Albemarle Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (890167 | ALB)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Albemarle [ALB 890167 US0126531013]
WKN 890167
ISIN US0126531013
Börsenwert: 11,462 Mrd. $
Kurs: 96,91 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 7,03
KUV.23 1,15
Div.23 1,70 %
Div.23 1,62 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre23,30 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre87,85 %
EPS-Wachstum 5 Jahre15,94 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre63,70 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite20,04 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital14,73 %
Nettogewinnmarge18,94 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität7,61 %
Performance pro Jahr7,58 %
Kursstabilität36,49 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung23,43 %
EBIT / Verschuldung0,08
EBIT / Zinszahlungen3,13
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)74
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)96
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1994
13.008,28 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,72 %
Datenherkunft: Morningstar
25,15 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Albemarle Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Albemarle [ALB 890167 US0126531013]
WKN 890167
ISIN US0126531013
Börsenwert: 11,462 Mrd. $
Kurs: 96,91 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 7,03
KUV.23 1,15
Div.23 1,70 %
Div.23 1,62 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,68 %
letztes Geschäftsjahr1,70 %
erwartet in diesem Jahr1,72 %
erwartet im nächsten Jahr1,73 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität29 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre5,24 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre3,61 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum87,85 %
Finanzverschuldung23,43 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,53
Ø Eigenkapitalrendite16,70 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch84
relative Stärke9
hohe Volatilität18
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1994
13.008,28 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,72 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Albemarle [ALB 890167 US0126531013]
WKN 890167
ISIN US0126531013
Börsenwert: 11,462 Mrd. $
Kurs: 96,91 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 69,99 %
Ums.Wachs. TTM -22,82 %
Div.23 1,70 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 4/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-22,82 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre69,99 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-39,65 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre254,02 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-2,82 %
Performance 12 Monate-39,16 %
Abstand 52-Wochenhoch46,87 %
Abstand GD200-15,38 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-83,28 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)3,15
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,12
Rule-of-40 TTM-40,55 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)74
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1994
13.008,28 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,72 %
Datenherkunft: Morningstar
80,20 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Albemarle Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Albemarle [ALB 890167 US0126531013]
WKN 890167
ISIN US0126531013
Börsenwert: 11,462 Mrd. $
Kurs: 96,91 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 62,66 %
w. Volat. 1J 7,37 %
ø Drawdown 10J -39,13 %
ø Drawdown 3J -16,91 %
Robustheits-Check 2/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-56,14 %
Performance 5 Jahre39,58 %
Performance 10 Jahre62,66 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,68 %
Tagesvolatilität 500 Tage3,32 %
Wochenvolatilität 50 Wochen7,37 %
Wochenvolatilität 200 Wochen7,28 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-39,13 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-34,54 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-16,91 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-13,33 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,61
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,37
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-1,00 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-1,08 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1994
13.008,28 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,72 %
Datenherkunft: Morningstar
79,93 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Albemarle Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Albemarle Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-34,71 % -33,38 % -7,23 % +58,47 % +101,97 % -5,23 % -39,74 % +48,57 % +53,69 % -6,85 % -5,14 %

Albemarle im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Akzo Nobel EI
Arkema EI
Brenntag EI
Cabot DI
Covestro EI
Eastman Chemical DI
Element Solutions DI
Evonik Industries EI
IMCD EI
OCI EI
Albemarle 96,91
+4,81 % +7,30 % +1,38 % -24,04 % -42,35 % -33,38 % -34,71 % +2,76 %
Cabot 109,08
+8,36 % +20,07 % +30,23 % +28,66 % +27,71 % +24,93 % +30,61 % +0,12 %
Evonik Industries 21,10
-2,59 % -0,64 % -1,57 % -7,98 % +8,09 % +3,15 % +13,89 % +0,81 %
Eastman Chemical 108,05
+3,18 % +8,72 % +8,40 % +1,87 % +18,11 % +10,29 % +20,18 % +0,11 %
Covestro 58,38
+6,24 % +7,70 % +0,26 % +35,07 % +44,13 % +10,82 % -0,07 %
Brenntag 66,78
+5,79 % +9,00 % +5,11 % -6,02 % +0,76 % +39,35 % -19,73 % +0,57 %
Akzo Nobel 63,32
+0,93 % -4,73 % -8,17 % -12,07 % +1,30 % +19,60 % -15,40 % +3,09 %
IMCD 154,18
+21,38 % +17,85 % +10,45 % -2,06 % +7,97 % +18,33 % -2,17 % +0,60 %
Arkema 87,35
+5,94 % +1,42 % -0,94 % -8,20 % +5,01 % +22,79 % -15,12 % +1,45 %
Element Solutions 26,20
-0,25 % +22,23 % +24,47 % +5,71 % +21,78 % +27,21 % +13,88 % -0,27 %
OCI 26,31
+3,17 % +5,47 % +22,86 % +1,00 % -20,23 % -21,48 % +0,21 % +0,52 %

Seasonal Chart zu Albemarle Corp.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Albemarle Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 53 % 73 % 40 % 67 % 67 % 47 % 47 % 47 % 47 % 64 % 71 % 50 %
Ø Perfor­mance 1,4 % 3,4 % -2,4 % 1,9 % 4,7 % -2,8 % 3,0 % -2,9 % 0,3 % 4,0 % 5,4 % -1,5 %
max. Per­for­mance 29,8 %
2023
17,2 %
2015
13,7 %
2010
18,0 %
2011
35,1 %
2022
15,3 %
2023
22,3 %
2021
14,9 %
2021
17,2 %
2017
31,9 %
2011
45,9 %
2020
19,1 %
2023
min. Per­for­mance -20,6 %
2024
-11,3 %
2022
-31,1 %
2020
-16,1 %
2023
-15,7 %
2019
-22,1 %
2024
-14,2 %
2014
-23,8 %
2011
-20,3 %
2011
-25,4 %
2023
-4,7 %
2017
-22,0 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
25.Sep bis 07.Nov
Schwächste Entwicklung
28.Mai bis 22.Aug
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % -0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do -0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Albemarle Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Albemarle Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Albemarle Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre23,30 %
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre15,94 %
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,01
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis7,03
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,70 %
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,28 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Albemarle Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Albemarle Corp. von 7,3 Mrd. USD auf 9,6 Mrd. USD um 31,4% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 2,7 Mrd. USD auf 1,6 Mrd. USD um 41,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 16,4% ggü. 36,7% im Vorjahr. Am 31.07.2024 meldete Albemarle Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,4 Mrd. USD (-39,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -188,2 Mio. USD (Vorjahr: 650,0 Mio. USD).

Albemarle Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 7,0 - gemessen daran sind 3,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,2 gehört Albemarle Corp. zu den günstigsten 25,0% der Aktien. Albemarle Corp. zahlt eine Dividende von 1,60 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,7%. 33,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,60 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 1,3% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 1,3% und das der letzten 5 Jahre 3,6%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Albemarle Corp. eine Rendite von -39,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -73,3% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 14,2% (Outperformance: 10,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 12.10.2023 bei 177,52 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 94,33 USD, womit sich die Aktie 46,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 14.08.2024 bei 71,97 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 94,33 USD erholen und damit um 31,1% seit Tief zulegen.

Albemarle Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 95,0 von 100 – 5,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 12,4 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus.

Albemarle Corp. - Dividenden

Albemarle Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,1 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 5,2 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 13 %.

Dividende 2023: 1,60 USD je Aktie (1,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,58 USD je Aktie (0,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,56 USD je Aktie (0,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 1,54 USD je Aktie (1,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Specialty Chemicals" haben folgende Dividendenrenditen:
International Flavors & Fragrances Inc. (4,0 %)
Eastman Chemical Co. (3,5 %)
Air Products & Chemicals Inc. (2,4 %)
Cabot Corp. (2,2 %)
DuPont de Nemours Inc. (1,9 %)