Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Apache Corp [APA | WKN 857530 | ISIN US0374111054]

WKN 857530
ISIN US0374111054
Börsenwert: 6,519 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 -
KUV19 1,03
Div.19 5,79 %
Div.18 5,79 %
Qualitäts-Check 2/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-14,41 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre39,90 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre63,52 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-16,26 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-4,04 %
Nettogewinnmarge-11,19 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität11,38 %
Performance pro Jahr-19,00 %
Kursstabilität-85,41 %
Sicherheit und Bilanz (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung48,24 %
EBIT / Verschuldung-0,30
EBIT / Zinszahlungen-6,65
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)84
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)16
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1998
1.137,22 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-17,26 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Apache Corp [APA | WKN 857530 | ISIN US0374111054]

WKN 857530
ISIN US0374111054
Börsenwert: 6,519 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 -
KUV19 1,03
Div.19 5,79 %
Div.18 5,79 %
Dividenden-Check 9/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre5,79 %
letztes Geschäftsjahr5,79 %
erwartet in diesem Jahr1,85 %
erwartet im nächsten Jahr0,58 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität19 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre5,24 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre0,00 %
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum39,90 %
Finanzverschuldung48,24 %
Stabilität Nettogewinnmarge-0,60
Ø Eigenkapitalrendite-48,58 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch98
relative Stärke7
hohe Volatilität12
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1998
1.137,22 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-17,26 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Apache Corp [APA | WKN 857530 | ISIN US0374111054]

WKN 857530
ISIN US0374111054
Börsenwert: 6,519 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 3,57 %
Ums.Wachs. TTM -24,28 %
Div.19 5,79 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 3/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-24,28 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre3,57 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-22,11 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate88,95 %
Performance 12 Monate-45,59 %
Abstand 52-Wochenhoch45,09 %
Abstand GD20037,81 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-14,48 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,72
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,54
Rule-of-40 TTM-29,17 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)84
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1998
1.137,22 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-17,26 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 2 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -0,27
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)