Build-A-Bear Workshop Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0DK8F | BBW)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Build-A-Bear Workshop [BBW A0DK8F US1200761047]
WKN A0DK8F
ISIN US1200761047
Börsenwert: 455,148 Mio. $
Kurs: 33,67 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 9,12
KUV.24 0,93
Div.24 0,00 %
Div.24 0,00 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre7,63 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre83,99 %
EPS-Wachstum 5 Jahre37,93 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre82,57 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite48,76 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital24,45 %
Nettogewinnmarge10,87 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,93 %
Performance pro Jahr54,99 %
Kursstabilität88,49 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung30,69 %
EBIT / Verschuldung0,78
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)79
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)91
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2004
1.344,91 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,04 %
Datenherkunft: Morningstar
17,90 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Build-A-Bear Workshop Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Build-A-Bear Workshop [BBW A0DK8F US1200761047]
WKN A0DK8F
ISIN US1200761047
Börsenwert: 455,148 Mio. $
Kurs: 33,67 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 9,12
KUV.24 0,93
Div.24 0,00 %
Div.24 0,00 %
Dividenden-Rendite (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr2,38 %
erwartet im nächsten Jahr2,38 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum83,99 %
Finanzverschuldung30,69 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,59
Ø Eigenkapitalrendite23,42 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke52
hohe Volatilität38
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2004
1.344,91 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,04 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Build-A-Bear Workshop [BBW A0DK8F US1200761047]
WKN A0DK8F
ISIN US1200761047
Börsenwert: 455,148 Mio. $
Kurs: 33,67 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 8,69 %
Ums.Wachs. TTM 0,94 %
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM 8,32
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)0,94 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre8,69 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)2,36 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre9,66 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis1,14 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis10,34 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate34,61 %
Performance 12 Monate23,10 %
Abstand 52-Wochenhoch3,61 %
Abstand GD20025,44 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr55,10 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)4,44
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)4,73
Rule-of-40 TTM5,54 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)79
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2004
1.344,91 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,04 %
Datenherkunft: Morningstar
31,55 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Build-A-Bear Workshop Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Build-A-Bear Workshop [BBW A0DK8F US1200761047]
WKN A0DK8F
ISIN US1200761047
Börsenwert: 455,148 Mio. $
Kurs: 33,67 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 102,68 %
w. Volat. 1J 5,77 %
ø Drawdown 10J -46,85 %
ø Drawdown 3J -15,54 %
Robustheits-Check 7/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre103,79 %
Performance 5 Jahre778,11 %
Performance 10 Jahre102,68 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,67 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,90 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,77 %
Wochenvolatilität 200 Wochen8,61 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-46,85 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-47,48 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-15,54 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-18,08 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,38
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,25
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,39 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,52 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2004
1.344,91 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,04 %
Datenherkunft: Morningstar
32,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Build-A-Bear Workshop Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Build-A-Bear Workshop Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+45,91 % -3,57 % +22,13 % +357,14 % +31,79 % -17,97 % -57,07 % -33,09 % +12,34 % -39,10 % +166,23 %

Build-A-Bear Workshop im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

1-800-FLOWERS.COM XNAS
ARKO XNAS
ChargePoint Holdings DI
Container Store Group XNYS
Leslie's XNAS
MarineMax DI
National Vision Holdings DI
OneWater Marine XNAS
Office Depot DI
Winmark XNAS
ChargePoint Holdings 1,36
-32,46 % -45,50 % -57,76 % -71,15 % -75,45 % -41,98 % -0,08 %
Leslie's 2,71
-48,97 % -58,01 % -43,41 % -60,78 % -2,52 %
Build-A-Bear Workshop 33,67
+9,73 % +59,59 % +86,88 % +25,85 % +52,57 % -3,57 % +45,91 % -0,06 %
Container Store Group 0,90
-10,08 % +12,23 % -0,19 % -7,61 % +20,28 % -47,10 % +245,18 % +10,57 %
1-800-FLOWERS.COM 7,65
-0,73 % -12,11 % -26,52 % -37,30 % +9,16 % +12,76 % -29,04 % +1,59 %
Office Depot 29,86
-5,35 % +12,12 % +9,83 % -10,59 % -9,17 % +23,63 % -46,81 % -0,22 %
Winmark 352,57
+16,61 % +14,61 % +19,05 % +17,83 % +25,46 % +77,06 % -15,56 % -3,65 %
MarineMax 31,31
+6,26 % +16,01 % +4,80 % -14,67 % +0,46 % +24,60 % -19,18 % +0,08 %
ARKO 6,69
-7,56 % -9,61 % -12,71 % -17,29 % -4,73 % -18,91 % -0,30 %
OneWater Marine 21,17
+0,20 % -20,57 % -18,80 % +18,15 % -37,35 % -4,73 %
National Vision Holdings 10,28
-15,57 % -28,69 % -43,20 % -46,00 % -46,00 % -50,99 % -0,03 %

Seasonal Chart zu Build-A-Bear Workshop Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Build-A-Bear Workshop Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 60 % 60 % 47 % 60 % 53 % 27 % 47 % 53 % 33 % 57 % 57 % 57 %
Ø Perfor­mance 5,3 % 1,1 % -0,1 % 9,0 % 5,4 % -1,9 % -1,4 % 1,2 % -0,3 % 11,1 % 3,1 % 0,2 %
max. Per­for­mance 31,4 %
2021
26,8 %
2010
24,9 %
2024
77,6 %
2020
89,9 %
2021
17,8 %
2023
17,1 %
2013
23,6 %
2014
27,0 %
2019
65,2 %
2020
35,0 %
2022
23,2 %
2010
min. Per­for­mance -12,7 %
2017
-32,7 %
2012
-62,5 %
2020
-14,1 %
2012
-21,6 %
2023
-19,9 %
2010
-23,6 %
2019
-41,9 %
2019
-13,7 %
2011
-17,6 %
2015
-28,7 %
2018
-35,2 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
03.Okt bis 04.Dez
Schwächste Entwicklung
27.Mai bis 23.Aug
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Build-A-Bear Workshop Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Build-A-Bear Workshop Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Build-A-Bear Workshop Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre7,63 %
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre37,93 %
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,93 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 9 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 5,07
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis9,12
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,48 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Build-A-Bear Workshop Inc.

Build-A-Bear Workshop Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Build-A-Bear Workshop Inc. von 467,9 Mio. USD auf 486,1 Mio. USD um 3,9% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 48,0 Mio. USD auf 52,8 Mio. USD um 10,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 10,9% ggü. 10,3% im Vorjahr. Am 12.09.2024 meldete Build-A-Bear Workshop Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.07.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 111,8 Mio. USD (+2,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 8,8 Mio. USD (+5,3% ggü. Vorjahresquartal).

Build-A-Bear Workshop Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 9,1 - gemessen daran sind 8,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,9 gehört Build-A-Bear Workshop Inc. zu den günstigsten 20,6% der Aktien. Build-A-Bear Workshop Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Build-A-Bear Workshop Inc. eine Rendite von 23,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -11,0% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 2,5% (Outperformance: -1,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 29.08.2024 bei 34,80 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 33,54 USD, womit sich die Aktie 3,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 17.01.2024 bei 21,24 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 33,54 USD erholen und damit um 57,9% seit Tief zulegen.

Build-A-Bear Workshop Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 94,3 von 100 – 5,7% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 88,3 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.

Build-A-Bear Workshop Inc. - Dividenden

Build-A-Bear Workshop Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Specialty Retail" haben folgende Dividendenrenditen:
Best Buy Co. Inc. (4,9 %)
Advance Auto Parts Inc. (3,7 %)
Dick's Sporting Goods (2,6 %)
Tractor Supply Co. (1,9 %)
Bath & Body Works Inc. (1,8 %)