Acushnet Holdings Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2ATTR | GOLF)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Acushnet Holdings [GOLF A2ATTR US0050981085]
WKN A2ATTR
ISIN US0050981085
Börsenwert: 3,929 Mrd. $
Kurs: 63,56 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 21,47
KUV.23 1,65
Div.23 1,23 %
Div.23 0,85 %
Qualitäts-Check 14/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre7,83 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre92,93 %
EPS-Wachstum 5 Jahre17,18 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre90,82 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite19,92 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital14,51 %
Nettogewinnmarge8,48 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,08 %
Performance pro Jahr19,59 %
Kursstabilität87,58 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung31,92 %
EBIT / Verschuldung0,41
EBIT / Zinszahlungen6,54
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)65
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)64
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2016
3.554,32 $
Ø Performance
letzte 8 Jahre
17,29 %
Datenherkunft: Morningstar
6,15 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Acushnet Holdings Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Acushnet Holdings [GOLF A2ATTR US0050981085]
WKN A2ATTR
ISIN US0050981085
Börsenwert: 3,929 Mrd. $
Kurs: 63,56 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 21,47
KUV.23 1,65
Div.23 1,23 %
Div.23 0,85 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,04 %
letztes Geschäftsjahr1,23 %
erwartet in diesem Jahr1,35 %
erwartet im nächsten Jahr1,43 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität7 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre70,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre24,57 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum92,93 %
Finanzverschuldung31,92 %
Stabilität Nettogewinnmarge7,54
Ø Eigenkapitalrendite16,64 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch67
relative Stärke49
hohe Volatilität67
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2016
3.554,32 $
Ø Performance
letzte 8 Jahre
17,29 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Acushnet Holdings [GOLF A2ATTR US0050981085]
WKN A2ATTR
ISIN US0050981085
Börsenwert: 3,929 Mrd. $
Kurs: 63,56 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 5,31 %
Ums.Wachs. TTM 0,69 %
Div.23 1,23 %
PEG Ratio TTM -3,40
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)0,69 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre5,31 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-0,80 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre11,06 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-6,26 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis2,75 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate1,33 %
Performance 12 Monate22,50 %
Abstand 52-Wochenhoch14,99 %
Abstand GD200-1,82 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr63,97 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)5,22
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)3,19
Rule-of-40 TTM13,13 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)65
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2016
3.554,32 $
Ø Performance
letzte 8 Jahre
17,29 %
Datenherkunft: Morningstar
44,10 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Acushnet Holdings Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Acushnet Holdings [GOLF A2ATTR US0050981085]
WKN A2ATTR
ISIN US0050981085
Börsenwert: 3,929 Mrd. $
Kurs: 63,56 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 3,32 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -10,19 %
Robustheits-Check 6/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre31,76 %
Performance 5 Jahre122,01 %
Performance 10 Jahre-
Volatilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,70 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,89 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,32 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,27 %
DrawDown (1/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-10,19 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-9,54 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,56
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,32
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,22 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,22 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2016
3.554,32 $
Ø Performance
letzte 8 Jahre
17,29 %
Datenherkunft: Morningstar
39,90 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Acushnet Holdings Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Acushnet Holdings Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+0,62 % +48,78 % -20,01 % +30,93 % +24,74 % +54,25 % -0,05 % +6,95 % - - -

Acushnet Holdings im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Funko DI
Hasbro DI
Madison Square Garden Entertainment XNYS
Mattel DI
Peloton Interactive DI
Planet Fitness DI
Thule Group SKI
Vista Outdoor DI
Xponential Fitness XNYS
Yeti Holdings DI
Mattel 19,20
-4,60 % +10,47 % +11,35 % +0,22 % -1,33 % +5,83 % +1,68 % -0,63 %
Vista Outdoor 44,26
+47,64 % +19,85 % +2,22 % +31,64 % +21,34 % +49,68 % +0,39 %
Peloton Interactive 4,92
-26,15 % -55,29 % -61,57 % -24,08 % -23,30 % -19,26 % +3,41 %
Madison Square Garden Entertainment 44,49
+5,23 %
Planet Fitness 81,06
+6,69 % +4,65 % +0,34 % +15,76 % -7,36 % +11,04 % +0,77 %
Hasbro 72,14
+2,75 % -9,87 % -5,16 % -6,43 % +3,21 % -16,31 % +41,29 % -0,26 %
Acushnet Holdings 63,56
+18,94 % +15,88 % +10,56 % +18,35 % +48,78 % +0,62 % +0,57 %
Xponential Fitness 12,20
-3,52 % -19,56 % -43,79 % -5,33 % +1,69 %
Yeti Holdings 42,15
+5,80 % -4,47 % -20,77 % +17,48 % +25,34 % -18,59 % +0,10 %
Funko 12,23
-9,37 % +18,46 % -12,65 % -24,69 % -29,15 % +58,21 % +0,16 %
Thule Group 300,98
+10,19 % +0,93 % -10,48 % +20,53 % +26,09 % +9,71 % +1,41 %

Seasonal Chart zu Acushnet Holdings Corp.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Acushnet Holdings Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 63 % 50 % 38 % 75 % 50 % 75 % 63 % 25 % 38 % 71 % 75 % 50 %
Ø Perfor­mance -0,0 % -0,9 % -1,0 % 2,5 % 5,1 % 4,5 % 5,3 % -2,4 % -2,9 % 2,1 % 5,9 % 1,9 %
max. Per­for­mance 10,6 %
2023
9,2 %
2024
9,0 %
2018
8,9 %
2019
25,7 %
2021
22,2 %
2023
16,9 %
2022
11,9 %
2018
8,0 %
2017
9,1 %
2021
14,6 %
2016
11,8 %
2023
min. Per­for­mance -12,0 %
2022
-17,8 %
2020
-8,1 %
2022
-7,5 %
2024
-10,7 %
2023
-7,1 %
2021
-6,9 %
2017
-11,0 %
2017
-9,4 %
2023
-10,9 %
2018
-6,5 %
2018
-7,8 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
01.Mai bis 29.Jul
Schwächste Entwicklung
04.Aug bis 20.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % -0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di -0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Acushnet Holdings Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Acushnet Holdings Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Acushnet Holdings Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre7,83 %
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre17,18 %
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,75
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis21,47
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,23 %
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,28 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,43 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,18 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Acushnet Holdings Corp.

Acushnet Holdings Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Acushnet Holdings Corp. von 2,3 Mrd. USD auf 2,4 Mrd. USD um 4,9% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 199,3 Mio. USD auf 198,4 Mio. USD um 0,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 8,3% ggü. 8,8% im Vorjahr. Am 06.08.2024 meldete Acushnet Holdings Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 683,9 Mio. USD (-0,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 71,4 Mio. USD (-4,3% ggü. Vorjahresquartal).

Acushnet Holdings Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 21,5 - gemessen daran sind 35,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,6 gehört Acushnet Holdings Corp. zu den günstigsten 34,9% der Aktien. Acushnet Holdings Corp. zahlt eine Dividende von 0,78 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,2%. 39,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,78 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 44,4% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 8,0% und das der letzten 5 Jahre 24,6%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Acushnet Holdings Corp. eine Rendite von 22,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -11,1% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -3,9% (Outperformance: -6,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 31.07.2024 bei 74,77 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 63,56 USD, womit sich die Aktie 15,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 01.11.2023 bei 49,42 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 63,56 USD erholen und damit um 28,6% seit Tief zulegen.

Acushnet Holdings Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Quality charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 82,7 von 100 – 17,3% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 81,0 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.

Acushnet Holdings Corp. - Dividenden

Acushnet Holdings Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,2 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 27 %.

Dividende 2023: 0,78 USD je Aktie (1,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,72 USD je Aktie (1,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,66 USD je Aktie (1,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,62 USD je Aktie (1,5 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Leisure" haben folgende Dividendenrenditen:
Hasbro Inc. (5,5 %)
Six Flags Entertainment Corporation (3,0 %)
Yeti Holdings Inc. (0,0 %)
Planet Fitness Inc. (0,0 %)
Peloton Interactive Inc. (0,0 %)