Cal-Maine Foods Aktienanalyse (907664 | CALM): Wie gut ist die Cal-Maine Foods Aktie?

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Cal-Maine Foods [CALM 907664 US1280302027]
WKN 907664
ISIN US1280302027
Börsenwert: 3,219 Mrd. $
Kurs: 65,63 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 4,13
KUV.23 1,00
Div.23 8,00 %
Div.23 0,19 %
Qualitäts-Check 14/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre15,92 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre81,39 %
EPS-Wachstum 5 Jahre43,06 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre75,23 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite22,85 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital22,43 %
Nettogewinnmarge10,57 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,74 %
Performance pro Jahr8,52 %
Kursstabilität71,71 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung0,00 %
EBIT / Verschuldung-
EBIT / Zinszahlungen1.713,78
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)77
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)98
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1996
38.553,29 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,28 %
Datenherkunft: Morningstar
2,60 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Cal-Maine Foods Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Cal-Maine Foods [CALM 907664 US1280302027]
WKN 907664
ISIN US1280302027
Börsenwert: 3,219 Mrd. $
Kurs: 65,63 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 4,13
KUV.23 1,00
Div.23 8,00 %
Div.23 0,19 %
Dividenden-Check 12/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,75 %
letztes Geschäftsjahr8,00 %
erwartet in diesem Jahr2,92 %
erwartet im nächsten Jahr2,19 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität3 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre70,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre23,25 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum81,39 %
Finanzverschuldung0,00 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,85
Ø Eigenkapitalrendite15,20 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch77
relative Stärke82
hohe Volatilität66
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1996
38.553,29 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,28 %
Datenherkunft: Morningstar
10,35 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Cal-Maine Foods Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Cal-Maine Foods [CALM 907664 US1280302027]
WKN 907664
ISIN US1280302027
Börsenwert: 3,219 Mrd. $
Kurs: 65,63 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 52,72 %
Ums.Wachs. TTM -22,17 %
Div.23 8,00 %
PEG Ratio TTM -0,18
Wachstums-Check 9/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-22,17 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre52,72 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-29,52 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre1.873,58 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-63,71 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-54,67 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate5,79 %
Performance 12 Monate44,96 %
Abstand 52-Wochenhoch0,55 %
Abstand GD20015,93 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr92,54 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM-13,20 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)77
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1996
38.553,29 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,28 %
Datenherkunft: Morningstar
28,53 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Cal-Maine Foods Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Cal-Maine Foods [CALM 907664 US1280302027]
WKN 907664
ISIN US1280302027
Börsenwert: 3,219 Mrd. $
Kurs: 65,63 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 69,19 %
w. Volat. 1J 3,67 %
ø Drawdown 10J -28,20 %
ø Drawdown 3J -9,73 %
Robustheits-Check 7/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre85,71 %
Performance 5 Jahre60,17 %
Performance 10 Jahre69,19 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,87 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,08 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,67 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,39 %
DrawDown (3/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-28,20 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-30,29 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-9,73 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-9,36 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,33
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,24
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,28 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,31 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1996
38.553,29 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,28 %
Datenherkunft: Morningstar
29,13 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Cal-Maine Foods Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Cal-Maine Foods Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+14,36 % +5,40 % +47,20 % -1,47 % -12,19 % +1,06 % -4,84 % +0,62 % -4,67 % +18,73 % +29,60 %

Cal-Maine Foods im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Archer Daniels Midland Company DI
Tyson Foods DI
Vital Farms DI
Cal-Maine Foods 65,63
+5,56 % +10,78 % +10,22 % +21,96 % +11,25 % +5,40 % +14,36 % +2,04 %
Tyson Foods 60,44
+4,46 % -5,25 % +0,03 % -5,40 % -14,11 % -13,65 % +12,45 % +2,32 %
Archer Daniels Midland Company 65,72
+3,34 % +10,27 % +12,54 % +4,13 % -4,46 % -22,22 % -9,01 % +1,79 %
Vital Farms 41,27
+29,05 % +114,72 % +4,80 % +163,90 % -3,25 %

Seasonal Chart zu Cal-Maine Foods Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Cal-Maine Foods Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 40 % 60 % 80 % 27 % 47 % 53 % 36 % 57 % 57 % 43 % 79 % 43 %
Ø Perfor­mance -2,8 % 1,6 % 6,5 % -2,3 % 1,6 % 2,2 % -0,3 % 0,9 % 1,8 % 0,6 % 3,7 % -1,1 %
max. Per­for­mance 8,9 %
2016
13,5 %
2022
26,1 %
2020
14,5 %
2015
26,8 %
2015
12,7 %
2019
9,0 %
2013
11,1 %
2014
12,9 %
2014
9,5 %
2017
10,6 %
2017
19,8 %
2023
min. Per­for­mance -16,5 %
2020
-9,0 %
2017
-3,0 %
2017
-22,0 %
2023
-12,3 %
2016
-7,9 %
2015
-5,5 %
2016
-12,2 %
2020
-16,1 %
2016
-6,4 %
2023
-4,6 %
2014
-15,0 %
2015
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
08.Feb bis 28.Mär
Schwächste Entwicklung
23.Dez bis 08.Feb
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % -0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Cal-Maine Foods Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Cal-Maine Foods Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Cal-Maine Foods Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre15,92 %
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre43,06 %
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 9 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 10,49
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis4,13
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite8,00 %
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,28 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Cal-Maine Foods Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Cal-Maine Foods Inc. von 1,8 Mrd. USD auf 3,1 Mrd. USD um 77,0% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 132,7 Mio. USD auf 758,0 Mio. USD um 471,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 24,1% ggü. 7,5% im Vorjahr. Am 02.04.2024 meldete Cal-Maine Foods Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 29.02.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 703,1 Mio. USD (-29,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 146,7 Mio. USD (-54,6% ggü. Vorjahresquartal).

Cal-Maine Foods Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 4,1 - gemessen daran sind 1,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,0 gehört Cal-Maine Foods Inc. zu den günstigsten 22,3% der Aktien. Cal-Maine Foods Inc. zahlt eine Dividende von 5,15 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 8,0%. 3,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 5,15 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 8,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 4020,0% gesteigert.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Cal-Maine Foods Inc. eine Rendite von 48,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 24,9% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 11,8% (Outperformance: 8,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 17.07.2024 bei 68,23 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 65,63 USD, womit sich die Aktie 3,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 04.10.2023 bei 42,25 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 65,63 USD erholen und damit um 55,3% seit Tief zulegen.

Cal-Maine Foods Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Quality charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 94,7 von 100 – 5,3% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 78,0 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.

Cal-Maine Foods Inc. - Dividenden

Cal-Maine Foods Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 10,8 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 23,3 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 29 %.

Dividende 2023: 5,15 USD je Aktie (10,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,12 USD je Aktie (0,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,03 USD je Aktie (0,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Farm Products" haben folgende Dividendenrenditen:
Cal-Maine Foods Inc. (10,8 %)
Tyson Foods Inc. (3,8 %)
Archer Daniels Midland Company (2,5 %)
Vital Farms Inc. (0,0 %)