Advanced Energy Industries Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (898006 | AEIS)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Advanced Energy Industries [AEIS 898006 US0079731008]
WKN 898006
ISIN US0079731008
Börsenwert: 3,971 Mrd. $
Kurs: 105,41 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 30,92
KUV.23 2,41
Div.23 0,38 %
Div.23 0,38 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre18,16 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre85,82 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-1,88 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre64,64 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite16,07 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital10,12 %
Nettogewinnmarge9,27 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,73 %
Performance pro Jahr16,87 %
Kursstabilität64,61 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung40,00 %
EBIT / Verschuldung0,14
EBIT / Zinszahlungen8,39
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)53
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)51
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1995
10.565,00 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
19,84 %
Datenherkunft: Morningstar
30,30 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Advanced Energy Industries Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Advanced Energy Industries [AEIS 898006 US0079731008]
WKN 898006
ISIN US0079731008
Börsenwert: 3,971 Mrd. $
Kurs: 105,41 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 30,92
KUV.23 2,41
Div.23 0,38 %
Div.23 0,38 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,38 %
letztes Geschäftsjahr0,38 %
erwartet in diesem Jahr0,38 %
erwartet im nächsten Jahr0,38 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität3 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre30,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum85,82 %
Finanzverschuldung40,00 %
Stabilität Nettogewinnmarge8,51
Ø Eigenkapitalrendite15,28 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch55
relative Stärke33
hohe Volatilität48
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1995
10.565,00 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
19,84 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Advanced Energy Industries [AEIS 898006 US0079731008]
WKN 898006
ISIN US0079731008
Börsenwert: 3,971 Mrd. $
Kurs: 105,41 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 6,64 %
Ums.Wachs. TTM -18,40 %
Div.23 0,38 %
PEG Ratio TTM -0,90
Wachstums-Check 4/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-18,40 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre6,64 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-12,17 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-1,57 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-48,51 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-44,44 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-2,78 %
Performance 12 Monate3,57 %
Abstand 52-Wochenhoch11,70 %
Abstand GD2002,27 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr42,55 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)3,90
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,48
Rule-of-40 TTM-11,74 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)53
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1995
10.565,00 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
19,84 %
Datenherkunft: Morningstar
74,60 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Advanced Energy Industries Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Advanced Energy Industries [AEIS 898006 US0079731008]
WKN 898006
ISIN US0079731008
Börsenwert: 3,971 Mrd. $
Kurs: 105,41 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 434,59 %
w. Volat. 1J 4,56 %
ø Drawdown 10J -31,93 %
ø Drawdown 3J -11,68 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre21,00 %
Performance 5 Jahre97,95 %
Performance 10 Jahre434,59 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,22 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,23 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,56 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,06 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-31,93 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-36,51 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-11,68 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-12,53 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,73
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,60
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-1,24 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,77 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1995
10.565,00 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
19,84 %
Datenherkunft: Morningstar
63,20 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Advanced Energy Industries Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Advanced Energy Industries Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-2,92 % +26,98 % -5,80 % -6,09 % +36,19 % +65,85 % -36,38 % +23,25 % +93,94 % +19,11 % +3,67 %

Advanced Energy Industries im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Atkore International Group DI
Bloom Energy DI
Energizer Holdings DI
EnerSys DI
Hayward Holdings XNYS
Nexans EI
NKT Holding EI
Plug Power DI
POWELL INDUSTRIES DI
Signify EI
NKT Holding 84,78
+11,63 % +28,54 % +21,93 % +11,49 % -2,35 % -30,70 % +37,85 % +1,89 %
Hayward Holdings 14,63
-12,90 % +27,57 % +44,68 % +7,57 % -0,48 %
Bloom Energy 10,22
+27,28 % -16,02 % -18,79 % -24,37 % -22,59 % -30,70 % -0,28 %
Energizer Holdings 31,48
-3,88 % -6,35 % -6,76 % +11,12 % -5,57 % -0,29 % -0,19 %
Plug Power 2,06
-7,30 % -4,93 % -41,70 % -57,65 % -67,78 % -63,62 % -54,09 % +0,24 %
Nexans 130,35
+18,01 % +32,21 % +28,72 % +19,73 % +17,74 % -6,16 % +64,61 % +1,36 %
Advanced Energy Industries 105,41
+19,20 % +14,36 % +11,67 % +6,53 % +16,37 % +26,98 % -2,92 % -0,34 %
POWELL INDUSTRIES 251,68
+20,29 % +46,18 % +76,55 % +113,39 % +246,08 % +151,28 % +185,34 % -0,28 %
Signify 21,99
-1,62 % -10,78 % -18,89 % -6,34 % -3,38 % -27,41 % -0,23 %
Atkore International Group 84,37
+23,14 % +36,55 % -1,28 % -1,19 % +41,07 % -47,35 % -0,10 %
EnerSys 100,60
+6,26 % +10,68 % +8,10 % +9,83 % +29,17 % +36,73 % -0,56 % -0,15 %

Seasonal Chart zu Advanced Energy Industries Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Advanced Energy Industries Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 60 % 67 % 67 % 27 % 73 % 33 % 67 % 40 % 27 % 79 % 79 % 57 %
Ø Perfor­mance 4,4 % 2,9 % 1,8 % -3,9 % 5,4 % -0,8 % 5,7 % -4,2 % -3,5 % 2,6 % 7,5 % 3,1 %
max. Per­for­mance 19,5 %
2019
17,5 %
2013
16,5 %
2016
16,3 %
2019
20,2 %
2020
13,6 %
2023
43,3 %
2010
14,4 %
2014
11,2 %
2019
19,2 %
2013
43,0 %
2020
16,8 %
2010
min. Per­for­mance -13,0 %
2010
-15,0 %
2020
-18,5 %
2020
-13,5 %
2011
-16,0 %
2010
-15,9 %
2017
-28,3 %
2011
-20,0 %
2010
-15,1 %
2020
-16,7 %
2018
-18,7 %
2010
-10,0 %
2017
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
23.Okt bis 19.Jan
Schwächste Entwicklung
31.Jul bis 19.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % -0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr -0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Advanced Energy Industries Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Advanced Energy Industries Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Advanced Energy Industries Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre18,16 %
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-1,88 %
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,98 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,71
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis30,92
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,38 %
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,63 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,53 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Advanced Energy Industries Inc.

Advanced Energy Industries Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Advanced Energy Industries Inc. von 1,8 Mrd. USD auf 1,7 Mrd. USD um 10,3% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 199,7 Mio. USD auf 128,3 Mio. USD um 35,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 7,7% ggü. 10,8% im Vorjahr. Am 30.07.2024 meldete Advanced Energy Industries Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 364,9 Mio. USD (-12,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 15,0 Mio. USD (-44,6% ggü. Vorjahresquartal).

Advanced Energy Industries Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 30,9 - gemessen daran sind 48,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,4 gehört Advanced Energy Industries Inc. zu den günstigsten 46,2% der Aktien. Advanced Energy Industries Inc. zahlt eine Dividende von 0,40 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,4%. 51,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,40 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Advanced Energy Industries Inc. eine Rendite von 3,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -27,1% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 12,7% (Outperformance: 9,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 16.07.2024 bei 119,75 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 105,74 USD, womit sich die Aktie 11,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 01.11.2023 bei 81,86 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 105,74 USD erholen und damit um 29,2% seit Tief zulegen.

Advanced Energy Industries Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Quality charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 16,3 von 100 – 83,7% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 63,8 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.

Advanced Energy Industries Inc. - Dividenden

Advanced Energy Industries Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,4 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 10 %.

Dividende 2023: 0,40 USD je Aktie (0,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,40 USD je Aktie (0,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,40 USD je Aktie (0,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Electrical Equipment & Parts" haben folgende Dividendenrenditen:
Hubbell Inc. (1,4 %)
POWELL INDUSTRIES INC. (1,3 %)
Acuity Brands Inc. (0,2 %)
Vertiv Holdings Co. (0,1 %)
Bloom Energy Corp. (0,0 %)