Aramark Holdings Aktienanalyse (A1W92R | ARMK): Wie gut ist die Aramark Holdings Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Seasonal Chart zu Aramark Holdings Corp.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Aramark Holdings Aktie zu kaufen?

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Aramark Holdings Corp. Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Aramark Holdings Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Aramark Holdings Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,87
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Aramark Holdings Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Aramark Holdings Corp. von 16,3 Mrd. USD auf 18,9 Mrd. USD um 15,5% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 194,5 Mio. USD auf 674,1 Mio. USD um 246,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 3,6% ggü. 1,2% im Vorjahr. Am 07.05.2024 meldete Aramark Holdings Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 4,2 Mrd. USD (-8,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 53,4 Mio. USD (-4,6% ggü. Vorjahresquartal).

Aramark Holdings Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 13,0 - gemessen daran sind 20,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,5 gehört Aramark Holdings Corp. zu den günstigsten 10,2% der Aktien. Aramark Holdings Corp. zahlt eine Dividende von 0,44 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,3%. 39,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,44 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 0,0% und das der letzten 5 Jahre 0,9%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Aramark Holdings Corp. eine Rendite von -21,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -44,5% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 7,8% (Outperformance: 3,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 17.07.2023 bei 44,24 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 33,84 USD, womit sich die Aktie 23,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 03.10.2023 bei 23,95 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 33,84 USD erholen und damit um 41,3% seit Tief zulegen.

Aramark Holdings Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Growth charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 18,1 von 100 – 81,9% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 77,8 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).