Cadence Design Systems Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (873567 | CDNS)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Cadence Design Systems [CDNS 873567 US1273871087]
WKN 873567
ISIN US1273871087
Börsenwert: 84,608 Mrd. $
Kurs: 308,49 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 78,41
KUV.23 20,30
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre13,85 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre99,13 %
EPS-Wachstum 5 Jahre25,10 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre32,11 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite30,47 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital24,90 %
Nettogewinnmarge24,19 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,83 %
Performance pro Jahr35,80 %
Kursstabilität95,29 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung13,48 %
EBIT / Verschuldung1,72
EBIT / Zinszahlungen36,43
Rote Flaggen (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)8
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)31
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1998
9.733,83 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
32,95 %
Datenherkunft: Morningstar
10,80 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Cadence Design Systems Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Cadence Design Systems [CDNS 873567 US1273871087]
WKN 873567
ISIN US1273871087
Börsenwert: 84,608 Mrd. $
Kurs: 308,49 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 78,41
KUV.23 20,30
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum99,13 %
Finanzverschuldung13,48 %
Stabilität Nettogewinnmarge3,63
Ø Eigenkapitalrendite35,09 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch26
relative Stärke42
hohe Volatilität52
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1998
9.733,83 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
32,95 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Cadence Design Systems [CDNS 873567 US1273871087]
WKN 873567
ISIN US1273871087
Börsenwert: 84,608 Mrd. $
Kurs: 308,49 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 16,99 %
Ums.Wachs. TTM 11,03 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM 9,83
Wachstums-Check 9/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)11,03 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre16,99 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)18,81 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre23,28 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis8,17 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-7,45 %
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate19,72 %
Performance 12 Monate10,37 %
Abstand 52-Wochenhoch8,00 %
Abstand GD2004,71 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-13,15 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)29,38
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,54
Rule-of-40 TTM32,53 %
Rote Flaggen (0/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)8
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1998
9.733,83 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
32,95 %
Datenherkunft: Morningstar
32,95 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Cadence Design Systems Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Cadence Design Systems [CDNS 873567 US1273871087]
WKN 873567
ISIN US1273871087
Börsenwert: 84,608 Mrd. $
Kurs: 308,49 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 1.544,99 %
w. Volat. 1J 5,08 %
ø Drawdown 10J -20,83 %
ø Drawdown 3J -10,29 %
Robustheits-Check 6/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre64,26 %
Performance 5 Jahre331,84 %
Performance 10 Jahre1.544,99 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,27 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,98 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,08 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,60 %
DrawDown (3/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-20,83 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-26,14 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-10,29 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-9,02 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,55
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,52
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,74 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,93 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1998
9.733,83 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
32,95 %
Datenherkunft: Morningstar
38,55 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Cadence Design Systems Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Cadence Design Systems Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+13,26 % +69,55 % -13,80 % +36,59 % +96,70 % +59,52 % +3,97 % +65,82 % +21,19 % +9,70 % +35,31 %

Cadence Design Systems im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Autodesk DI
Automatic Data Processing DI
Dassault Systemes EI
Datadog DI
Fair Isaac DI
MicroStrategy DI
Paychex DI
Snowflake DI
Trade Desk DI
Workday DI
Trade Desk 133,72
+39,79 % +9,87 % +12,44 % +67,24 % +60,52 % +85,82 % +0,80 %
Automatic Data Processing 303,68
+13,64 % +12,68 % +15,28 % +8,67 % +8,67 % -2,47 % +30,39 % +0,48 %
Dassault Systemes 35,31
+13,60 % +4,58 % +3,49 % -12,79 % +0,61 % +32,06 % -20,40 % +0,94 %
MicroStrategy 398,49
+37,36 % +92,73 % +92,68 % +88,15 % +343,71 % +346,15 % +533,55 % +5,61 %
Datadog 157,02
+34,55 % +11,47 % -3,53 % +44,99 % +65,14 % +29,13 % +1,36 %
Fair Isaac 2.195,05
+40,64 % +44,01 % +44,26 % +75,31 % +88,88 % +94,46 % +88,62 % +1,03 %
Paychex 142,87
+11,79 % +11,14 % +11,84 % +4,77 % +9,35 % +3,07 % +19,97 % +0,33 %
Cadence Design Systems 308,49
+32,77 % +36,17 % +27,31 % +18,77 % +37,29 % +69,55 % +13,26 % +1,86 %
Snowflake 173,35
-17,45 % -22,42 % +9,51 % +38,64 % -12,91 % +1,05 %
Workday 272,58
+12,65 % +10,61 % +5,76 % -0,79 % +26,90 % +64,98 % -1,06 % +0,63 %
Autodesk 307,62
+17,99 % +11,37 % +2,28 % +4,58 % +25,84 % +30,29 % +26,38 % +1,19 %

Seasonal Chart zu Cadence Design Systems Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Cadence Design Systems Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 67 % 73 % 67 % 53 % 73 % 53 % 67 % 60 % 40 % 67 % 87 % 43 %
Ø Perfor­mance 1,2 % 5,4 % 3,4 % 2,4 % 2,7 % 1,3 % 5,4 % 0,5 % -1,0 % 3,8 % 4,0 % 0,5 %
max. Per­for­mance 13,8 %
2023
19,2 %
2019
17,0 %
2010
22,8 %
2020
12,5 %
2020
11,4 %
2019
24,0 %
2022
10,7 %
2021
12,4 %
2010
19,8 %
2011
13,9 %
2023
17,3 %
2020
min. Per­for­mance -18,4 %
2022
-13,6 %
2018
-5,2 %
2018
-11,5 %
2024
-12,6 %
2012
-13,6 %
2010
-13,0 %
2024
-10,6 %
2011
-7,4 %
2021
-7,4 %
2022
-7,2 %
2010
-6,7 %
2015
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
22.Okt bis 11.Nov
Schwächste Entwicklung
31.Jul bis 22.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Cadence Design Systems Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Cadence Design Systems Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Cadence Design Systems Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre13,85 %
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre25,10 %
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 24,78
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis78,41
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
8 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,98 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,72 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Cadence Design Systems Inc.

Cadence Design Systems Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Cadence Design Systems Inc. von 3,6 Mrd. USD auf 4,1 Mrd. USD um 14,8% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 849,0 Mio. USD auf 1,0 Mrd. USD um 22,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 25,5% ggü. 23,8% im Vorjahr. Am 30.10.2024 meldete Cadence Design Systems Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,2 Mrd. USD (+18,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 238,1 Mio. USD (-6,4% ggü. Vorjahresquartal).

Cadence Design Systems Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 78,4 - gemessen daran sind 68,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 20,3 gehört Cadence Design Systems Inc. zu den günstigsten 91,7% der Aktien. Cadence Design Systems Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 77,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Cadence Design Systems Inc. eine Rendite von 11,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -16,7% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 3,6% (Outperformance: 2,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 20.06.2024 bei 328,99 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 308,49 USD, womit sich die Aktie 6,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.08.2024 bei 241,29 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 308,49 USD erholen und damit um 27,9% seit Tief zulegen.

Cadence Design Systems Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Safety charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 97,2 von 100 – 2,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der hohe Score von 94,5 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.

Cadence Design Systems Inc. - Dividenden

Cadence Design Systems Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Software - Application" haben folgende Dividendenrenditen:
Paychex Inc. (3,0 %)
Automatic Data Processing Inc. (2,3 %)
SS&C Technologies Holdings (1,4 %)
Interdigital Inc. (1,4 %)
Intuit Inc. (0,6 %)