Amazon.com Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (906866 | AMZN)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Amazon.com [AMZN 906866 US0231351067]
WKN 906866
ISIN US0231351067
Börsenwert: 1,934 Bio. $
Kurs: 184,58 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 61,66
KUV.23 3,32
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre19,80 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre98,65 %
EPS-Wachstum 5 Jahre23,33 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre12,62 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite14,79 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital8,40 %
Nettogewinnmarge3,96 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,81 %
Performance pro Jahr15,56 %
Kursstabilität28,18 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung25,69 %
EBIT / Verschuldung0,30
EBIT / Zinszahlungen12,80
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)41
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)35
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1997
1.857.682,59 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
27,46 %
Datenherkunft: Morningstar
12,20 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Amazon.com Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Amazon.com [AMZN 906866 US0231351067]
WKN 906866
ISIN US0231351067
Börsenwert: 1,934 Bio. $
Kurs: 184,58 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 61,66
KUV.23 3,32
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum98,65 %
Finanzverschuldung25,69 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,66
Ø Eigenkapitalrendite18,75 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke72
hohe Volatilität71
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1997
1.857.682,59 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
27,46 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Amazon.com [AMZN 906866 US0231351067]
WKN 906866
ISIN US0231351067
Börsenwert: 1,934 Bio. $
Kurs: 184,58 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 10,61 %
Ums.Wachs. TTM 12,32 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM 0,18
Wachstums-Check 11/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)12,32 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre10,61 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)10,12 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-5,42 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis234,38 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis95,45 %
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-9,05 %
Performance 12 Monate44,41 %
Abstand 52-Wochenhoch9,59 %
Abstand GD2002,87 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr83,42 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)14,36
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)4,54
Rule-of-40 TTM19,95 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)41
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1997
1.857.682,59 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
27,46 %
Datenherkunft: Morningstar
18,80 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Amazon.com Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Amazon.com [AMZN 906866 US0231351067]
WKN 906866
ISIN US0231351067
Börsenwert: 1,934 Bio. $
Kurs: 184,58 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 1.154,59 %
w. Volat. 1J 3,51 %
ø Drawdown 10J -26,38 %
ø Drawdown 3J -11,47 %
Robustheits-Check 7/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre10,62 %
Performance 5 Jahre105,84 %
Performance 10 Jahre1.154,59 %
Volatilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,71 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,12 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,51 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,54 %
DrawDown (3/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-26,38 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-28,71 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-11,47 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-9,47 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,64
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,64
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,44 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,22 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1997
1.857.682,59 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
27,46 %
Datenherkunft: Morningstar
33,35 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Amazon.com Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Amazon.com Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+19,72 % +80,88 % -49,62 % +2,38 % +76,26 % +23,03 % +28,43 % +55,96 % +10,95 % +117,78 % -22,18 %

Amazon.com im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Chewy DI
Coupang DI
Delivery Hero EI
eBay DI
Etsy DI
Just Eat Takeaway.com GPI
Mercadolibre DI
Revolve Group XNAS
Wayfair DI
Zalando EI
Just Eat Takeaway.com £ 11,70
-39,48 % -40,37 % -9,45 % -30,32 % -3,82 % +3,76 %
Revolve Group
+0,29 % +9,10 % -26,75 % +1,06 % -25,52 % +47,83 %
Amazon.com 184,58
+27,41 % +15,90 % +3,87 % +4,48 % +22,56 % +80,88 % +19,72 % +1,42 %
Zalando 29,21
+4,41 % -6,67 % -22,31 % -27,64 % +15,05 % -35,22 % +36,32 % +0,10 %
Mercadolibre 1.963,51
+33,18 % +28,48 % +16,05 % +7,12 % +43,69 % +85,71 % +24,58 % +0,25 %
Chewy 29,03
+2,32 % -15,38 % -23,29 % -6,43 % -36,27 % +22,72 % +0,16 %
Delivery Hero 38,99
-0,61 % -20,69 % -28,19 % -1,91 % -44,15 % +55,82 % +4,38 %
Coupang 24,12
-2,54 % +11,03 % +10,06 % +48,94 % -0,08 %
Etsy 51,44
-1,99 % -21,07 % -36,41 % -31,91 % -32,33 % -36,96 % +0,65 %
eBay 65,64
+11,05 % +11,28 % +6,05 % -1,53 % +30,02 % +5,18 % +49,86 % +0,39 %
Wayfair 53,01
+5,01 % -13,24 % -35,62 % -39,71 % +18,42 % +87,60 % -14,96 % +1,11 %

Seasonal Chart zu Amazon.com Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Amazon.com Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 60 % 47 % 80 % 73 % 60 % 73 % 73 % 53 % 40 % 50 % 79 % 43 %
Ø Perfor­mance 4,5 % -0,6 % 4,0 % 4,6 % 0,7 % 2,6 % 6,4 % 1,4 % 0,7 % 1,1 % 3,6 % -2,4 %
max. Per­for­mance 24,1 %
2018
11,6 %
2024
14,7 %
2010
26,9 %
2020
14,3 %
2023
13,0 %
2020
27,1 %
2022
13,2 %
2018
25,8 %
2010
22,3 %
2015
10,9 %
2014
4,0 %
2023
min. Per­for­mance -13,2 %
2016
-8,6 %
2023
-7,1 %
2014
-23,8 %
2022
-8,5 %
2010
-12,9 %
2010
-3,6 %
2014
-6,7 %
2013
-10,9 %
2022
-20,2 %
2018
-9,9 %
2011
-13,0 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
24.Mai bis 20.Jul
Schwächste Entwicklung
19.Sep bis 17.Dez
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Amazon.com Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Amazon.com Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Amazon.com Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre19,80 %
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre23,33 %
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,93 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 5,18
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis61,66
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,18 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,63 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Amazon.com Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Amazon.com Inc. von 514,0 Mrd. USD auf 574,8 Mrd. USD um 11,8% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -2,7 Mrd. USD auf 30,4 Mrd. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 5,3% ggü. -0,5% im Vorjahr. Am 02.08.2024 meldete Amazon.com Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 148,0 Mrd. USD (+10,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 13,5 Mrd. USD (+99,8% ggü. Vorjahresquartal).

Amazon.com Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 61,7 - gemessen daran sind 64,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,3 gehört Amazon.com Inc. zu den günstigsten 58,1% der Aktien. Amazon.com Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Amazon.com Inc. eine Rendite von 44,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 10,3% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 2,3% (Outperformance: -1,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 08.07.2024 bei 201,20 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 181,90 USD, womit sich die Aktie 9,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 26.10.2023 bei 118,35 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 181,90 USD erholen und damit um 53,7% seit Tief zulegen.

Amazon.com Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Growth charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 4,5 von 100 – 95,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 93,8 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

Amazon.com Inc. - Dividenden

Amazon.com Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Internet Retail" haben folgende Dividendenrenditen:
eBay Inc. (2,3 %)
Wayfair Inc. (0,0 %)
Amazon.com Inc. (0,0 %)
Coupang Inc. (0,0 %)
Chewy Inc. (0,0 %)