Cognex Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (878090 | CGNX)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Cognex [CGNX 878090 US1924221039]
WKN 878090
ISIN US1924221039
Börsenwert: 6,451 Mrd. $
Kurs: 37,61 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 58,76
KUV.23 7,94
Div.23 0,73 %
Div.23 0,70 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre0,76 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre49,75 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-12,27 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-39,17 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite14,50 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital14,16 %
Nettogewinnmarge20,64 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,96 %
Performance pro Jahr-4,58 %
Kursstabilität-64,16 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung3,90 %
EBIT / Verschuldung1,56
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)21
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)36
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1989
108.091,29 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,21 %
Datenherkunft: Morningstar
51,45 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Cognex Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Cognex [CGNX 878090 US1924221039]
WKN 878090
ISIN US1924221039
Börsenwert: 6,451 Mrd. $
Kurs: 37,61 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 58,76
KUV.23 7,94
Div.23 0,73 %
Div.23 0,70 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,68 %
letztes Geschäftsjahr0,73 %
erwartet in diesem Jahr0,79 %
erwartet im nächsten Jahr0,85 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität9 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre90,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre9,03 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum49,75 %
Finanzverschuldung3,90 %
Stabilität Nettogewinnmarge4,32
Ø Eigenkapitalrendite14,67 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch67
relative Stärke29
hohe Volatilität44
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1989
108.091,29 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,21 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Cognex [CGNX 878090 US1924221039]
WKN 878090
ISIN US1924221039
Börsenwert: 6,451 Mrd. $
Kurs: 37,61 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -10,13 %
Ums.Wachs. TTM 0,14 %
Div.23 0,73 %
PEG Ratio TTM -1,69
Wachstums-Check 5/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)0,14 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-10,13 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)19,01 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-35,57 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-42,86 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis54,55 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate1,33 %
Performance 12 Monate0,65 %
Abstand 52-Wochenhoch27,01 %
Abstand GD200-8,06 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr12,10 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)86,18
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)11,42
Rule-of-40 TTM10,18 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)21
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1989
108.091,29 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,21 %
Datenherkunft: Morningstar
71,20 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Cognex Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Cognex [CGNX 878090 US1924221039]
WKN 878090
ISIN US1924221039
Börsenwert: 6,451 Mrd. $
Kurs: 37,61 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 84,97 %
w. Volat. 1J 4,98 %
ø Drawdown 10J -34,90 %
ø Drawdown 3J -11,75 %
Robustheits-Check 1/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-49,15 %
Performance 5 Jahre-31,38 %
Performance 10 Jahre84,97 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,38 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,20 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,98 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,83 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-34,90 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-33,35 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-11,75 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-11,55 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,17
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,36
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,50 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,56 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1989
108.091,29 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,21 %
Datenherkunft: Morningstar
86,05 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Cognex Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Cognex Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-9,89 % -11,40 % -39,42 % -3,15 % +43,26 % +44,92 % -36,77 % +92,27 % +88,39 % -18,29 % +8,25 %

Cognex im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Badger Meter DI
ESCO Technologies DI
Faro Technologies DI
Hexagon SKI
Itron DI
Mesa Laboratories XNAS
MKS Instruments DI
Teledyne Technologies DI
Trimble DI
Vontier DI
Teledyne Technologies 477,01
+16,09 % +6,68 % +4,98 % +4,68 % +6,13 % +11,60 % +6,88 % -0,39 %
Hexagon 104,76
+12,10 % +6,37 % +1,15 % -6,31 % -6,68 % +10,96 % -12,13 % +1,41 %
Badger Meter 224,02
+23,13 % +29,69 % +28,00 % +29,62 % +40,13 % +41,58 % +45,12 % +1,44 %
Mesa Laboratories 123,41
+4,88 % -13,18 % -17,92 % -26,45 % -15,90 % -36,97 % +17,79 % -2,31 %
Trimble 75,45
+10,48 % +13,53 % +4,60 % -3,43 % +12,28 % +5,22 % +41,82 % +0,23 %
MKS Instruments 113,28
+12,02 % +1,31 % -7,04 % -10,13 % +14,86 % +21,41 % +10,12 % -3,04 %
Faro Technologies 26,42
-7,30 % -11,78 % -20,77 % -26,90 % -10,33 % -23,39 % +17,28 % +0,32 %
Vontier 38,48
+3,86 % +7,89 % +41,72 % +78,74 % +11,38 % -1,53 %
Cognex 37,61
+6,00 % -5,49 % -16,25 % -20,63 % -13,14 % -11,40 % -9,89 % -3,06 %
Itron 115,58
+10,89 % +7,26 % +8,47 % +23,65 % +46,48 % +49,08 % +53,07 % -2,12 %
ESCO Technologies 145,05
+15,09 % +10,71 % +9,94 % +19,47 % +24,45 % +33,69 % +23,94 % -0,85 %

Seasonal Chart zu Cognex Corp.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Cognex Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 60 % 67 % 60 % 40 % 60 % 60 % 73 % 60 % 47 % 53 % 67 % 71 %
Ø Perfor­mance 1,2 % 2,8 % 2,2 % 0,2 % 1,4 % -0,1 % 6,5 % -1,7 % 0,9 % 2,3 % 3,9 % 1,7 %
max. Per­for­mance 17,7 %
2019
21,6 %
2015
14,2 %
2022
30,8 %
2020
21,2 %
2016
18,2 %
2019
19,9 %
2022
14,6 %
2017
37,5 %
2010
25,1 %
2011
15,7 %
2016
15,9 %
2013
min. Per­for­mance -14,5 %
2022
-13,9 %
2018
-10,1 %
2014
-12,3 %
2022
-28,4 %
2022
-12,2 %
2022
-8,3 %
2019
-21,4 %
2015
-15,3 %
2011
-23,3 %
2018
-11,8 %
2021
-12,2 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
10.Okt bis 27.Dez
Schwächste Entwicklung
31.Jul bis 10.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Cognex Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Cognex Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Cognex Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre0,76 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-12,27 %
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 9,06
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis58,76
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

78,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,73 %
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,18 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Cognex Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Cognex Corp. von 1,0 Mrd. USD auf 837,5 Mio. USD um 16,8% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 215,5 Mio. USD auf 113,2 Mio. USD um 47,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 13,5% ggü. 21,4% im Vorjahr. Am 31.10.2024 meldete Cognex Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 234,7 Mio. USD (+19,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 29,6 Mio. USD (+56,4% ggü. Vorjahresquartal).

Cognex Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 58,8 - gemessen daran sind 63,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 7,9 gehört Cognex Corp. zu den günstigsten 78,7% der Aktien. Cognex Corp. zahlt eine Dividende von 0,28 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,7%. 46,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,28 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 7,5% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 8,2% und das der letzten 5 Jahre 9,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Cognex Corp. eine Rendite von -1,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -33,9% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -11,7% (Outperformance: -14,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 16.07.2024 bei 53,13 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 37,61 USD, womit sich die Aktie 29,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 06.02.2024 bei 34,79 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 37,61 USD erholen und damit um 8,1% seit Tief zulegen.

Cognex Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 96,2 von 100 – 3,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 20,7 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.

Cognex Corp. - Dividenden

Cognex Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,7 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 23 %.

Dividende 2023: 0,28 USD je Aktie (0,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,27 USD je Aktie (0,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,24 USD je Aktie (0,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,23 USD je Aktie (0,3 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Scientific & Technical Instruments" haben folgende Dividendenrenditen:
MKS Instruments Inc. (0,9 %)
Cognex Corp. (0,7 %)
Badger Meter Inc. (0,6 %)
Fortive Corp. (0,4 %)
Teledyne Technologies Inc. (0,0 %)