Emerson Electric Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (850981 | EMR)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Emerson Electric [EMR 850981 US2910111044]
WKN 850981
ISIN US2910111044
Börsenwert: 63,447 Mrd. $
Kurs: 110,92 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 4,76
KUV.23 4,13
Div.23 1,90 %
Div.23 1,86 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-2,72 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-33,00 %
EPS-Wachstum 5 Jahre45,89 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre75,67 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite47,41 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital28,30 %
Nettogewinnmarge38,75 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,37 %
Performance pro Jahr12,97 %
Kursstabilität72,42 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung20,03 %
EBIT / Verschuldung0,35
EBIT / Zinszahlungen11,44
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)34
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)98
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
38.113,44 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,58 %
Datenherkunft: Morningstar
11,75 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Emerson Electric Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Emerson Electric [EMR 850981 US2910111044]
WKN 850981
ISIN US2910111044
Börsenwert: 63,447 Mrd. $
Kurs: 110,92 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 4,76
KUV.23 4,13
Div.23 1,90 %
Div.23 1,86 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,88 %
letztes Geschäftsjahr1,90 %
erwartet in diesem Jahr1,92 %
erwartet im nächsten Jahr1,97 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität35 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre2,41 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre1,40 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-33,00 %
Finanzverschuldung20,03 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,95
Ø Eigenkapitalrendite38,54 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch72
relative Stärke44
hohe Volatilität78
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
38.113,44 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,58 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Emerson Electric [EMR 850981 US2910111044]
WKN 850981
ISIN US2910111044
Börsenwert: 63,447 Mrd. $
Kurs: 110,92 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -8,81 %
Ums.Wachs. TTM 3,21 %
Div.23 1,90 %
PEG Ratio TTM -0,43
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)3,21 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-8,81 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)11,00 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre144,42 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-86,96 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-96,46 %
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-0,46 %
Performance 12 Monate13,58 %
Abstand 52-Wochenhoch8,43 %
Abstand GD2002,48 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr69,36 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)5,82
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,58
Rule-of-40 TTM9,77 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)34
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
38.113,44 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,58 %
Datenherkunft: Morningstar
57,90 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Emerson Electric Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Emerson Electric [EMR 850981 US2910111044]
WKN 850981
ISIN US2910111044
Börsenwert: 63,447 Mrd. $
Kurs: 110,92 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 70,87 %
w. Volat. 1J 3,30 %
ø Drawdown 10J -24,29 %
ø Drawdown 3J -7,73 %
Robustheits-Check 12/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre15,52 %
Performance 5 Jahre57,65 %
Performance 10 Jahre70,87 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,59 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,53 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,30 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,25 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-24,29 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-24,24 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-7,73 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-7,77 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,43
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,42
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,51 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,01 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
38.113,44 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,58 %
Datenherkunft: Morningstar
14,90 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Emerson Electric Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Emerson Electric Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+13,96 % +1,32 % +3,32 % +15,68 % +5,39 % +27,63 % -14,26 % +25,00 % +16,56 % -22,52 % -12,04 %

Emerson Electric im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Ametek DI
ATLAS COPCO A SKI
ATLAS COPCO B FR. RED.SHS SKI
Cummins DI
Illinois Tool Works DI
Ingersoll Rand XNYS
Otis Worldwide DI
Parker-Hannifin DI
SIEMENS ENERGY NA O.N. EI
Xylem DI
Cummins 332,67
+10,08 % +16,20 % +10,48 % +12,12 % +23,18 % -1,12 % +38,86 % +0,93 %
Otis Worldwide 102,92
+12,02 % +7,24 % +25,82 % +14,25 % +15,03 % +1,75 %
Ametek 168,83
+13,54 % +13,93 % +12,09 % +10,19 % +20,89 % +18,01 % +2,39 % +1,14 %
Parker-Hannifin 632,91
+19,23 % +29,96 % +30,52 % +29,57 % +58,21 % +58,32 % +37,38 % +0,89 %
Ingersoll Rand 99,41
+28,72 % +27,92 % +24,92 % +48,37 % +48,02 % +28,54 % +0,55 %
Illinois Tool Works 258,01
+12,31 % +11,47 % +5,83 % +6,04 % +17,74 % +18,90 % -1,50 % +0,90 %
ATLAS COPCO A 194,96
+18,50 % +21,48 % +16,32 % +13,50 % +35,91 % +40,98 % +12,64 % +0,57 %
ATLAS COPCO B FR. RED.SHS 172,87
+14,98 % +21,65 % +16,70 % +15,53 % +34,86 % +34,47 % +15,81 % +0,62 %
Emerson Electric 110,92
+6,44 % +11,26 % +12,22 % +4,70 % +18,97 % +1,32 % +13,96 % +1,37 %
SIEMENS ENERGY NA O.N. 35,59
+14,06 % +17,40 % +80,54 % -31,72 % +196,75 % +0,37 %
Xylem 136,29
+15,41 % +12,56 % +10,75 % +3,91 % +23,87 % +3,43 % +19,18 % +1,56 %

Seasonal Chart zu Emerson Electric Co: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Emerson Electric Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 40 % 60 % 60 % 67 % 40 % 47 % 60 % 40 % 40 % 71 % 71 % 64 %
Ø Perfor­mance -0,0 % 2,1 % 0,7 % 1,2 % -2,3 % -0,1 % 2,6 % -1,2 % -0,6 % 2,5 % 3,9 % 1,0 %
max. Per­for­mance 10,3 %
2012
15,1 %
2024
10,1 %
2016
19,7 %
2020
7,0 %
2020
16,4 %
2023
13,4 %
2010
12,0 %
2020
12,9 %
2010
18,3 %
2022
18,6 %
2020
9,5 %
2023
min. Per­for­mance -7,8 %
2015
-10,5 %
2020
-25,7 %
2020
-8,0 %
2022
-15,1 %
2019
-10,3 %
2022
-12,7 %
2011
-10,0 %
2024
-11,3 %
2011
-11,4 %
2018
-9,5 %
2021
-11,5 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
01.Okt bis 27.Dez
Schwächste Entwicklung
29.Apr bis 26.Jun
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % -0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Emerson Electric Co Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Emerson Electric Co Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Emerson Electric Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-2,72 %
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre45,89 %
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,47
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis4,76
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,90 %
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,18 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,48 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,38 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Emerson Electric Co - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Emerson Electric Co von 19,6 Mrd. USD auf 15,2 Mrd. USD um 22,7% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 3,2 Mrd. USD auf 13,2 Mrd. USD um 309,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 87,2% ggü. 16,5% im Vorjahr. Am 07.08.2024 meldete Emerson Electric Co die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 4,4 Mrd. USD (+11,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 329,0 Mio. USD (-96,5% ggü. Vorjahresquartal).

Emerson Electric Co ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 4,8 - gemessen daran sind 1,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,1 gehört Emerson Electric Co zu den günstigsten 65,5% der Aktien. Emerson Electric Co zahlt eine Dividende von 2,08 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,9%. 31,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,08 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 1,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 1,3% und das der letzten 5 Jahre 1,4%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Emerson Electric Co eine Rendite von 14,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -17,2% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 11,0% (Outperformance: 7,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 16.07.2024 bei 119,53 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 110,92 USD, womit sich die Aktie 7,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 07.11.2023 bei 83,10 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 110,92 USD erholen und damit um 33,5% seit Tief zulegen.

Emerson Electric Co wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Quality charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 12,2 von 100 – 87,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 87,7 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.

Emerson Electric Co - Dividenden

Emerson Electric Co hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,2 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 2,4 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 47 %.

Dividende 2023: 2,08 USD je Aktie (2,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 2,06 USD je Aktie (2,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 2,02 USD je Aktie (2,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 2,00 USD je Aktie (3,1 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Specialty Industrial Machinery" haben folgende Dividendenrenditen:
Cummins Inc. (2,7 %)
Emerson Electric Co. (2,2 %)
Illinois Tool Works Inc. (2,1 %)
Flowserve Corp. (1,9 %)
Rockwell Automation Inc. (1,7 %)