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Applied Materials [AMAT | WKN 865177 | ISIN US0382221051]

WKN 865177
ISIN US0382221051
Börsenwert: 129,476 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV21 22,14
KUV21 5,52
Div.21 0,64 %
Div.20 0,59 %
Qualitäts-Check 14/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre16,33 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre77,52 %
EPS-Wachstum 5 Jahre32,91 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre78,32 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite42,02 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital27,16 %
Nettogewinnmarge21,70 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,19 %
Performance pro Jahr36,04 %
Kursstabilität80,40 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung22,28 %
EBIT / Verschuldung1,22
EBIT / Zinszahlungen29,69
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)40
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)76
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1980
1.471.756,71 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
28,16 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Applied Materials [AMAT | WKN 865177 | ISIN US0382221051]

WKN 865177
ISIN US0382221051
Börsenwert: 129,476 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV21 22,14
KUV21 5,52
Div.21 0,64 %
Div.20 0,59 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,61 %
letztes Geschäftsjahr0,64 %
erwartet in diesem Jahr0,70 %
erwartet im nächsten Jahr0,75 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität17 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre70,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre11,86 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum77,52 %
Finanzverschuldung22,28 %
Stabilität Nettogewinnmarge8,15
Ø Eigenkapitalrendite41,69 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch65
relative Stärke79
hohe Volatilität33
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1980
1.471.756,71 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
28,16 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Applied Materials [AMAT | WKN 865177 | ISIN US0382221051]

WKN 865177
ISIN US0382221051
Börsenwert: 129,476 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 25,65 %
Ums.Wachs. TTM 34,07 %
Div.21 0,64 %
PEG Ratio TTM 0,35
Wachstums-Check 15/15
Wachstum (6/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)34,07 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre25,65 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)30,61 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre49,62 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis64,05 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis54,03 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate8,84 %
Performance 12 Monate34,69 %
Abstand 52-Wochenhoch14,27 %
Abstand GD2002,85 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr80,96 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)22,12
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)4,01
Rule-of-40 TTM48,62 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)40
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1980
1.471.756,71 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
28,16 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 9,61
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2021
Bilanz-Analyse 2021
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)