Diamondback Energy Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A1J6Y4 | FANG)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Diamondback Energy [FANG A1J6Y4 US25278X1090]
WKN A1J6Y4
ISIN US25278X1090
Börsenwert: 54,593 Mrd. $
Kurs: 187,01 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 10,46
KUV.23 6,31
Div.23 4,41 %
Div.23 4,80 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre31,05 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre85,93 %
EPS-Wachstum 5 Jahre16,47 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre64,57 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite24,38 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital16,96 %
Nettogewinnmarge38,32 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,50 %
Performance pro Jahr14,67 %
Kursstabilität84,15 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung23,45 %
EBIT / Verschuldung0,65
EBIT / Zinszahlungen25,27
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)24
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)88
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2012
10.660,86 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,70 %
Datenherkunft: Morningstar
21,95 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Diamondback Energy Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Diamondback Energy [FANG A1J6Y4 US25278X1090]
WKN A1J6Y4
ISIN US25278X1090
Börsenwert: 54,593 Mrd. $
Kurs: 187,01 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 10,46
KUV.23 6,31
Div.23 4,41 %
Div.23 4,80 %
Dividenden-Check 10/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre3,44 %
letztes Geschäftsjahr4,41 %
erwartet in diesem Jahr5,26 %
erwartet im nächsten Jahr4,19 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre60,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre84,38 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum85,93 %
Finanzverschuldung23,45 %
Stabilität Nettogewinnmarge-0,10
Ø Eigenkapitalrendite6,79 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch72
relative Stärke53
hohe Volatilität75
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2012
10.660,86 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,70 %
Datenherkunft: Morningstar
21,25 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Diamondback Energy Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Diamondback Energy [FANG A1J6Y4 US25278X1090]
WKN A1J6Y4
ISIN US25278X1090
Börsenwert: 54,593 Mrd. $
Kurs: 187,01 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 11,25 %
Ums.Wachs. TTM 11,64 %
Div.23 4,41 %
PEG Ratio TTM 23,21
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)11,64 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre11,25 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)29,34 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre18,49 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis0,42 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis52,79 %
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-11,00 %
Performance 12 Monate24,60 %
Abstand 52-Wochenhoch15,48 %
Abstand GD200-2,28 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr72,02 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)4,43
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,77
Rule-of-40 TTM33,68 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)24
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2012
10.660,86 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,70 %
Datenherkunft: Morningstar
26,85 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Diamondback Energy Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Diamondback Energy [FANG A1J6Y4 US25278X1090]
WKN A1J6Y4
ISIN US25278X1090
Börsenwert: 54,593 Mrd. $
Kurs: 187,01 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 182,71 %
w. Volat. 1J 4,09 %
ø Drawdown 10J -35,81 %
ø Drawdown 3J -11,01 %
Robustheits-Check 7/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre64,97 %
Performance 5 Jahre113,70 %
Performance 10 Jahre182,71 %
Volatilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,70 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,83 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,09 %
Wochenvolatilität 200 Wochen6,15 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-35,81 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-11,01 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-13,71 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,47
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,25
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,00 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,26 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2012
10.660,86 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,70 %
Datenherkunft: Morningstar
34,40 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Diamondback Energy Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Diamondback Energy Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+20,25 % +13,38 % +26,82 % +122,83 % -47,88 % +0,17 % -26,57 % +24,93 % +51,06 % +11,91 % +13,04 %

Diamondback Energy im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Antero Resources DI
APA Corporation DI
Chesapeake Energy DI
DEVON ENERGY DI
EOG RESOURCES DI
EQT DI
Hess DI
Marathon Oil DI
Occidental Petroleum DI
Ovintiv DI
Diamondback Energy 187,01
+9,83 % +16,77 % +57,29 % +23,56 % +19,99 % +13,38 % +20,25 % +3,16 %
DEVON ENERGY 41,35
-4,49 % +12,77 % +44,06 % +3,95 % -20,45 % -26,35 % -8,73 % +2,11 %
Occidental Petroleum 54,40
-5,13 % +4,71 % +53,21 % +20,41 % -7,86 % -5,21 % -8,93 % +1,79 %
Hess 141,39
+4,54 % +18,01 % +39,16 % +20,34 % +10,03 % +1,65 % -1,90 % +0,75 %
EOG RESOURCES 130,41
+3,03 % +12,94 % +39,07 % +15,77 % +4,19 % -6,62 % +7,64 % +1,62 %
EQT 37,21
-2,76 % +30,88 % +30,72 % +21,70 % -5,65 % +14,28 % -3,86 % +1,19 %
Marathon Oil 28,38
-2,53 % +19,45 % +61,96 % +25,80 % +6,56 % -10,75 % +17,35 % +1,46 %
Antero Resources 29,75
-5,48 % +59,81 % +80,64 % +15,70 % -2,25 % -26,82 % +30,98 % +1,76 %
APA Corporation 26,50
-26,26 % +2,87 %
Chesapeake Energy 84,31
+10,77 % -7,65 % -18,47 % +9,66 % +1,42 %
Ovintiv 42,45
-8,75 % +13,72 % +52,86 % +8,51 % -8,22 % -13,39 % -3,65 % +2,88 %

Seasonal Chart zu Diamondback Energy Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Diamondback Energy Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 67 % 50 % 67 % 75 % 33 % 58 % 50 % 58 % 50 % 55 % 42 % 67 %
Ø Perfor­mance 6,6 % 4,0 % -0,5 % 8,6 % 1,4 % 2,4 % -0,7 % 0,3 % -1,6 % 3,9 % 3,6 % 2,7 %
max. Per­for­mance 17,3 %
2013
23,8 %
2014
18,2 %
2013
66,2 %
2020
28,6 %
2013
17,6 %
2014
14,6 %
2013
8,5 %
2016
22,7 %
2021
30,4 %
2022
53,9 %
2020
21,1 %
2020
min. Per­for­mance -19,9 %
2020
-16,7 %
2020
-57,7 %
2020
-7,9 %
2022
-10,6 %
2023
-20,3 %
2022
-17,9 %
2021
-8,2 %
2018
-22,7 %
2020
-16,9 %
2018
-17,6 %
2014
-16,0 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
18.Mär bis 08.Jun
Schwächste Entwicklung
13.Jun bis 10.Sep
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Diamondback Energy Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Diamondback Energy Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Diamondback Energy Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre31,05 %
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre16,47 %
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
100 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,65
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis10,46
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite4,41 %
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,08 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,03 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Diamondback Energy Inc.

Diamondback Energy Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Diamondback Energy Inc. von 9,6 Mrd. USD auf 8,4 Mrd. USD um 12,8% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 4,4 Mrd. USD auf 3,1 Mrd. USD um 28,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 37,4% ggü. 45,5% im Vorjahr. Am 07.08.2024 meldete Diamondback Energy Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,5 Mrd. USD (+29,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 837,0 Mio. USD (+50,5% ggü. Vorjahresquartal).

Diamondback Energy Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 10,5 - gemessen daran sind 11,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 6,3 gehört Diamondback Energy Inc. zu den günstigsten 75,7% der Aktien. Diamondback Energy Inc. zahlt eine Dividende von 7,99 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 4,4%. 9,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 7,99 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 4,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -10,8% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 74,6% und das der letzten 5 Jahre 84,4%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Diamondback Energy Inc. eine Rendite von 28,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -5,6% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 1,3% (Outperformance: -2,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 17.07.2024 bei 214,50 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 186,49 USD, womit sich die Aktie 13,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 06.12.2023 bei 145,70 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 186,49 USD erholen und damit um 28,0% seit Tief zulegen.

Diamondback Energy Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Growth charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 97,4 von 100 – 2,6% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 96,7 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

Diamondback Energy Inc. - Dividenden

Diamondback Energy Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 5,2 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 34 %.

Dividende 2023: 7,99 USD je Aktie (5,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 8,96 USD je Aktie (6,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,75 USD je Aktie (1,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 1,50 USD je Aktie (3,1 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Oil & Gas E&P" haben folgende Dividendenrenditen:
DEVON ENERGY CORP. (5,3 %)
Diamondback Energy Inc. (5,2 %)
EOG RESOURCES INC. (4,9 %)
Northern Oil and Glas Inc. (4,0 %)
ConocoPhillips (3,4 %)