Cinemark Holdings Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0MK44 | CNK)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Cinemark Holdings [CNK A0MK44 US17243V1026]
WKN A0MK44
ISIN US17243V1026
Börsenwert: 3,632 Mrd. $
Kurs: 29,69 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 19,15
KUV.23 1,18
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 4/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-0,98 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre19,37 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-3,27 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre14,53 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-37,18 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-0,64 %
Nettogewinnmarge-10,95 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität7,12 %
Performance pro Jahr-4,88 %
Kursstabilität-10,57 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung73,45 %
EBIT / Verschuldung0,11
EBIT / Zinszahlungen2,28
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)74
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)68
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2007
1.569,54 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-0,38 %
Datenherkunft: Morningstar
76,55 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Cinemark Holdings Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Cinemark Holdings [CNK A0MK44 US17243V1026]
WKN A0MK44
ISIN US17243V1026
Börsenwert: 3,632 Mrd. $
Kurs: 29,69 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 19,15
KUV.23 1,18
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,11 %
erwartet im nächsten Jahr1,66 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre70,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum19,37 %
Finanzverschuldung73,45 %
Stabilität Nettogewinnmarge-0,66
Ø Eigenkapitalrendite-30,67 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke85
hohe Volatilität52
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2007
1.569,54 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-0,38 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Cinemark Holdings [CNK A0MK44 US17243V1026]
WKN A0MK44
ISIN US17243V1026
Börsenwert: 3,632 Mrd. $
Kurs: 29,69 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 42,49 %
Ums.Wachs. TTM 0,86 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 9/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)0,86 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre42,49 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-22,08 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre56,10 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis1.757,14 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-62,24 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate37,70 %
Performance 12 Monate74,63 %
Abstand 52-Wochenhoch0,42 %
Abstand GD20047,67 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr89,68 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,06
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,83
Rule-of-40 TTM7,53 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)74
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2007
1.569,54 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-0,38 %
Datenherkunft: Morningstar
28,95 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Cinemark Holdings Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Cinemark Holdings [CNK A0MK44 US17243V1026]
WKN A0MK44
ISIN US17243V1026
Börsenwert: 3,632 Mrd. $
Kurs: 29,69 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -13,70 %
w. Volat. 1J 5,19 %
ø Drawdown 10J -39,68 %
ø Drawdown 3J -14,40 %
Robustheits-Check 5/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre43,49 %
Performance 5 Jahre-19,20 %
Performance 10 Jahre-13,70 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,04 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,62 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,19 %
Wochenvolatilität 200 Wochen6,94 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-39,68 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-14,40 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-14,37 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-0,21
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,14
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage1,31 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,92 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2007
1.569,54 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-0,38 %
Datenherkunft: Morningstar
40,65 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Cinemark Holdings Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Cinemark Holdings Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+110,70 % +62,70 % -46,28 % -7,41 % -48,57 % -5,45 % +2,81 % -9,23 % +14,75 % -6,04 % +6,75 %

Cinemark Holdings im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

AMC Networks DI
CTS Eventim EI
Dave & Buster's Entertainment DI
Madison Square Garden Sports XNAS
Marcus XNYS
News Class A DI
Roku DI
Sirius XM Holdings XNAS
Vivendi EI
Warner Music Group DI
AMC Networks 8,00
-17,19 % -30,23 % -24,46 % -44,24 % -40,03 % +19,91 % -57,41 % +0,67 %
Sirius XM Holdings 2,68
+22,83 % +31,63 % +43,31 % +60,76 % +101,50 % -6,34 % +355,76 % -1,83 %
Warner Music Group 31,17
+2,42 % -12,50 % +14,53 % +2,20 % -12,92 % +0,54 %
Madison Square Garden Sports
+2,77 % +9,59 % +4,71 % +17,63 % -0,82 % +18,95 %
CTS Eventim 97,55
+16,91 % +13,36 % +22,81 % +14,35 % +46,88 % +5,03 % +55,83 % +1,30 %
Dave & Buster's Entertainment 33,05
+6,57 % -3,43 % +20,69 % -4,66 % -0,85 % +51,95 % -38,62 % +2,49 %
Roku 78,44
-8,39 % -22,87 % -38,01 % +22,89 % +125,21 % -14,42 % +1,33 %
News Class A 25,95
+5,89 % +13,96 % +16,25 % +3,08 % +27,59 % +34,89 % +5,70 % +1,03 %
Cinemark Holdings 29,69
-0,36 % -4,16 % +36,35 % +15,00 % +72,91 % +62,70 % +110,70 % +3,69 %
Vivendi 10,26
+11,06 % +15,70 % +19,93 % -2,26 % +14,13 % +8,55 % +6,14 % +0,12 %
Marcus 15,92
+0,44 % -14,24 % +19,80 % -4,71 % +4,89 % +1,32 % +9,19 % +2,98 %

Seasonal Chart zu Cinemark Holdings Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Cinemark Holdings Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 53 % 73 % 60 % 60 % 53 % 33 % 67 % 67 % 53 % 64 % 43 % 21 %
Ø Perfor­mance 4,2 % 7,6 % -1,3 % 4,0 % -1,4 % -1,9 % 1,4 % 1,8 % -1,0 % 0,3 % 5,5 % -3,7 %
max. Per­for­mance 37,9 %
2023
24,3 %
2024
13,8 %
2010
40,1 %
2020
7,1 %
2022
25,2 %
2024
22,0 %
2022
23,8 %
2020
12,7 %
2023
10,1 %
2012
88,6 %
2020
12,7 %
2020
min. Per­for­mance -12,1 %
2014
-17,6 %
2020
-60,7 %
2020
-8,2 %
2022
-13,8 %
2018
-23,2 %
2020
-29,2 %
2021
-23,2 %
2022
-31,7 %
2020
-18,1 %
2020
-17,4 %
2021
-36,4 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
28.Dez bis 24.Feb
Schwächste Entwicklung
14.Nov bis 28.Dez
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % -0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Cinemark Holdings Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Cinemark Holdings Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Cinemark Holdings Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-0,98 %
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-3,27 %
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,98 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,33
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis19,15
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,38 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,43 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Cinemark Holdings Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Cinemark Holdings Inc. von 2,5 Mrd. USD auf 3,1 Mrd. USD um 24,9% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -271,2 Mio. USD auf 188,2 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 6,1% ggü. -11,0% im Vorjahr. Am 02.08.2024 meldete Cinemark Holdings Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 734,2 Mio. USD (-22,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 45,8 Mio. USD (-61,5% ggü. Vorjahresquartal).

Cinemark Holdings Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 19,2 - gemessen daran sind 31,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,2 gehört Cinemark Holdings Inc. zu den günstigsten 25,4% der Aktien. Cinemark Holdings Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Cinemark Holdings Inc. eine Rendite von 74,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 41,0% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 3,3% (Outperformance: 0,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 11.10.2024 bei 29,81 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 29,69 USD, womit sich die Aktie 0,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 16.01.2024 bei 13,19 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 29,69 USD erholen und damit um 125,1% seit Tief zulegen.

Cinemark Holdings Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Safety charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,4 von 100 – 1,6% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der niedrige Score von 5,5 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert.

Cinemark Holdings Inc. - Dividenden

Cinemark Holdings Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -100,0 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,36 USD je Aktie (2,1 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Entertainment" haben folgende Dividendenrenditen:
Warner Music Group Corp. (2,1 %)
Sirius XM Holdings Inc. (1,8 %)
Fox Corp. (B) (1,6 %)
Fox Corp. (A) (1,5 %)
News Corp. Class A (0,7 %)