Ellington Financial Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2PFD8 | EFC)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Ellington Financial [EFC A2PFD8 US28852N1090]
WKN A2PFD8
ISIN US28852N1090
Börsenwert: 1,088 Mrd. $
Kurs: 12,52 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 14,06
KUV.23 4,24
Div.23 14,38 %
Div.23 14,38 %
Qualitäts-Check 5/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre27,40 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre61,72 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-10,15 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-37,05 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite3,65 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge-23,75 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität-
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung87,06 %
EBIT / Verschuldung0,00
EBIT / Zinszahlungen0,00
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)34
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)79
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2023
913,62 $
Ø Performance
letzte 1 Jahre
-6,97 %
Datenherkunft: Morningstar
74,60 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Ellington Financial Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Ellington Financial [EFC A2PFD8 US28852N1090]
WKN A2PFD8
ISIN US28852N1090
Börsenwert: 1,088 Mrd. $
Kurs: 12,52 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 14,06
KUV.23 4,24
Div.23 14,38 %
Div.23 14,38 %
Dividenden-Check 10/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre13,96 %
letztes Geschäftsjahr14,38 %
erwartet in diesem Jahr12,78 %
erwartet im nächsten Jahr12,46 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität3 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-5,23 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre1,88 %
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum61,72 %
Finanzverschuldung87,06 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,08
Ø Eigenkapitalrendite4,42 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch81
relative Stärke27
hohe Volatilität88
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2023
913,62 $
Ø Performance
letzte 1 Jahre
-6,97 %
Datenherkunft: Morningstar
19,65 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Ellington Financial Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Ellington Financial [EFC A2PFD8 US28852N1090]
WKN A2PFD8
ISIN US28852N1090
Börsenwert: 1,088 Mrd. $
Kurs: 12,52 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 45,02 %
Ums.Wachs. TTM 40,51 %
Div.23 14,38 %
PEG Ratio TTM 0,06
Wachstums-Check 7/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)40,51 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre45,02 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)56,86 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-41,27 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis177,27 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis1.450,00 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-2,75 %
Performance 12 Monate-0,43 %
Abstand 52-Wochenhoch7,02 %
Abstand GD2002,08 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr12,76 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,08
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,02
Rule-of-40 TTM-68,01 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)34
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2023
913,62 $
Ø Performance
letzte 1 Jahre
-6,97 %
Datenherkunft: Morningstar
49,40 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Ellington Financial Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Ellington Financial [EFC A2PFD8 US28852N1090]
WKN A2PFD8
ISIN US28852N1090
Börsenwert: 1,088 Mrd. $
Kurs: 12,52 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 2,51 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check 5/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-
Performance 5 Jahre-
Performance 10 Jahre-
Volatilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,38 %
Tagesvolatilität 500 Tage-
Wochenvolatilität 50 Wochen2,51 %
Wochenvolatilität 200 Wochen-
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,39
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,34
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,25 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,28 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2023
913,62 $
Ø Performance
letzte 1 Jahre
-6,97 %
Datenherkunft: Morningstar
43,90 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Ellington Financial Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Ellington Financial Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-1,53 % - - - - - - - - - -

Ellington Financial im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Apollo Commercial Real Estate Finance DI
Arbor Realty Trust DI
Ares Commercial Real Est.Corp. DI
Dynex Capital DI
KKR Real Estate Finance Trust DI
Ladder Capital DI
PennyMac Mortgage Investment Trust DI
Ready Capital DI
Redwood Trust DI
TPG RE Finance Trust XNYS
Dynex Capital 12,24
-6,60 % -4,15 % -6,60 % -11,63 % +3,09 % -1,57 % -2,21 % -0,54 %
KKR Real Estate Finance Trust 11,59
-9,49 % -19,11 % -17,66 % -5,23 % -12,36 % +0,65 %
Ares Commercial Real Est.Corp. 6,49
-5,70 % -15,71 % -9,15 % -25,09 % -22,43 % +0,68 % -37,39 % -0,06 %
Arbor Realty Trust 15,06
+8,70 % +2,72 % +6,43 % -7,66 % +10,93 % +15,09 % -0,77 % -1,87 %
PennyMac Mortgage Investment Trust 13,89
-5,38 % -12,28 % +9,19 % +20,66 % -7,10 % -2,60 %
Ladder Capital 11,10
-4,93 % -8,32 % +11,12 % -1,88 % +8,38 % +14,64 % -3,56 % +0,91 %
Redwood Trust 7,45
-7,59 % -14,89 % -1,53 % -18,53 % +11,97 % +9,62 % +0,50 % +0,63 %
Ellington Financial 12,52
-1,53 % +0,61 %
Apollo Commercial Real Estate Finance 8,61
-1,74 % -17,40 % -2,23 % +9,11 % -26,65 % -0,33 %
TPG RE Finance Trust 8,28
-15,91 % -0,99 % -13,46 % +7,06 % -4,27 % +27,31 % +0,42 %
Ready Capital 7,13
-30,40 % -0,37 %

Ellington Financial Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Ellington Financial Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Ellington Financial Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre27,40 %
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-10,15 %
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,03
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis14,06
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite14,38 %
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
100 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,43 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,38 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Ellington Financial Inc.

Ellington Financial Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Ellington Financial Inc. von 43,1 Mio. USD auf 256,5 Mio. USD um 494,5% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -70,0 Mio. USD auf 84,1 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 32,8% ggü. -162,3% im Vorjahr. Am 09.08.2024 meldete Ellington Financial Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 85,3 Mio. USD (+56,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 59,2 Mio. USD (+566,5% ggü. Vorjahresquartal).

Ellington Financial Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 14,1 - gemessen daran sind 20,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,2 gehört Ellington Financial Inc. zu den günstigsten 66,0% der Aktien. Ellington Financial Inc. zahlt eine Dividende von 1,80 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 14,4%. 1,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,80 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 14,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 12,6% und das der letzten 5 Jahre 1,9%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Ellington Financial Inc. eine Rendite von -0,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -34,1% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -5,9% (Outperformance: -8,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 26.08.2024 bei 13,46 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 12,52 USD, womit sich die Aktie 7,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 16.04.2024 bei 10,88 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 12,52 USD erholen und damit um 15,0% seit Tief zulegen.

Ellington Financial Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,8 von 100 – 0,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 99,6 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.

Ellington Financial Inc. - Dividenden

Ellington Financial Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 14,2 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -7,3 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 259 %.

Dividende 2023: 1,80 USD je Aktie (14,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,80 USD je Aktie (14,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,64 USD je Aktie (9,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 1,26 USD je Aktie (8,5 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "REIT - Mortgage" haben folgende Dividendenrenditen:
AGNC Inc. Corp. (14,7 %)
Annaly Capital Management Inc. (11,3 %)
Starwood Property Trust, Inc. (9,1 %)