AeroVironment Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0MJX7 | AVAV)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
AeroVironment [AVAV A0MJX7 US0080731088]
WKN A0MJX7
ISIN US0080731088
Börsenwert: 5,671 Mrd. $
Kurs: 201,06 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 93,17
KUV.24 8,03
Div.24 0,00 %
Div.24 0,00 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre17,93 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre94,43 %
EPS-Wachstum 5 Jahre1,83 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-29,63 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-7,47 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-4,59 %
Nettogewinnmarge-8,40 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität7,00 %
Performance pro Jahr31,78 %
Kursstabilität76,12 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung5,87 %
EBIT / Verschuldung1,13
EBIT / Zinszahlungen15,98
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)19
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)31
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2007
8.399,06 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
21,12 %
Datenherkunft: Morningstar
47,20 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als AeroVironment Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
AeroVironment [AVAV A0MJX7 US0080731088]
WKN A0MJX7
ISIN US0080731088
Börsenwert: 5,671 Mrd. $
Kurs: 201,06 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 93,17
KUV.24 8,03
Div.24 0,00 %
Div.24 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum94,43 %
Finanzverschuldung5,87 %
Stabilität Nettogewinnmarge-0,10
Ø Eigenkapitalrendite-1,96 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke90
hohe Volatilität26
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2007
8.399,06 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
21,12 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
AeroVironment [AVAV A0MJX7 US0080731088]
WKN A0MJX7
ISIN US0080731088
Börsenwert: 5,671 Mrd. $
Kurs: 201,06 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 26,81 %
Ums.Wachs. TTM 29,00 %
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 14/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)29,00 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre26,81 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)24,38 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre285,78 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis137,09 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-9,52 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate16,16 %
Performance 12 Monate90,36 %
Abstand 52-Wochenhoch8,91 %
Abstand GD20024,85 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr88,51 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)121,68
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)15,94
Rule-of-40 TTM33,65 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)19
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2007
8.399,06 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
21,12 %
Datenherkunft: Morningstar
4,70 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als AeroVironment Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
AeroVironment [AVAV A0MJX7 US0080731088]
WKN A0MJX7
ISIN US0080731088
Börsenwert: 5,671 Mrd. $
Kurs: 201,06 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 580,62 %
w. Volat. 1J 6,79 %
ø Drawdown 10J -34,78 %
ø Drawdown 3J -13,86 %
Robustheits-Check 7/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre135,11 %
Performance 5 Jahre244,91 %
Performance 10 Jahre580,62 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,30 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,98 %
Wochenvolatilität 50 Wochen6,79 %
Wochenvolatilität 200 Wochen7,07 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-34,78 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-13,86 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-13,02 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,35
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,06
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,38 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,44 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2007
8.399,06 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
21,12 %
Datenherkunft: Morningstar
33,40 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als AeroVironment Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der AeroVironment Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+59,52 % +47,14 % +38,09 % -28,62 % +40,75 % -9,14 % +20,99 % +109,32 % -8,96 % +8,15 % -6,49 %

AeroVironment im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

AAR DI
BWX Technologies DI
HENSOLDT EI
Hexcel DI
Kratos Defense & Security Solutions DI
Mercury Systems DI
Moog DI
RENK Group EI
Spirit Aerosystems Holdings DI
Woodward DI
Mercury Systems 37,14
+12,94 % -13,13 % -16,69 % -8,18 % -6,83 % -18,26 % +1,56 % -1,06 %
AeroVironment 201,06
+20,92 % +30,43 % +33,67 % +32,18 % +53,57 % +47,14 % +59,52 % -1,44 %
Woodward 166,41
+13,40 % +9,48 % +19,41 % +12,26 % +41,39 % +40,91 % +22,25 % -2,94 %
AAR 65,19
+10,34 % +10,23 % +35,25 % +24,66 % +32,91 % +38,98 % +4,47 % -0,33 %
BWX Technologies 116,98
+18,55 % +15,72 % +20,00 % +28,58 % +50,42 % +32,11 % +52,46 % +3,27 %
RENK Group 20,49
-2,45 %
Kratos Defense & Security Solutions 25,19
+14,70 % +6,81 % +6,44 % +3,72 % +55,32 % +96,61 % +24,13 % -0,61 %
Spirit Aerosystems Holdings 32,07
-1,69 % -16,87 % +12,96 % -11,24 % +18,37 % +7,36 % +0,92 % -2,28 %
HENSOLDT 30,27
+27,88 % +30,62 % +18,70 % +10,41 % +23,85 % -0,75 %
Hexcel 59,72
+4,23 % -5,07 % +12,60 % -0,63 % +5,70 % +25,32 % -19,02 % -2,33 %
Moog 197,18
+11,36 % +19,83 % +31,07 % +35,90 % +64,79 % +64,97 % +36,19 % -2,65 %

Seasonal Chart zu AeroVironment Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die AeroVironment Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 47 % 60 % 67 % 53 % 53 % 53 % 40 % 53 % 33 % 71 % 57 % 50 %
Ø Perfor­mance 1,9 % -0,7 % 7,2 % -1,5 % 3,5 % 3,1 % -1,0 % 2,3 % -0,7 % 5,4 % 1,7 % -0,1 %
max. Per­for­mance 32,1 %
2021
24,8 %
2022
32,5 %
2022
19,8 %
2018
26,5 %
2024
23,5 %
2018
12,0 %
2013
29,7 %
2017
27,5 %
2018
27,2 %
2020
20,0 %
2023
23,2 %
2017
min. Per­for­mance -13,4 %
2016
-28,8 %
2010
-18,0 %
2013
-18,1 %
2011
-8,4 %
2012
-13,2 %
2010
-18,4 %
2011
-12,7 %
2016
-21,4 %
2020
-19,8 %
2018
-14,9 %
2018
-23,2 %
2021
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
07.Okt bis 11.Nov
Schwächste Entwicklung
14.Jan bis 26.Feb
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % -0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr -0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

AeroVironment Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

AeroVironment Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient AeroVironment Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre17,93 %
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre1,83 %
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 19,56
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis93,17
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
8 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

92,23 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,93 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,28 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

AeroVironment Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von AeroVironment Inc. von 540,5 Mio. USD auf 716,7 Mio. USD um 32,6% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -176,2 Mio. USD auf 59,7 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 8,3% ggü. -32,6% im Vorjahr. Am 05.09.2024 meldete AeroVironment Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.07.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 189,5 Mio. USD (+24,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 21,2 Mio. USD (-3,3% ggü. Vorjahresquartal).

AeroVironment Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 93,2 - gemessen daran sind 68,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 8,0 gehört AeroVironment Inc. zu den günstigsten 80,3% der Aktien. AeroVironment Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von AeroVironment Inc. eine Rendite von 89,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 55,6% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 9,4% (Outperformance: 5,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 20.06.2024 bei 224,00 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 201,06 USD, womit sich die Aktie 10,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 06.10.2023 bei 104,67 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 201,06 USD erholen und damit um 92,1% seit Tief zulegen.

AeroVironment Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 7,8 von 100 – 92,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 91,8 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.

AeroVironment Inc. - Dividenden

AeroVironment Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Aerospace & Defense" haben folgende Dividendenrenditen:
RTX Corp. (2,8 %)
Lockheed Martin Corp. (2,7 %)
L3 Harris Technologies Inc. (2,1 %)
General Dynamics Corp. (2,0 %)
Huntington Ingalls Industries Inc. (1,9 %)