Carmax Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (662604 | KMX)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Carmax [KMX 662604 US1431301027]
WKN 662604
ISIN US1431301027
Börsenwert: 13,492 Mrd. $
Kurs: 86,98 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 28,35
KUV.24 0,50
Div.24 0,00 %
Div.24 0,00 %
Qualitäts-Check 6/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre7,87 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre64,43 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-8,90 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-57,81 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite13,71 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-0,06 %
Nettogewinnmarge2,35 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,61 %
Performance pro Jahr-1,05 %
Kursstabilität-48,76 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung71,00 %
EBIT / Verschuldung0,07
EBIT / Zinszahlungen1,84
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)90
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)55
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1997
8.247,20 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,10 %
Datenherkunft: Morningstar
66,05 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Carmax Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Carmax [KMX 662604 US1431301027]
WKN 662604
ISIN US1431301027
Börsenwert: 13,492 Mrd. $
Kurs: 86,98 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 28,35
KUV.24 0,50
Div.24 0,00 %
Div.24 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum64,43 %
Finanzverschuldung71,00 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,71
Ø Eigenkapitalrendite16,88 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch26
relative Stärke63
hohe Volatilität53
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1997
8.247,20 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,10 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Carmax [KMX 662604 US1431301027]
WKN 662604
ISIN US1431301027
Börsenwert: 13,492 Mrd. $
Kurs: 86,98 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -8,79 %
Ums.Wachs. TTM -4,03 %
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM -4,47
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-4,03 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-8,79 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-0,85 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-34,63 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-7,32 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis13,33 %
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate6,53 %
Performance 12 Monate30,22 %
Abstand 52-Wochenhoch2,64 %
Abstand GD20012,06 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr30,16 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,69
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,35
Rule-of-40 TTM-1,84 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)90
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1997
8.247,20 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,10 %
Datenherkunft: Morningstar
55,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Carmax Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Carmax [KMX 662604 US1431301027]
WKN 662604
ISIN US1431301027
Börsenwert: 13,492 Mrd. $
Kurs: 86,98 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 34,70 %
w. Volat. 1J 4,41 %
ø Drawdown 10J -32,27 %
ø Drawdown 3J -12,98 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-37,49 %
Performance 5 Jahre-3,68 %
Performance 10 Jahre34,70 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,04 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,42 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,41 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,47 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-32,27 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-32,84 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-12,98 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-11,11 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,04
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,33
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,25 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,01 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1997
8.247,20 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,10 %
Datenherkunft: Morningstar
60,35 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Carmax Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Carmax Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+13,48 % +26,03 % -53,24 % +37,87 % +7,74 % +39,76 % -2,18 % -0,40 % +19,31 % -18,94 % +41,60 %

Carmax im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Asbury Automotive Group DI
Autonation DI
Cargurus DI
D'IETEREN P.S. EI
Driven Brands Holdings XNAS
Group 1 Automotive DI
Lithia Motors DI
Penske Automotive Group DI
Rush Enterprises DI
Valvoline DI
Lithia Motors 382,24
+16,50 % +18,73 % +8,76 % +9,73 % +31,93 % +60,83 % +15,82 % +1,52 %
Driven Brands Holdings 17,17
-19,50 % -23,76 % -47,78 % +20,13 % +0,12 %
Penske Automotive Group 164,10
+13,04 % +25,73 % +30,31 % +15,80 % +14,74 % +39,66 % +2,24 % +0,15 %
Asbury Automotive Group 256,61
+13,03 % +17,51 % +16,02 % +14,17 % +19,01 % +25,51 % +14,06 % -0,05 %
D'IETEREN P.S. 166,05
+17,99 % +23,38 % +24,69 % -1,86 % -4,40 % -1,28 % -6,27 % +4,11 %
Valvoline 39,64
+12,28 % +13,97 % +4,21 % +11,41 % +15,10 % +5,60 % +0,54 %
Rush Enterprises 61,44
+14,90 % +23,60 % +22,51 % +18,64 % +35,84 % +44,32 % +21,72 % +1,30 %
Cargurus 38,21
+0,75 % +9,22 % +2,30 % +71,85 % +72,45 % +58,18 % +0,27 %
Carmax 86,98
+3,88 % -2,54 % -1,98 % -16,48 % +15,13 % +26,03 % +13,48 % +1,05 %
Autonation 175,75
+11,65 % +27,61 % +27,53 % +13,40 % +23,03 % +39,96 % +17,16 % -0,13 %
Group 1 Automotive 425,78
+16,78 % +31,92 % +37,14 % +28,17 % +49,75 % +68,95 % +39,95 % +0,29 %

Seasonal Chart zu Carmax Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Carmax Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 47 % 53 % 60 % 53 % 73 % 60 % 73 % 47 % 33 % 40 % 73 % 43 %
Ø Perfor­mance 0,1 % 0,9 % 1,0 % 1,7 % 1,3 % 2,5 % 4,7 % -1,0 % -3,3 % 2,6 % 4,4 % 0,1 %
max. Per­for­mance 24,7 %
2021
8,3 %
2011
24,4 %
2010
36,8 %
2020
19,6 %
2020
17,4 %
2014
18,8 %
2016
10,3 %
2020
39,8 %
2010
26,0 %
2011
16,0 %
2024
20,0 %
2023
min. Per­for­mance -18,1 %
2016
-13,2 %
2018
-38,3 %
2020
-22,0 %
2024
-14,5 %
2011
-8,9 %
2022
-6,2 %
2014
-12,1 %
2011
-25,4 %
2022
-13,6 %
2023
-8,2 %
2017
-12,2 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
07.Okt bis 09.Dez
Schwächste Entwicklung
29.Jul bis 07.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Carmax Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Carmax Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Carmax Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre7,87 %
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-8,90 %
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,87
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis28,35
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

78,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,48 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Carmax Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Carmax Inc. von 29,7 Mrd. USD auf 26,5 Mrd. USD um 10,6% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 484,8 Mio. USD auf 479,2 Mio. USD um 1,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 1,8% ggü. 1,6% im Vorjahr. Am 27.09.2024 meldete Carmax Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.08.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 7,0 Mrd. USD (-0,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 132,8 Mio. USD (+11,9% ggü. Vorjahresquartal).

Carmax Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 28,3 - gemessen daran sind 45,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,5 gehört Carmax Inc. zu den günstigsten 9,1% der Aktien. Carmax Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 77,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Carmax Inc. eine Rendite von 22,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -5,6% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 13,6% (Outperformance: 12,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 28.03.2024 bei 88,22 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 87,09 USD, womit sich die Aktie 1,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 02.05.2024 bei 65,83 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 87,09 USD erholen und damit um 32,3% seit Tief zulegen.

Carmax Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 16,9 von 100 – 83,1% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 21,3 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren.

Carmax Inc. - Dividenden

Carmax Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Auto & Truck Dealerships" haben folgende Dividendenrenditen:
Group 1 Automotive Inc. (0,6 %)
Lithia Motors Inc. (0,6 %)
Valvoline Inc. (0,0 %)
Carvana Co. (0,0 %)
Carmax Inc. (0,0 %)