Eastern Bankshares Aktienanalyse (EBC): Wie gut ist die Eastern Bankshares Aktie?

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Eastern Bankshares [EBC US27627N1054]
EBC
ISIN US27627N1054
Börsenwert: 2,902 Mrd. $
Kurs: 16,43 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 0,08
KUV.24 0,00
Div.24 397,84 %
Div.24 2,50 %
Qualitäts-Check 8/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre340,68 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre8,02 %
EPS-Wachstum 5 Jahre193,10 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre1,16 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite2,84 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge25,11 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,12 %
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung-
EBIT / Verschuldung-
EBIT / Zinszahlungen16,03
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)99
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)100
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
1.351,77 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
8,36 %
Datenherkunft: Morningstar
51,20 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Eastern Bankshares Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Eastern Bankshares [EBC US27627N1054]
EBC
ISIN US27627N1054
Börsenwert: 2,902 Mrd. $
Kurs: 16,43 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 0,08
KUV.24 0,00
Div.24 397,84 %
Div.24 2,50 %
Dividenden-Check 11/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre249,50 %
letztes Geschäftsjahr397,84 %
erwartet in diesem Jahr2,74 %
erwartet im nächsten Jahr2,80 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität3 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre80,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre4,81 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre192,29 %
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum8,02 %
Finanzverschuldung-
Stabilität Nettogewinnmarge0,70
Ø Eigenkapitalrendite3,06 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch71
relative Stärke60
hohe Volatilität53
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
1.351,77 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
8,36 %
Datenherkunft: Morningstar
13,95 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Eastern Bankshares Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Eastern Bankshares [EBC US27627N1054]
EBC
ISIN US27627N1054
Börsenwert: 2,902 Mrd. $
Kurs: 16,43 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 0,97 %
Ums.Wachs. TTM 57,05 %
Div.24 397,84 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 12/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)57,05 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre0,97 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre4,93 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis1.053,33 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis120,00 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate26,97 %
Performance 12 Monate17,94 %
Abstand 52-Wochenhoch0,08 %
Abstand GD20022,05 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr17,43 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)53,86
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)12,60
Rule-of-40 TTM84,21 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)99
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
1.351,77 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
8,36 %
Datenherkunft: Morningstar
8,20 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Eastern Bankshares Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Eastern Bankshares [EBC US27627N1054]
EBC
ISIN US27627N1054
Börsenwert: 2,902 Mrd. $
Kurs: 16,43 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 4,33 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -10,23 %
Robustheits-Check 2/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-12,38 %
Performance 5 Jahre-
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,13 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,30 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,33 %
Wochenvolatilität 200 Wochen-
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-10,23 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,03
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,23
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,84 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,00 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
1.351,77 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
8,36 %
Datenherkunft: Morningstar
74,18 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Eastern Bankshares Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Eastern Bankshares Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+15,71 % -17,68 % -14,48 % +23,67 % - - - - - - -

Eastern Bankshares im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Bank of Hawaii XNYS
Bankunited XNYS
Cathay General Bancorp XNAS
Community Financial System XNYS
CVB Financial XNAS
First Hawaiian XNAS
Pacific Premier Bancorp XNAS
Simmons First National XNAS
Sydbank EI
WaFd XNAS
Sydbank 48,33
+22,16 % +32,22 % -0,46 % +24,19 % -0,23 %
Cathay General Bancorp 43,16
+5,45 % +4,42 % +14,18 % +5,13 % +4,54 % +9,27 % -3,16 % +1,51 %
Pacific Premier Bancorp 27,59
+7,11 % -1,83 % +7,20 % -10,27 % -4,15 % -7,76 % -5,22 % +1,70 %
First Hawaiian 24,72
-0,34 % +10,75 % -3,95 % +5,79 % -12,21 % +8,14 % +2,15 %
CVB Financial 19,45
+2,53 % -1,18 % +1,74 % -0,42 % -10,72 % -21,59 % -3,67 % +1,99 %
WaFd 33,97
+4,90 % -0,46 % +7,55 % +2,17 % +3,53 % -1,76 % +3,06 % +3,19 %
Eastern Bankshares 16,43
-4,53 % -7,03 % -17,68 % +15,71 % +1,80 %
Community Financial System 58,13
+5,32 % -1,99 % +0,39 % -6,93 % -4,03 % -17,22 % +11,55 % +2,65 %
Bank of Hawaii 67,96
+1,94 % -3,48 % +3,66 % -7,01 % -3,97 % -6,58 % -6,21 % +2,60 %
Simmons First National 21,30
+1,25 % -1,66 % +6,11 % -7,85 % +0,98 % -8,06 % +7,36 % +3,85 %
Bankunited 34,65
+0,70 % +1,65 % +17,16 % -4,05 % -0,81 % -4,53 % +6,85 % +1,02 %

Eastern Bankshares Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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aktien RANKINGS

Eastern Bankshares Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Eastern Bankshares Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre340,68 %
100 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre193,10 %
100 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
100 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis0,08
100 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
100 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite397,84 %
100 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
0 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

99,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
0 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

99,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,18 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,78 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Eastern Bankshares Inc.

Eastern Bankshares Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Eastern Bankshares Inc. von 308,2 Mio. USD auf 1024,5 Mrd. USD um 332337,8% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 232,2 Mio. USD auf 44,4 Mrd. USD um 19006,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 4,3% ggü. 75,3% im Vorjahr. Am 03.05.2024 meldete Eastern Bankshares Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 156,4 Mio. USD (-210,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 38,6 Mio. USD (Vorjahr: -194,1 Mio. USD).

Eastern Bankshares Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 0,1 - gemessen daran sind 0,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,0 gehört Eastern Bankshares Inc. zu den günstigsten 0,0% der Aktien. Eastern Bankshares Inc. zahlt eine Dividende von 64,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 397,8%. 0,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 64,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 397,8%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 15509,8% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 442,9% und das der letzten 5 Jahre 192,3%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Eastern Bankshares Inc. eine Rendite von 17,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -5,6% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 24,2% (Outperformance: 21,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 17.07.2024 bei 16,50 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 16,43 USD, womit sich die Aktie 0,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 01.11.2023 bei 10,65 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 16,43 USD erholen und damit um 54,3% seit Tief zulegen.

Eastern Bankshares Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,5 von 100 – 1,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 81,4 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.

Eastern Bankshares Inc. - Dividenden

Eastern Bankshares Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,9 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 31 %.

Dividende 2023: 0,41 USD je Aktie (2,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,40 USD je Aktie (2,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,30 USD je Aktie (1,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Banks - Regional" haben folgende Dividendenrenditen:
New York Community Bancorp Inc. (6,6 %)
Keycorp (5,7 %)
Truist Financial Corp. (5,6 %)
Columbia Banking System (5,2 %)
Comerica Inc. (5,1 %)