Apogee Enterprises Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (867209 | APOG)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Apogee Enterprises [APOG 867209 US0375981091]
WKN 867209
ISIN US0375981091
Börsenwert: 1,725 Mrd. $
Kurs: 78,37 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 17,21
KUV.24 1,21
Div.24 1,24 %
Div.24 1,14 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre0,20 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre49,68 %
EPS-Wachstum 5 Jahre22,64 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre63,08 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite16,79 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital12,30 %
Nettogewinnmarge4,84 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,56 %
Performance pro Jahr16,98 %
Kursstabilität81,79 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung12,01 %
EBIT / Verschuldung1,28
EBIT / Zinszahlungen20,38
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)74
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)72
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
49.125,89 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,39 %
Datenherkunft: Morningstar
29,85 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Apogee Enterprises Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Apogee Enterprises [APOG 867209 US0375981091]
WKN 867209
ISIN US0375981091
Börsenwert: 1,725 Mrd. $
Kurs: 78,37 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 17,21
KUV.24 1,21
Div.24 1,24 %
Div.24 1,14 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,14 %
letztes Geschäftsjahr1,24 %
erwartet in diesem Jahr1,28 %
erwartet im nächsten Jahr1,28 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität35 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre10,12 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre8,42 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum49,68 %
Finanzverschuldung12,01 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,41
Ø Eigenkapitalrendite13,13 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch98
relative Stärke85
hohe Volatilität46
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
49.125,89 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,39 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Apogee Enterprises [APOG 867209 US0375981091]
WKN 867209
ISIN US0375981091
Börsenwert: 1,725 Mrd. $
Kurs: 78,37 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 3,84 %
Ums.Wachs. TTM -3,63 %
Div.24 1,24 %
PEG Ratio TTM 5,08
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-3,63 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre3,84 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-3,18 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre470,09 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis3,24 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-9,09 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate30,17 %
Performance 12 Monate74,90 %
Abstand 52-Wochenhoch9,16 %
Abstand GD20027,93 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr92,13 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)15,89
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)12,74
Rule-of-40 TTM7,99 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)74
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
49.125,89 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,39 %
Datenherkunft: Morningstar
26,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Apogee Enterprises Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Apogee Enterprises [APOG 867209 US0375981091]
WKN 867209
ISIN US0375981091
Börsenwert: 1,725 Mrd. $
Kurs: 78,37 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 80,34 %
w. Volat. 1J 4,53 %
ø Drawdown 10J -32,46 %
ø Drawdown 3J -9,72 %
Robustheits-Check 4/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre103,80 %
Performance 5 Jahre110,48 %
Performance 10 Jahre80,34 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,49 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,08 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,53 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,84 %
DrawDown (1/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-32,46 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-34,35 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-9,72 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-11,41 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,66
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,48
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,77 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,10 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
49.125,89 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,39 %
Datenherkunft: Morningstar
52,30 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Apogee Enterprises Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Apogee Enterprises Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+47,36 % +20,13 % -7,66 % +51,99 % -2,52 % +8,88 % -34,73 % -14,62 % +23,10 % +2,69 % +17,99 %

Apogee Enterprises im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Arlo Technologies DI
Armstrong World Industries DI
Aspen Aerogels XNYS
Azek Company DI
Gibraltar Industries XNAS
GMS XNYS
Interface DI
Jeld-Wen Holding DI
Limbach Holdings DI
Quanex Building Products DI
Interface 18,93
+2,66 % +6,36 % +28,64 % +7,45 % +36,38 % +27,86 % +49,73 % -0,34 %
Gibraltar Industries 67,34
+17,43 % +8,79 % -1,26 % -3,66 % +23,36 % +72,14 % -14,74 % +0,31 %
Armstrong World Industries 136,14
+13,06 % +7,12 % +19,48 % +12,48 % +30,87 % +43,34 % +38,48 % -0,08 %
Apogee Enterprises 78,37
+7,42 % +16,43 % +32,43 % +25,70 % +37,58 % +20,13 % +47,36 % +0,19 %
Limbach Holdings 83,51
+83,81 % +1,71 %
Azek Company 44,50
+16,56 % -0,03 %
Aspen Aerogels 22,61
+9,40 % +31,25 % +22,03 % -22,13 % +58,86 % +33,84 % +48,10 % -2,14 %
Quanex Building Products 28,65
-6,53 % +0,67 %
GMS 92,33
+27,32 % +36,82 % +25,55 % +50,45 % +65,52 % +12,00 % +0,15 %
Arlo Technologies 11,07
+27,49 % +19,07 % +19,89 % +58,76 % +171,23 % +16,76 % -0,01 %
Jeld-Wen Holding 15,17
-1,40 % -12,08 % -16,56 % +31,47 % +95,65 % -19,80 % +0,07 %

Seasonal Chart zu Apogee Enterprises Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Apogee Enterprises Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 47 % 73 % 60 % 33 % 47 % 60 % 60 % 33 % 53 % 64 % 86 % 57 %
Ø Perfor­mance 1,4 % 2,1 % 0,4 % -0,9 % -0,8 % 4,4 % 0,4 % -3,4 % -0,5 % 5,7 % 5,7 % 2,8 %
max. Per­for­mance 14,1 %
2019
8,5 %
2024
12,3 %
2013
21,8 %
2015
9,1 %
2016
28,6 %
2023
11,5 %
2013
12,5 %
2014
24,4 %
2012
27,1 %
2011
17,1 %
2016
20,7 %
2020
min. Per­for­mance -8,6 %
2016
-5,2 %
2018
-31,0 %
2020
-14,1 %
2021
-13,3 %
2023
-20,7 %
2010
-10,6 %
2011
-19,9 %
2010
-16,1 %
2018
-12,6 %
2018
-2,9 %
2011
-18,1 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
03.Okt bis 06.Dez
Schwächste Entwicklung
18.Jan bis 15.Apr
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Apogee Enterprises Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Apogee Enterprises Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Apogee Enterprises Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre0,20 %
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

78,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre22,64 %
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 5,30
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis17,21
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,24 %
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,28 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,53 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Apogee Enterprises Inc.

Apogee Enterprises Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Apogee Enterprises Inc. von 1,4 Mrd. USD auf 1,4 Mrd. USD um 1,6% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 104,1 Mio. USD auf 99,6 Mio. USD um 4,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 7,0% ggü. 7,2% im Vorjahr. Am 04.10.2024 meldete Apogee Enterprises Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.08.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 342,4 Mio. USD (-3,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 30,6 Mio. USD (-8,3% ggü. Vorjahresquartal).

Apogee Enterprises Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 17,2 - gemessen daran sind 27,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,2 gehört Apogee Enterprises Inc. zu den günstigsten 26,0% der Aktien. Apogee Enterprises Inc. zahlt eine Dividende von 0,97 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,2%. 39,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,97 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 7,8% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 8,4% und das der letzten 5 Jahre 8,4%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Apogee Enterprises Inc. eine Rendite von 74,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 41,7% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 17,7% (Outperformance: 14,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 04.10.2024 bei 86,22 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 78,70 USD, womit sich die Aktie 8,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 27.10.2023 bei 41,01 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 78,70 USD erholen und damit um 91,9% seit Tief zulegen.

Apogee Enterprises Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Safety charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 87,0 von 100 – 13,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der hohe Score von 82,6 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.

Apogee Enterprises Inc. - Dividenden

Apogee Enterprises Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,7 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 10,1 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 29 %.

Dividende 2024: 0,97 USD je Aktie (1,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,90 USD je Aktie (2,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,82 USD je Aktie (1,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,76 USD je Aktie (2,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Building Products & Equipment" haben folgende Dividendenrenditen:
Masco Corp. (1,7 %)
Owens Corning Inc. (1,5 %)
Louisiana Pacific Corp. (1,4 %)
Carrier Global Corp. (1,3 %)
Carlisle Cos. Inc. (1,0 %)