Cullen/Frost Bankers Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (906913 | CFR)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Cullen/Frost Bankers [CFR 906913 US2298991090]
WKN 906913
ISIN US2298991090
Börsenwert: 6,923 Mrd. $
Kurs: 108,84 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 11,95
KUV.23 3,49
Div.23 3,29 %
Div.23 2,98 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre8,70 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre88,20 %
EPS-Wachstum 5 Jahre5,50 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre78,40 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite14,62 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge31,66 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,02 %
Performance pro Jahr4,85 %
Kursstabilität44,72 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung0,44 %
EBIT / Verschuldung0,00
EBIT / Zinszahlungen0,00
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)40
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)84
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
19.608,55 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,66 %
Datenherkunft: Morningstar
12,55 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Cullen/Frost Bankers Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Cullen/Frost Bankers [CFR 906913 US2298991090]
WKN 906913
ISIN US2298991090
Börsenwert: 6,923 Mrd. $
Kurs: 108,84 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 11,95
KUV.23 3,49
Div.23 3,29 %
Div.23 2,98 %
Dividenden-Check 14/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,99 %
letztes Geschäftsjahr3,29 %
erwartet in diesem Jahr3,43 %
erwartet im nächsten Jahr3,54 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität31 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre6,10 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre6,77 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum88,20 %
Finanzverschuldung0,44 %
Stabilität Nettogewinnmarge7,44
Ø Eigenkapitalrendite12,86 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch77
relative Stärke50
hohe Volatilität68
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
19.608,55 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,66 %
Datenherkunft: Morningstar
4,35 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Cullen/Frost Bankers Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Cullen/Frost Bankers [CFR 906913 US2298991090]
WKN 906913
ISIN US2298991090
Börsenwert: 6,923 Mrd. $
Kurs: 108,84 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 20,37 %
Ums.Wachs. TTM 2,52 %
Div.23 3,29 %
PEG Ratio TTM -0,57
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)2,52 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre20,37 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)3,91 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre15,83 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-23,36 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-10,53 %
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate7,79 %
Performance 12 Monate20,71 %
Abstand 52-Wochenhoch11,59 %
Abstand GD2001,71 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr57,13 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)31,10
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)8,99
Rule-of-40 TTM34,35 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)40
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
19.608,55 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,66 %
Datenherkunft: Morningstar
34,95 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Cullen/Frost Bankers Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Cullen/Frost Bankers [CFR 906913 US2298991090]
WKN 906913
ISIN US2298991090
Börsenwert: 6,923 Mrd. $
Kurs: 108,84 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 40,45 %
w. Volat. 1J 3,74 %
ø Drawdown 10J -29,46 %
ø Drawdown 3J -10,06 %
Robustheits-Check 9/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-11,41 %
Performance 5 Jahre21,41 %
Performance 10 Jahre40,45 %
Volatilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,59 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,08 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,74 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,93 %
DrawDown (2/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-29,46 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-24,86 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-10,06 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-9,51 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,41
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,23
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,05 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,30 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
19.608,55 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,66 %
Datenherkunft: Morningstar
27,10 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Cullen/Frost Bankers Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Cullen/Frost Bankers Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+0,37 % -18,86 % +6,05 % +44,53 % -10,79 % +11,19 % -7,09 % +7,28 % +47,05 % -15,06 % -5,09 %

Cullen/Frost Bankers im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Banco Comerciale Portugues EI
BOK Financial Corporation DI
Comerica DI
Commerce Bancshares XNAS
Pinnacle Financial Partners XNAS
Prosperity Bancshares XNYS
Synovus Financial DI
Webster Financial XNYS
Wintrust Financial DI
ZIONS BANCORPORATION DI
Cullen/Frost Bankers 108,84
+3,58 % +5,22 % +13,77 % -3,62 % -12,07 % -18,86 % +0,37 % -0,10 %
Comerica 58,66
+1,65 % -1,71 % +10,49 % -10,93 % -12,43 % -16,51 % +5,04 % -0,03 %
Prosperity Bancshares 70,07
+2,08 % +0,23 % +7,24 % -1,54 % -1,15 % -6,81 % +3,45 % -0,14 %
BOK Financial Corporation 101,90
+18,73 % +0,05 %
Banco Comerciale Portugues 0,39
-11,47 % +15,32 % +49,29 % +34,01 % +70,68 % +87,67 % +41,41 % +0,39 %
Commerce Bancshares 57,14
+7,56 % +4,33 % +5,11 % -2,29 % -5,84 % -17,61 % +6,98 % +0,18 %
Wintrust Financial 104,66
+12,80 % -0,01 %
ZIONS BANCORPORATION 46,23
+4,78 % +1,28 % +11,44 % -10,30 % -8,11 % -10,76 % +4,94 % +0,10 %
Synovus Financial 42,75
+5,86 % +4,37 % +17,58 % -1,83 % +1,65 % +0,27 % +13,45 % +0,01 %
Pinnacle Financial Partners 92,97
+9,98 % +10,71 % +25,44 % -0,98 % +2,90 % +18,83 % +6,59 % -0,46 %
Webster Financial 44,49
+4,26 % -0,09 % +12,94 % -7,55 % -4,47 % +7,22 % -12,35 % +0,36 %

Seasonal Chart zu Cullen/Frost Bankers Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Cullen/Frost Bankers Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 53 % 80 % 67 % 73 % 33 % 53 % 53 % 33 % 40 % 71 % 64 % 57 %
Ø Perfor­mance 0,4 % 2,4 % -1,6 % 5,1 % -1,8 % -0,3 % 1,6 % -3,4 % -0,0 % 3,9 % 2,3 % 0,3 %
max. Per­for­mance 12,4 %
2018
13,2 %
2021
9,9 %
2016
28,8 %
2020
6,5 %
2013
7,3 %
2023
15,2 %
2024
7,4 %
2016
12,7 %
2017
17,3 %
2022
19,4 %
2020
14,2 %
2010
min. Per­for­mance -20,2 %
2016
-12,1 %
2020
-28,8 %
2020
-7,3 %
2024
-10,2 %
2019
-7,2 %
2021
-7,8 %
2015
-12,9 %
2023
-10,1 %
2011
-6,2 %
2018
-7,6 %
2014
-14,0 %
2015
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
03.Okt bis 10.Nov
Schwächste Entwicklung
26.Jul bis 03.Okt
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Cullen/Frost Bankers Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Cullen/Frost Bankers Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Cullen/Frost Bankers Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre8,70 %
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre5,50 %
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,23
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis11,95
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite3,29 %
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,58 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,28 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Cullen/Frost Bankers Inc.

Cullen/Frost Bankers Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Cullen/Frost Bankers Inc. von 1,7 Mrd. USD auf 2,0 Mrd. USD um 17,2% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 579,2 Mio. USD auf 598,0 Mio. USD um 3,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 30,1% ggü. 34,1% im Vorjahr. Am 25.07.2024 meldete Cullen/Frost Bankers Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 507,9 Mio. USD (+3,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 145,5 Mio. USD (-10,3% ggü. Vorjahresquartal).

Cullen/Frost Bankers Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 12,0 - gemessen daran sind 15,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,5 gehört Cullen/Frost Bankers Inc. zu den günstigsten 59,8% der Aktien. Cullen/Frost Bankers Inc. zahlt eine Dividende von 3,58 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,3%. 17,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 3,58 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 10,5% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 7,9% und das der letzten 5 Jahre 6,8%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Cullen/Frost Bankers Inc. eine Rendite von 20,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -13,4% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -0,6% (Outperformance: -4,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 25.07.2024 bei 123,17 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 108,89 USD, womit sich die Aktie 11,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 25.10.2023 bei 82,25 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 108,89 USD erholen und damit um 32,4% seit Tief zulegen.

Cullen/Frost Bankers Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 87,2 von 100 – 12,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der hohe Score von 85,8 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.

Cullen/Frost Bankers Inc. - Dividenden

Cullen/Frost Bankers Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 3,3 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 6,1 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 40 %.

Dividende 2023: 3,58 USD je Aktie (3,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 3,24 USD je Aktie (2,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 2,94 USD je Aktie (2,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 2,85 USD je Aktie (3,3 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Banks - Regional" haben folgende Dividendenrenditen:
New York Community Bancorp Inc. (6,6 %)
Keycorp (5,7 %)
Truist Financial Corp. (5,6 %)
Columbia Banking System (5,2 %)
Comerica Inc. (5,1 %)