CNO Financial Group Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A1CYFY | CNO)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
CNO Financial Group [CNO A1CYFY US12621E1038]
WKN A1CYFY
ISIN US12621E1038
Börsenwert: 4,032 Mrd. $
Kurs: 38,80 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 15,80
KUV.23 0,97
Div.23 1,53 %
Div.23 1,42 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-0,79 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre1,17 %
EPS-Wachstum 5 Jahre26,85 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre25,23 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite11,81 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge9,49 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,90 %
Performance pro Jahr19,09 %
Kursstabilität72,69 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung11,82 %
EBIT / Verschuldung0,14
EBIT / Zinszahlungen2,50
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)80
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)77
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2003
2.149,50 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,93 %
Datenherkunft: Morningstar
28,35 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als CNO Financial Group Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
CNO Financial Group [CNO A1CYFY US12621E1038]
WKN A1CYFY
ISIN US12621E1038
Börsenwert: 4,032 Mrd. $
Kurs: 38,80 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 15,80
KUV.23 0,97
Div.23 1,53 %
Div.23 1,42 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,43 %
letztes Geschäftsjahr1,53 %
erwartet in diesem Jahr1,45 %
erwartet im nächsten Jahr1,53 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität12 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre18,29 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre8,63 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum1,17 %
Finanzverschuldung11,82 %
Stabilität Nettogewinnmarge5,40
Ø Eigenkapitalrendite10,31 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch60
relative Stärke74
hohe Volatilität74
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2003
2.149,50 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,93 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
CNO Financial Group [CNO A1CYFY US12621E1038]
WKN A1CYFY
ISIN US12621E1038
Börsenwert: 4,032 Mrd. $
Kurs: 38,80 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 0,30 %
Ums.Wachs. TTM 11,08 %
Div.23 1,53 %
PEG Ratio TTM 0,10
Wachstums-Check 11/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)11,08 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre0,30 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)4,24 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-15,66 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis103,11 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis68,75 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate23,80 %
Performance 12 Monate59,03 %
Abstand 52-Wochenhoch3,13 %
Abstand GD20028,99 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr86,53 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,89
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,96
Rule-of-40 TTM24,32 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)80
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2003
2.149,50 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,93 %
Datenherkunft: Morningstar
17,50 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als CNO Financial Group Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
CNO Financial Group [CNO A1CYFY US12621E1038]
WKN A1CYFY
ISIN US12621E1038
Börsenwert: 4,032 Mrd. $
Kurs: 38,80 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 125,52 %
w. Volat. 1J 3,16 %
ø Drawdown 10J -27,95 %
ø Drawdown 3J -9,40 %
Robustheits-Check 11/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre55,06 %
Performance 5 Jahre115,56 %
Performance 10 Jahre125,52 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,78 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,76 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,16 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,87 %
DrawDown (3/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-27,95 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-33,83 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-9,40 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-9,72 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,57
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,35
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,25 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,43 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2003
2.149,50 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,93 %
Datenherkunft: Morningstar
16,30 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als CNO Financial Group Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der CNO Financial Group Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+39,08 % +22,10 % -4,15 % +7,24 % +22,61 % +21,84 % -39,73 % +28,93 % +0,31 % +10,86 % -2,66 %

CNO Financial Group im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Aflac DI
Brighthouse Financial XNAS
Genworth Financial DI
Globe Life XNAS
Lincoln National DI
MetLife DI
PRIMERICA DI
Prudential Financial DI
Unum Group DI
Lincoln National 34,91
-4,58 % -10,38 % +0,61 % -21,51 % +3,15 % -12,21 % +29,44 % -0,99 %
Genworth Financial 7,07
-1,72 % +11,84 % +13,71 % +18,59 % +25,63 % +26,28 % +5,85 % +0,72 %
Brighthouse Financial 50,49
+4,24 % +12,50 % -1,06 % +0,20 % +3,22 % -4,59 % -1,17 %
MetLife 81,00
+5,23 % +10,43 % +18,94 % +8,76 % +5,50 % -8,62 % +22,49 % -0,02 %
Prudential Financial 121,83
+3,63 % +5,57 % +17,67 % +3,73 % +9,06 % +4,27 % +17,47 % -1,66 %
CNO Financial Group 38,80
+7,91 % +17,33 % +19,83 % +16,33 % +34,43 % +22,10 % +39,08 % +0,73 %
Aflac 108,25
+13,90 % +14,86 % +30,87 % +24,36 % +26,62 % +14,68 % +31,21 % +0,75 %
Unum Group 69,34
+7,51 % +18,24 % +39,85 % +39,20 % +25,32 % +10,21 % +53,34 % -0,03 %
PRIMERICA 297,97
+18,91 % +18,10 % +26,03 % +22,33 % +46,57 % +45,09 % +44,82 % +2,52 %
Globe Life
+7,34 % +1,88 % +6,41 % +5,56 % -1,75 % +0,97 % -10,78 %

Seasonal Chart zu CNO Financial Group: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die CNO Financial Group Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 33 % 60 % 60 % 47 % 40 % 60 % 60 % 47 % 53 % 53 % 71 % 57 %
Ø Perfor­mance 0,5 % 3,2 % 0,3 % 0,5 % -0,9 % 0,1 % 3,7 % -1,6 % 1,1 % 3,4 % 6,0 % 1,1 %
max. Per­for­mance 20,2 %
2019
14,4 %
2011
24,9 %
2010
13,5 %
2020
10,5 %
2016
13,7 %
2012
25,8 %
2024
10,3 %
2014
17,1 %
2010
22,8 %
2022
19,9 %
2020
15,9 %
2010
min. Per­for­mance -9,9 %
2015
-8,9 %
2020
-22,7 %
2020
-6,6 %
2012
-14,8 %
2022
-13,9 %
2016
-9,1 %
2014
-14,4 %
2019
-15,9 %
2011
-10,9 %
2018
-6,1 %
2021
-18,7 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
03.Okt bis 06.Dez
Schwächste Entwicklung
24.Feb bis 23.Mai
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

CNO Financial Group Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

CNO Financial Group Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient CNO Financial Group Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-0,79 %
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre26,85 %
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,32
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis15,80
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,53 %
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
6 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,63 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,93 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,93 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

CNO Financial Group - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von CNO Financial Group von 3,6 Mrd. USD auf 4,1 Mrd. USD um 15,9% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 396,8 Mio. USD auf 276,5 Mio. USD um 30,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 6,7% ggü. 11,1% im Vorjahr. Am 09.08.2024 meldete CNO Financial Group die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,1 Mrd. USD (+4,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 116,3 Mio. USD (+57,8% ggü. Vorjahresquartal).

CNO Financial Group ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 15,8 - gemessen daran sind 22,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,0 gehört CNO Financial Group zu den günstigsten 19,8% der Aktien. CNO Financial Group zahlt eine Dividende von 0,59 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,5%. 34,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,59 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 7,3% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 7,9% und das der letzten 5 Jahre 8,6%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von CNO Financial Group eine Rendite von 58,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 23,2% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 10,9% (Outperformance: 8,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 06.11.2024 bei 39,81 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 38,80 USD, womit sich die Aktie 2,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 13.11.2023 bei 24,24 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 38,80 USD erholen und damit um 60,1% seit Tief zulegen.

CNO Financial Group wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Growth charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 83,8 von 100 – 16,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der hohe Score von 79,2 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

CNO Financial Group - Dividenden

CNO Financial Group hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,1 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 18,3 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 18 %.

Dividende 2023: 0,59 USD je Aktie (2,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,55 USD je Aktie (2,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,51 USD je Aktie (2,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,47 USD je Aktie (2,1 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Insurance - Life" haben folgende Dividendenrenditen:
Lincoln National Corp. (6,7 %)
Prudential Financial Inc. (4,8 %)
Metlife Inc. (3,1 %)
Unum Group (3,1 %)
AFLAC Inc. (2,0 %)