ArcBest Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A113JL | ARCB)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
ArcBest [ARCB A113JL US03937C1053]
WKN A113JL
ISIN US03937C1053
Börsenwert: 2,401 Mrd. $
Kurs: 101,51 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 12,54
KUV.23 0,55
Div.23 0,47 %
Div.23 0,43 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre7,43 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre82,59 %
EPS-Wachstum 5 Jahre25,54 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre81,60 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite23,10 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital16,78 %
Nettogewinnmarge5,13 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,32 %
Performance pro Jahr28,89 %
Kursstabilität88,15 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung17,61 %
EBIT / Verschuldung0,45
EBIT / Zinszahlungen21,55
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)88
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)82
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1992
7.278,57 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,98 %
Datenherkunft: Morningstar
24,40 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als ArcBest Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
ArcBest [ARCB A113JL US03937C1053]
WKN A113JL
ISIN US03937C1053
Börsenwert: 2,401 Mrd. $
Kurs: 101,51 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 12,54
KUV.23 0,55
Div.23 0,47 %
Div.23 0,43 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,40 %
letztes Geschäftsjahr0,47 %
erwartet in diesem Jahr0,47 %
erwartet im nächsten Jahr0,47 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität13 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre23,11 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre8,45 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum82,59 %
Finanzverschuldung17,61 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,28
Ø Eigenkapitalrendite16,72 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch50
relative Stärke31
hohe Volatilität29
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1992
7.278,57 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,98 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
ArcBest [ARCB A113JL US03937C1053]
WKN A113JL
ISIN US03937C1053
Börsenwert: 2,401 Mrd. $
Kurs: 101,51 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 5,47 %
Ums.Wachs. TTM -9,85 %
Div.23 0,47 %
PEG Ratio TTM -0,42
Wachstums-Check 5/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-9,85 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre5,47 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-2,32 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-1,44 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-44,62 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis18,45 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-4,42 %
Performance 12 Monate3,23 %
Abstand 52-Wochenhoch33,53 %
Abstand GD200-14,92 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-13,74 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)5,73
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)10,27
Rule-of-40 TTM-7,54 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)88
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1992
7.278,57 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,98 %
Datenherkunft: Morningstar
71,95 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als ArcBest Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
ArcBest [ARCB A113JL US03937C1053]
WKN A113JL
ISIN US03937C1053
Börsenwert: 2,401 Mrd. $
Kurs: 101,51 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 185,60 %
w. Volat. 1J 5,80 %
ø Drawdown 10J -42,51 %
ø Drawdown 3J -14,51 %
Robustheits-Check 5/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre15,21 %
Performance 5 Jahre249,90 %
Performance 10 Jahre185,60 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,80 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,89 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,80 %
Wochenvolatilität 200 Wochen6,59 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-42,51 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-42,45 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-14,51 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-14,17 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,26
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,26
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,81 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,63 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1992
7.278,57 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,98 %
Datenherkunft: Morningstar
47,55 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als ArcBest Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der ArcBest Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-15,06 % +71,63 % -41,56 % +180,88 % +54,60 % -19,44 % -4,17 % +29,29 % +29,27 % -53,87 % +37,68 %

ArcBest im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Heartland Express DI
Knight-Swift Transportation Holdings XNYS
Marten Transport XNAS
Old Dominion Freight Line DI
Saia DI
Schneider National XNYS
Werner Enterprises DI
XPO Logistics DI
XPO Logistics 107,16
+16,99 % +21,87 % +20,93 % +9,91 % +51,55 % +163,11 % +22,56 % -0,27 %
Saia 428,62
+24,00 % +35,69 % +35,04 % +20,97 % +47,21 % +108,99 % -1,97 % -0,35 %
Old Dominion Freight Line 192,71
+23,58 % +28,93 % +20,32 % +10,65 % +21,54 % +42,83 % -4,56 % -0,41 %
Marten Transport 16,92
+9,04 % +4,73 % +0,22 % +2,83 % -7,46 % +6,07 % -19,35 % -1,97 %
Werner Enterprises 36,63
+4,10 % +1,88 % -3,59 % -5,40 % -2,16 % +5,24 % -12,43 % -1,05 %
ArcBest 101,51
+11,01 % +29,46 % +34,01 % +6,33 % +15,82 % +71,63 % -15,06 % -0,35 %
Knight-Swift Transportation Holdings 52,02
+6,33 % +8,06 % +5,74 % +1,22 % +2,10 % +10,00 % -9,77 % -1,37 %
Schneider National 27,64
+5,28 % +2,45 % +7,00 % +14,09 % +8,76 % +8,68 % -1,64 %
Heartland Express 11,67
-6,75 % -11,08 % -11,34 % -9,73 % -9,86 % -7,04 % -17,16 % -1,22 %

Seasonal Chart zu ArcBest Corp.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die ArcBest Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 40 % 47 % 53 % 47 % 47 % 47 % 87 % 40 % 60 % 71 % 71 % 57 %
Ø Perfor­mance -2,9 % 3,8 % 0,3 % -3,8 % 3,2 % 1,2 % 8,4 % -2,9 % 0,1 % 3,0 % 11,4 % -0,3 %
max. Per­for­mance 19,1 %
2023
27,3 %
2021
19,3 %
2021
16,3 %
2020
81,6 %
2013
20,2 %
2013
35,0 %
2017
14,7 %
2013
22,5 %
2021
27,6 %
2011
53,0 %
2016
16,3 %
2021
min. Per­for­mance -26,2 %
2022
-11,2 %
2020
-13,1 %
2022
-22,2 %
2024
-28,9 %
2017
-25,2 %
2021
-27,1 %
2014
-32,9 %
2012
-21,8 %
2011
-23,5 %
2018
-7,2 %
2011
-15,4 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
13.Okt bis 04.Dez
Schwächste Entwicklung
21.Mär bis 17.Jun
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % -0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

ArcBest Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

ArcBest Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient ArcBest Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre7,43 %
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre25,54 %
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,28 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,01
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis12,54
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,47 %
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,78 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

ArcBest Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von ArcBest Corp. von 5,3 Mrd. USD auf 4,4 Mrd. USD um 16,8% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 298,2 Mio. USD auf 195,4 Mio. USD um 34,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 4,4% ggü. 5,6% im Vorjahr. Am 02.08.2024 meldete ArcBest Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,1 Mrd. USD (-2,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 46,9 Mio. USD (+16,0% ggü. Vorjahresquartal).

ArcBest Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 12,5 - gemessen daran sind 17,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,5 gehört ArcBest Corp. zu den günstigsten 11,5% der Aktien. ArcBest Corp. zahlt eine Dividende von 0,48 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,5%. 50,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,48 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 9,1% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 14,5% und das der letzten 5 Jahre 8,4%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von ArcBest Corp. eine Rendite von 3,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -30,6% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -0,1% (Outperformance: -3,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 08.04.2024 bei 153,60 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 102,10 USD, womit sich die Aktie 33,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 26.10.2023 bei 86,93 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 102,10 USD erholen und damit um 17,5% seit Tief zulegen.

ArcBest Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 91,5 von 100 – 8,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 16,0 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.

ArcBest Corp. - Dividenden

ArcBest Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,4 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 14,9 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 4 %.

Dividende 2023: 0,48 USD je Aktie (0,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,44 USD je Aktie (0,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,32 USD je Aktie (0,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,32 USD je Aktie (0,7 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Trucking" haben folgende Dividendenrenditen:
Knight-Swift Transportation Holdings (1,0 %)
Old Dominion Freight Line Inc. (0,4 %)
XPO Logistics Inc. (0,0 %)
Saia Inc. (0,0 %)