Boot Barn Holdings Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A12EFD | BOOT)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Boot Barn Holdings [BOOT A12EFD US0994061002]
WKN A12EFD
ISIN US0994061002
Börsenwert: 5,231 Mrd. $
Kurs: 170,98 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.25 28,83
KUV.25 2,74
Div.25 0,00 %
Div.24 0,00 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre17,71 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre91,38 %
EPS-Wachstum 5 Jahre28,69 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre55,00 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite19,77 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital13,15 %
Nettogewinnmarge9,52 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität7,05 %
Performance pro Jahr56,51 %
Kursstabilität73,77 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung27,90 %
EBIT / Verschuldung0,43
EBIT / Zinszahlungen161,40
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)52
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)54
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2014
9.801,72 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
17,79 %
Datenherkunft: Morningstar
15,85 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Boot Barn Holdings Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Boot Barn Holdings [BOOT A12EFD US0994061002]
WKN A12EFD
ISIN US0994061002
Börsenwert: 5,231 Mrd. $
Kurs: 170,98 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.25 28,83
KUV.25 2,74
Div.25 0,00 %
Div.24 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum91,38 %
Finanzverschuldung27,90 %
Stabilität Nettogewinnmarge4,71
Ø Eigenkapitalrendite22,92 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch28
relative Stärke79
hohe Volatilität24
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2014
9.801,72 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
17,79 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Boot Barn Holdings [BOOT A12EFD US0994061002]
WKN A12EFD
ISIN US0994061002
Börsenwert: 5,231 Mrd. $
Kurs: 170,98 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 7,37 %
Ums.Wachs. TTM 14,64 %
Div.25 0,00 %
PEG Ratio TTM 1,32
Wachstums-Check 14/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)14,64 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre7,37 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)16,81 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre1,82 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis21,77 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis26,80 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate71,77 %
Performance 12 Monate34,39 %
Abstand 52-Wochenhoch3,45 %
Abstand GD20022,03 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-8,69 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)9,29
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)3,39
Rule-of-40 TTM12,89 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)52
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2014
9.801,72 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
17,79 %
Datenherkunft: Morningstar
2,25 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Boot Barn Holdings Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Boot Barn Holdings [BOOT A12EFD US0994061002]
WKN A12EFD
ISIN US0994061002
Börsenwert: 5,231 Mrd. $
Kurs: 170,98 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 441,09 %
w. Volat. 1J 8,25 %
ø Drawdown 10J -50,83 %
ø Drawdown 3J -13,41 %
Robustheits-Check 4/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre161,84 %
Performance 5 Jahre822,24 %
Performance 10 Jahre441,09 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,65 %
Tagesvolatilität 500 Tage3,13 %
Wochenvolatilität 50 Wochen8,25 %
Wochenvolatilität 200 Wochen7,17 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-50,83 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-13,41 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-15,63 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,66
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,50
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,37 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,33 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2014
9.801,72 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
17,79 %
Datenherkunft: Morningstar
50,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Boot Barn Holdings Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Boot Barn Holdings Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+12,62 % +97,79 % +22,78 % -49,19 % +183,79 % -2,63 % +161,48 % +2,53 % +32,67 % +1,87 % -32,47 %

Boot Barn Holdings im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Abercrombie & Fitch DI
American Eagle Outfitters DI
Buckle DI
Carter's DI
Foot Locker DI
Gap DI
Guess ? DI
Shoe Carnival XNAS
Urban Outfitters DI
VICTORIAS SECRECT DI
Carter's 32,90
-11,08 % -16,80 % -25,09 % -24,57 % -33,62 % -27,64 % -39,30 % -0,65 %
Boot Barn Holdings 170,98
+17,83 % +53,55 % +19,79 % +36,10 % +37,73 % +97,79 % +12,62 % -1,37 %
Buckle 47,28
+0,22 % +23,87 % -0,08 % +19,83 % +16,91 % +6,92 % -6,95 % +0,36 %
VICTORIAS SECRECT 19,17
-11,87 % -2,13 % +56,07 % -53,72 % -4,83 %
Shoe Carnival 21,33
+3,97 % +10,01 % -11,45 % +0,78 % -5,55 % +9,50 % -35,52 % -2,42 %
Foot Locker 25,07
-9,70 % -2,76 % -20,60 % -0,04 % -1,57 % -30,14 % +15,22 % -0,98 %
American Eagle Outfitters 9,94
-5,70 % -1,39 % -27,74 % -5,56 % -9,70 % -21,22 % -40,37 % -1,77 %
Abercrombie & Fitch 89,36
+15,14 % +55,75 % +18,94 % +74,15 % +59,10 % +69,43 % -40,22 % +1,27 %
Gap 22,84
-4,86 % +14,41 % -8,33 % +40,02 % +55,06 % +16,20 % -5,99 % -1,09 %
Guess ? 12,87
-4,52 % +7,59 % -15,21 % -9,67 % -19,55 % -39,03 % -8,43 % -2,62 %
Urban Outfitters 72,23
+7,40 % +34,36 % +16,14 % +55,42 % +43,08 % +53,77 % +31,61 % -0,34 %

Seasonal Chart zu Boot Barn Holdings Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Boot Barn Holdings Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 55 % 55 % 45 % 55 % 45 % 64 % 60 % 80 % 30 % 40 % 82 % 64 %
Ø Perfor­mance 2,2 % 5,6 % -5,2 % 5,5 % 4,5 % 7,6 % 3,5 % 7,7 % -1,7 % -3,8 % 16,4 % -0,6 %
max. Per­for­mance 37,6 %
2019
55,8 %
2016
8,9 %
2022
42,8 %
2020
53,6 %
2025
36,4 %
2019
24,8 %
2016
45,8 %
2020
24,7 %
2024
17,6 %
2021
80,0 %
2017
17,0 %
2015
min. Per­for­mance -50,5 %
2016
-26,9 %
2020
-57,8 %
2020
-12,8 %
2016
-26,6 %
2017
-14,6 %
2022
-12,2 %
2019
-30,9 %
2015
-15,6 %
2015
-25,5 %
2024
-30,0 %
2015
-24,8 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
31.Okt bis 04.Dez
Schwächste Entwicklung
11.Jan bis 23.Mär
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Boot Barn Holdings Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Boot Barn Holdings Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Boot Barn Holdings Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre17,71 %
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre28,69 %
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,48 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 5,81
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2025
Kurs-Gewinn-Verhältnis28,83
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,78 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2025
Cash-Quote
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,98 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Boot Barn Holdings Inc.

Boot Barn Holdings Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Boot Barn Holdings Inc. von 1,7 Mrd. USD auf 1,9 Mrd. USD um 14,6% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 147,0 Mio. USD auf 180,9 Mio. USD um 23,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 9,5% ggü. 8,8% im Vorjahr. Am 15.05.2025 meldete Boot Barn Holdings Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 453,7 Mio. USD (+16,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 37,5 Mio. USD (+27,5% ggü. Vorjahresquartal).

Boot Barn Holdings Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 28,8 - gemessen daran sind 46,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,7 gehört Boot Barn Holdings Inc. zu den günstigsten 47,8% der Aktien. Boot Barn Holdings Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 75,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Boot Barn Holdings Inc. eine Rendite von 34,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 22,4% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 5,4% (Outperformance: 1,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 10.07.2025 bei 177,10 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 170,98 USD, womit sich die Aktie 3,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 21.04.2025 bei 86,17 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 170,98 USD erholen und damit um 98,4% seit Tief zulegen.

Boot Barn Holdings Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Growth charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 94,4 von 100 – 5,6% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der hohe Score von 88,8 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

Boot Barn Holdings Inc. - Dividenden

Boot Barn Holdings Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2025: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Apparel Retail" haben folgende Dividendenrenditen:
American Eagle Outfitters Inc. (3,2 %)
Gap Inc. (2,6 %)
TJX Companies Inc. (1,2 %)
Ross Stores Inc. (1,0 %)
Abercrombie & Fitch Co. (0,0 %)