Columbia Sportswear Company Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (912855 | COLM)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Columbia Sportswear Company [COLM 912855 US1985161066]
WKN 912855
ISIN US1985161066
Börsenwert: 4,680 Mrd. $
Kurs: 79,98 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 19,51
KUV.23 1,35
Div.23 1,50 %
Div.23 1,50 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre4,47 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre73,11 %
EPS-Wachstum 5 Jahre1,32 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre19,07 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite15,79 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital12,93 %
Nettogewinnmarge9,18 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,51 %
Performance pro Jahr-3,25 %
Kursstabilität-34,90 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung13,88 %
EBIT / Verschuldung0,82
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)70
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)68
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1998
10.957,20 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
8,60 %
Datenherkunft: Morningstar
47,40 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Columbia Sportswear Company Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Columbia Sportswear Company [COLM 912855 US1985161066]
WKN 912855
ISIN US1985161066
Börsenwert: 4,680 Mrd. $
Kurs: 79,98 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 19,51
KUV.23 1,35
Div.23 1,50 %
Div.23 1,50 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,43 %
letztes Geschäftsjahr1,50 %
erwartet in diesem Jahr1,50 %
erwartet im nächsten Jahr1,57 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität3 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre10,18 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre5,92 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum73,11 %
Finanzverschuldung13,88 %
Stabilität Nettogewinnmarge3,33
Ø Eigenkapitalrendite14,40 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch65
relative Stärke37
hohe Volatilität84
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1998
10.957,20 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
8,60 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Columbia Sportswear Company [COLM 912855 US1985161066]
WKN 912855
ISIN US1985161066
Börsenwert: 4,680 Mrd. $
Kurs: 79,98 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 5,61 %
Ums.Wachs. TTM -5,05 %
Div.23 1,50 %
PEG Ratio TTM -1,06
Wachstums-Check 5/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-5,05 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre5,61 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-8,16 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-12,51 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-20,00 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate1,31 %
Performance 12 Monate11,73 %
Abstand 52-Wochenhoch8,07 %
Abstand GD200-0,06 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr52,22 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)11,40
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)8,23
Rule-of-40 TTM11,47 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)70
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1998
10.957,20 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
8,60 %
Datenherkunft: Morningstar
66,50 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Columbia Sportswear Company Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Columbia Sportswear Company [COLM 912855 US1985161066]
WKN 912855
ISIN US1985161066
Börsenwert: 4,680 Mrd. $
Kurs: 79,98 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 100,43 %
w. Volat. 1J 3,01 %
ø Drawdown 10J -26,72 %
ø Drawdown 3J -9,64 %
Robustheits-Check 13/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-17,35 %
Performance 5 Jahre-16,41 %
Performance 10 Jahre100,43 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,43 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,57 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,01 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,74 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-26,72 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-28,68 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-9,64 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-9,32 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,01
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,13
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,42 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,43 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1998
10.957,20 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
8,60 %
Datenherkunft: Morningstar
10,55 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Columbia Sportswear Company Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Columbia Sportswear Company Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+0,82 % -9,18 % -10,12 % +11,51 % -12,79 % +19,15 % +16,99 % +23,29 % +19,57 % +9,47 % +13,12 %

Columbia Sportswear Company im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Children's Place DI
G-III Apparel Group DI
HanesBrands DI
Hugo Boss EI
Kontoor Brands DI
Levi Strauss DI
Oxford Industries DI
PVH DI
Under Armour (Class A) DI
V.F. DI
Kontoor Brands 81,77
+17,27 % +31,16 % +17,94 % +53,67 % +56,09 % +31,16 % -0,18 %
Children's Place 13,70
-11,82 % -28,78 % -15,61 % -45,08 % -40,46 % -36,24 % -40,97 % -0,13 %
HanesBrands 7,26
-12,02 % -13,92 % -19,24 % -25,05 % -3,09 % -29,87 % +62,36 % +0,28 %
PVH 96,57
-1,46 % +2,23 % +11,62 % -4,17 % +41,02 % +73,00 % -20,52 % -0,59 %
Levi Strauss 19,09
+2,24 % +5,15 % -8,28 % +15,48 % +6,57 % +15,61 % -0,27 %
Under Armour (Class A) 8,30
-12,59 % -16,19 % -10,30 % -26,04 % +9,11 % -13,48 % -5,60 % -0,17 %
V.F. 19,54
-10,83 % -25,89 % -28,27 % -34,86 % -16,20 % -31,91 % +8,14 % -3,90 %
Columbia Sportswear Company 79,98
+8,44 % -3,97 % -3,63 % -6,04 % +5,73 % -9,18 % +0,82 % -0,19 %
Hugo Boss 39,08
-8,71 % +0,78 % +13,87 % -9,43 % -8,72 % +24,56 % -42,05 % -0,96 %
Oxford Industries 76,48
+2,40 % +1,87 % +14,75 % -6,25 % -7,11 % +7,32 % -23,69 % -0,01 %
G-III Apparel Group 30,44
-2,64 % +3,87 % +20,99 % +2,44 % +38,50 % +147,85 % -10,13 % -0,05 %

Seasonal Chart zu Columbia Sportswear Company: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Columbia Sportswear Company Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 47 % 80 % 60 % 53 % 33 % 60 % 60 % 33 % 67 % 50 % 79 % 57 %
Ø Perfor­mance 0,4 % 6,5 % 1,1 % 1,0 % -3,3 % 2,1 % 0,7 % -3,0 % 1,4 % 1,3 % 4,0 % 1,4 %
max. Per­for­mance 13,2 %
2016
31,5 %
2015
14,6 %
2010
14,4 %
2011
7,5 %
2024
11,5 %
2012
18,3 %
2015
12,8 %
2020
25,4 %
2010
15,8 %
2011
20,3 %
2022
13,5 %
2013
min. Per­for­mance -6,7 %
2017
-13,4 %
2020
-14,2 %
2020
-9,2 %
2022
-11,6 %
2023
-8,8 %
2010
-9,5 %
2014
-14,2 %
2015
-11,9 %
2011
-14,2 %
2020
-14,6 %
2015
-8,4 %
2011
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
21.Jan bis 19.Feb
Schwächste Entwicklung
27.Apr bis 24.Mai
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Columbia Sportswear Company Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Columbia Sportswear Company Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Columbia Sportswear Company Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre4,47 %
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre1,32 %
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 5,90
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis19,51
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,50 %
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,63 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Columbia Sportswear Company

Columbia Sportswear Company - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Columbia Sportswear Company von 3,5 Mrd. USD auf 3,5 Mrd. USD um 0,7% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 311,4 Mio. USD auf 251,4 Mio. USD um 19,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 7,2% ggü. 9,0% im Vorjahr. Am 01.08.2024 meldete Columbia Sportswear Company die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 570,2 Mio. USD (-8,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -11,7 Mio. USD (Vorjahr: 8,3 Mio. USD).

Columbia Sportswear Company ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 19,5 - gemessen daran sind 31,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,3 gehört Columbia Sportswear Company zu den günstigsten 29,5% der Aktien. Columbia Sportswear Company zahlt eine Dividende von 1,20 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,5%. 35,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,20 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 66,5% und das der letzten 5 Jahre 5,9%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Columbia Sportswear Company eine Rendite von 11,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -21,9% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -3,0% (Outperformance: -5,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 03.06.2024 bei 87,23 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 80,19 USD, womit sich die Aktie 8,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 27.10.2023 bei 66,01 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 80,19 USD erholen und damit um 21,5% seit Tief zulegen.

Columbia Sportswear Company wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Value charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 90,1 von 100 – 9,9% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 83,7 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.

Columbia Sportswear Company - Dividenden

Columbia Sportswear Company hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,5 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 10,2 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 24 %.

Dividende 2023: 1,20 USD je Aktie (1,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,20 USD je Aktie (1,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,04 USD je Aktie (1,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,26 USD je Aktie (0,3 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Apparel Manufacturing" haben folgende Dividendenrenditen:
V.F. Corp. (5,1 %)
Ralph Lauren Corp. (1,6 %)
Columbia Sportswear Company (1,5 %)
PVH Corp. (0,1 %)
Under Armour Inc. (Class A) (0,0 %)