AB (9,9 %)
Engie S.A. (9,7 %)
Nordea Bank Abp (9,0 %)
Credit Agricole S.A. (8,3 %)

Andere Aktien aus der Branche "Telecom Services" haben folgende Dividendenrenditen:
SUNRISE COMMUNIC.NA.SF-,1 (8,5 %)
Orange S.A. (7,8 %)
Freenet AG (7,2 %)
Telia Company AB (6,5 %)
Telefonica S.A. (6,2 %)