Eastman Chemical Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (889082 | EMN)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Eastman Chemical [EMN 889082 US2774321002]
WKN 889082
ISIN US2774321002
Börsenwert: 12,687 Mrd. $
Kurs: 108,02 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 14,59
KUV.23 1,40
Div.23 2,89 %
Div.23 2,83 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-1,93 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre34,71 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-0,29 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre73,38 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite15,36 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital9,43 %
Nettogewinnmarge8,46 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,98 %
Performance pro Jahr10,12 %
Kursstabilität22,28 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung33,12 %
EBIT / Verschuldung0,27
EBIT / Zinszahlungen5,83
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)69
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)77
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1993
4.806,06 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,19 %
Datenherkunft: Morningstar
37,15 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Eastman Chemical Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Eastman Chemical [EMN 889082 US2774321002]
WKN 889082
ISIN US2774321002
Börsenwert: 12,687 Mrd. $
Kurs: 108,02 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 14,59
KUV.23 1,40
Div.23 2,89 %
Div.23 2,83 %
Dividenden-Check 13/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,75 %
letztes Geschäftsjahr2,89 %
erwartet in diesem Jahr2,94 %
erwartet im nächsten Jahr3,09 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität30 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre9,79 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre6,69 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum34,71 %
Finanzverschuldung33,12 %
Stabilität Nettogewinnmarge5,95
Ø Eigenkapitalrendite13,39 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch80
relative Stärke72
hohe Volatilität85
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1993
4.806,06 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,19 %
Datenherkunft: Morningstar
6,25 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Eastman Chemical Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Eastman Chemical [EMN 889082 US2774321002]
WKN 889082
ISIN US2774321002
Börsenwert: 12,687 Mrd. $
Kurs: 108,02 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -6,24 %
Ums.Wachs. TTM -6,83 %
Div.23 2,89 %
PEG Ratio TTM 0,54
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-6,83 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-6,24 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)1,68 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre8,97 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis26,95 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-14,04 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate15,61 %
Performance 12 Monate45,13 %
Abstand 52-Wochenhoch3,91 %
Abstand GD20015,01 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr88,73 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,55
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,82
Rule-of-40 TTM-0,23 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)69
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1993
4.806,06 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,19 %
Datenherkunft: Morningstar
38,85 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Eastman Chemical Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Eastman Chemical [EMN 889082 US2774321002]
WKN 889082
ISIN US2774321002
Börsenwert: 12,687 Mrd. $
Kurs: 108,02 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 48,00 %
w. Volat. 1J 2,82 %
ø Drawdown 10J -27,82 %
ø Drawdown 3J -9,19 %
Robustheits-Check 12/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre4,56 %
Performance 5 Jahre50,88 %
Performance 10 Jahre48,00 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,39 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,70 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,82 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,90 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-27,82 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-29,29 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-9,19 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-9,15 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,67
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,50
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,04 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,34 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1993
4.806,06 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,19 %
Datenherkunft: Morningstar
13,40 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Eastman Chemical Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Eastman Chemical Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+20,87 % +10,29 % -32,64 % +20,57 % +26,52 % +8,41 % -21,08 % +23,18 % +11,41 % -11,01 % -6,00 %

Eastman Chemical im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Akzo Nobel EI
Albemarle DI
Arkema EI
Brenntag EI
Covestro EI
Evonik Industries EI
IMCD EI
RPM International DI
Symrise EI
Westlake Chemical DI
Albemarle 92,37
+4,65 % +6,68 % +0,99 % -24,85 % -41,75 % -33,38 % -35,71 % -1,81 %
Westlake Chemical 145,73
+5,99 % +19,23 % +23,00 % +16,03 % +27,34 % +36,49 % +4,63 % -1,12 %
Evonik Industries 21,01
-2,60 % -0,51 % -1,59 % -7,86 % +9,44 % +3,15 % +13,84 % -0,43 %
Eastman Chemical 108,02
+3,24 % +8,92 % +8,56 % +1,93 % +20,74 % +10,29 % +20,87 % -1,93 %
Symrise 121,10
+11,23 % +7,52 % +0,39 % +2,36 % +10,20 % -1,98 % +21,64 % -0,78 %
Covestro 58,44
+6,49 % +7,73 % +0,25 % +38,40 % +44,13 % +10,93 % +0,41 %
Brenntag 66,24
+5,71 % +9,04 % +4,93 % -5,90 % +2,29 % +39,35 % -20,28 % -0,54 %
Akzo Nobel 61,80
+0,74 % -4,99 % -8,61 % -12,58 % +1,40 % +19,60 % -17,03 % -1,47 %
IMCD 154,58
+21,41 % +18,38 % +10,52 % -1,90 % +11,10 % +18,33 % -1,95 % -0,85 %
Arkema 86,40
+5,85 % +1,45 % -1,17 % -8,41 % +6,04 % +22,79 % -15,90 % -0,92 %
RPM International 124,89
+10,80 % +13,32 % +11,10 % +17,06 % +20,55 % +14,55 % +12,80 % -2,17 %

Seasonal Chart zu Eastman Chemical Co.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Eastman Chemical Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 47 % 73 % 53 % 60 % 60 % 40 % 53 % 33 % 47 % 79 % 86 % 64 %
Ø Perfor­mance 1,8 % 2,8 % -0,5 % 3,3 % -0,5 % -0,6 % 2,0 % -2,6 % -0,9 % 2,9 % 4,2 % 1,6 %
max. Per­for­mance 28,8 %
2012
12,1 %
2014
15,9 %
2024
29,9 %
2020
12,5 %
2020
19,9 %
2019
17,4 %
2010
5,7 %
2012
20,2 %
2010
14,7 %
2011
20,5 %
2020
15,9 %
2021
min. Per­for­mance -10,1 %
2020
-13,7 %
2020
-24,3 %
2020
-8,4 %
2022
-17,7 %
2019
-18,5 %
2022
-9,8 %
2014
-14,3 %
2011
-21,9 %
2022
-18,1 %
2018
-2,2 %
2013
-8,5 %
2014
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
19.Okt bis 12.Jan
Schwächste Entwicklung
25.Jul bis 13.Okt
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % -0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do -0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Eastman Chemical Co. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Eastman Chemical Co. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Eastman Chemical Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-1,93 %
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-0,29 %
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,75
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis14,59
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite2,89 %
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,68 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eastman Chemical Co. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Eastman Chemical Co. von 10,6 Mrd. USD auf 9,2 Mrd. USD um 12,9% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 793,0 Mio. USD auf 894,0 Mio. USD um 12,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 9,7% ggü. 7,5% im Vorjahr. Am 26.07.2024 meldete Eastman Chemical Co. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,4 Mrd. USD (+1,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 230,0 Mio. USD (-15,4% ggü. Vorjahresquartal).

Eastman Chemical Co. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 14,6 - gemessen daran sind 22,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,4 gehört Eastman Chemical Co. zu den günstigsten 30,4% der Aktien. Eastman Chemical Co. zahlt eine Dividende von 3,18 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,9%. 21,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 3,18 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 3,6% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 6,0% und das der letzten 5 Jahre 6,7%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Eastman Chemical Co. eine Rendite von 47,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 13,3% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 10,8% (Outperformance: 7,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 27.09.2024 bei 114,50 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 108,56 USD, womit sich die Aktie 5,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 25.10.2023 bei 68,89 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 108,56 USD erholen und damit um 57,6% seit Tief zulegen.

Eastman Chemical Co. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 84,0 von 100 – 16,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 82,6 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.

Eastman Chemical Co. - Dividenden

Eastman Chemical Co. hat derzeit eine Dividendenrendite von 3,5 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 9,8 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 45 %.

Dividende 2023: 3,18 USD je Aktie (3,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 3,07 USD je Aktie (3,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 2,83 USD je Aktie (2,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 2,67 USD je Aktie (2,7 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Specialty Chemicals" haben folgende Dividendenrenditen:
International Flavors & Fragrances Inc. (4,0 %)
Eastman Chemical Co. (3,5 %)
Air Products & Chemicals Inc. (2,4 %)
Cabot Corp. (2,2 %)
DuPont de Nemours Inc. (1,9 %)