Denali Therapeutics Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2H9G8 | DNLI)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Denali Therapeutics [DNLI A2H9G8 US24823R1059]
WKN A2H9G8
ISIN US24823R1059
Börsenwert: 4,105 Mrd. $
Kurs: 28,53 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 12,56
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 5/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre20,67 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre39,61 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-14,55 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-24,68 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-25,01 %
Nettogewinnmarge-313,88 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität8,35 %
Performance pro Jahr9,12 %
Kursstabilität-29,10 %
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung4,53 %
EBIT / Verschuldung-3,77
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)12
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2017
1.336,64 $
Ø Performance
letzte 7 Jahre
4,35 %
Datenherkunft: Morningstar
75,25 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Denali Therapeutics Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Denali Therapeutics [DNLI A2H9G8 US24823R1059]
WKN A2H9G8
ISIN US24823R1059
Börsenwert: 4,105 Mrd. $
Kurs: 28,53 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 12,56
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum39,61 %
Finanzverschuldung4,53 %
Stabilität Nettogewinnmarge-1,11
Ø Eigenkapitalrendite-21,36 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke68
hohe Volatilität13
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2017
1.336,64 $
Ø Performance
letzte 7 Jahre
4,35 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Denali Therapeutics [DNLI A2H9G8 US24823R1059]
WKN A2H9G8
ISIN US24823R1059
Börsenwert: 4,105 Mrd. $
Kurs: 28,53 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 160,62 %
Ums.Wachs. TTM -99,63 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-99,63 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre160,62 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate31,77 %
Performance 12 Monate40,66 %
Abstand 52-Wochenhoch9,74 %
Abstand GD20037,45 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr60,48 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)85,17
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,03
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)12
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2017
1.336,64 $
Ø Performance
letzte 7 Jahre
4,35 %
Datenherkunft: Morningstar
42,25 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Denali Therapeutics Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Denali Therapeutics [DNLI A2H9G8 US24823R1059]
WKN A2H9G8
ISIN US24823R1059
Börsenwert: 4,105 Mrd. $
Kurs: 28,53 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 9,68 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -18,04 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-43,03 %
Performance 5 Jahre92,71 %
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage4,39 %
Tagesvolatilität 500 Tage3,97 %
Wochenvolatilität 50 Wochen9,68 %
Wochenvolatilität 200 Wochen8,16 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-18,04 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,18
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,16
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,13 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,36 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2017
1.336,64 $
Ø Performance
letzte 7 Jahre
4,35 %
Datenherkunft: Morningstar
62,05 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Denali Therapeutics Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Denali Therapeutics Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+33,60 % -22,83 % -37,65 % -46,75 % +380,83 % -15,68 % +32,10 % - - - -

Denali Therapeutics im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

ADMA Biologics XNAS
Apellis Pharmaceuticals DI
Axsome Therapeutics DI
BridgeBio Pharma DI
Camurus SKI
Crinetics Pharmaceuticals DI
Dyne Therapeutics XNAS
Immunovant XNAS
Madrigal Pharmaceuticals DI
TG Therapeutics DI
Camurus 640,59
+50,22 % +35,00 % +57,91 % +58,86 % +112,98 % +19,15 % +0,96 %
ADMA Biologics 19,49
+5,45 % +36,25 % +67,50 % +154,26 % +179,71 % +16,49 % +332,74 % -0,05 %
Axsome Therapeutics 92,26
+38,20 % +6,99 % +39,16 % +42,75 % +3,19 % +16,06 % -1,08 %
TG Therapeutics 22,21
+30,29 % -0,78 %
Madrigal Pharmaceuticals 206,50
+6,33 % +19,29 % +15,54 % +37,17 % +79,05 % -20,28 % -10,26 % -1,27 %
Dyne Therapeutics 34,65
+16,32 % +29,48 % +66,25 % +14,75 % +162,26 % -2,53 %
BridgeBio Pharma 24,43
+3,95 % -11,32 % -19,95 % +53,66 % +429,79 % -39,35 % -2,58 %
Denali Therapeutics 28,53
+13,06 % -7,08 % -17,46 % -3,89 % -22,83 % +33,60 % -1,72 %
Crinetics Pharmaceuticals 54,74
+28,40 % +40,05 % +37,23 % +70,30 % +94,43 % +53,98 % +1,34 %
Apellis Pharmaceuticals 28,53
-52,10 % +0,16 %
Immunovant 28,80
+23,33 % -5,53 % +48,58 % +109,63 % +137,35 % -31,26 % -2,44 %

Seasonal Chart zu Denali Therapeutics Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Denali Therapeutics Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 43 % 43 % 29 % 57 % 86 % 57 % 43 % 57 % 57 % 33 % 67 % 50 %
Ø Perfor­mance 2,3 % 2,0 % -7,7 % -1,9 % 8,3 % 6,0 % -5,1 % 6,2 % 3,2 % -5,2 % 15,6 % 7,1 %
max. Per­for­mance 48,7 %
2018
26,4 %
2024
6,7 %
2019
24,8 %
2020
27,3 %
2020
25,1 %
2024
15,6 %
2022
55,9 %
2018
19,2 %
2024
19,4 %
2020
42,5 %
2020
37,4 %
2020
min. Per­for­mance -25,5 %
2024
-14,6 %
2020
-20,5 %
2021
-26,0 %
2022
-22,1 %
2019
-20,7 %
2018
-34,9 %
2021
-18,8 %
2023
-14,9 %
2019
-33,4 %
2018
-4,3 %
2021
-12,8 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
24.Okt bis 14.Dez
Schwächste Entwicklung
16.Sep bis 24.Okt
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % -0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do -0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Denali Therapeutics Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Denali Therapeutics Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Denali Therapeutics Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre20,67 %
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 19,66
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,38 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
6 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Denali Therapeutics Inc.

Denali Therapeutics Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Denali Therapeutics Inc. von 108,5 Mio. USD auf 330,5 Mio. USD um 204,7% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -326,0 Mio. USD auf -145,2 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -43,9% ggü. -300,6% im Vorjahr. Am 01.08.2024 meldete Denali Therapeutics Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 0,00 USD (-100,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -99,0 Mio. USD (Vorjahr: 183,4 Mio. USD).

Denali Therapeutics Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 12,6 gehört Denali Therapeutics Inc. zu den günstigsten 87,2% der Aktien. Denali Therapeutics Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Denali Therapeutics Inc. eine Rendite von 35,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 1,5% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 13,5% (Outperformance: 9,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 18.09.2024 bei 32,13 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 28,67 USD, womit sich die Aktie 10,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 25.04.2024 bei 14,56 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 28,67 USD erholen und damit um 96,9% seit Tief zulegen.

Denali Therapeutics Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Value charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 4,1 von 100 – 95,9% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der niedrige Score von 10,1 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert.

Denali Therapeutics Inc. - Dividenden

Denali Therapeutics Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Biotechnology" haben folgende Dividendenrenditen:
Bio Techne Corp. (0,4 %)
Axsome Therapeutics Inc. (0,0 %)
Aditxt Inc (0,0 %)
ADMA Biologics (0,0 %)
Avidity Biosciences (0,0 %)