Empire State Realty Trust Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A1W6FF | ESRT)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
74,50 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Empire State Realty Trust Schau sie Dir an!
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
26,10 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Empire State Realty Trust Schau sie Dir an!
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
37,75 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Empire State Realty Trust Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Empire State Realty Trust Aktie?
| Lfd. Jahr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +11,93 % | +43,77 % | -24,27 % | -4,51 % | - | - | - | - | - | - | - |
Empire State Realty Trust im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
American Assets Trust XNYS
Armada Hoffler Properties DI
COFINIMMO EI
COVIVIO INH. EO 3 EI
Essential Properties Realty Trust DI
Gladstone Commercial DI
Global Net Lease DI
ICADE EI
VICI Properties DI
WP Carey DI
| COVIVIO INH. EO 3 | 50,75 | ||||||
| -3,59 % | -12,97 % | -8,40 % | -11,11 % | -5,80 % | -12,21 % | +3,89 % | -0,59 % |
| ICADE | 22,27 | ||||||
| -9,84 % | -24,01 % | -23,08 % | -29,43 % | -25,99 % | -11,68 % | -37,39 % | +0,23 % |
| Empire State Realty Trust | 10,85 | ||||||
| +5,70 % | +3,19 % | +19,23 % | +43,77 % | +11,93 % | +0,61 % | ||
| Armada Hoffler Properties | 10,91 | ||||||
| -11,83 % | -0,30 % | ||||||
| American Assets Trust | 27,86 | ||||||
| -3,16 % | -9,55 % | -0,60 % | -9,68 % | -0,80 % | -15,06 % | +23,77 % | +0,69 % |
| VICI Properties | 32,38 | ||||||
| +0,81 % | |||||||
| WP Carey | 56,89 | ||||||
| -1,52 % | -7,29 % | -4,74 % | -9,88 % | -16,00 % | -17,07 % | -12,22 % | +0,53 % |
| Gladstone Commercial | 17,04 | ||||||
| -0,28 % | -4,96 % | -1,50 % | -8,97 % | -4,57 % | -28,43 % | +28,69 % | +1,42 % |
| COFINIMMO | 54,93 | ||||||
| -5,05 % | -16,09 % | -18,91 % | -26,22 % | -20,15 % | -14,70 % | -23,11 % | -1,21 % |
| Essential Properties Realty Trust | 33,51 | ||||||
| +5,32 % | +13,97 % | +5,92 % | +20,31 % | +8,90 % | +31,09 % | -0,16 % | |
| Global Net Lease | 7,28 | ||||||
| -26,83 % | -0,13 % | ||||||
Empire State Realty Trust Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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aktien RANKINGSEmpire State Realty Trust Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Empire State Realty Trust Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
7 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
0,77
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Empire State Realty Trust
Empire State Realty Trust - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Empire State Realty Trust von 727,0 Mio. USD auf 739,6 Mio. USD um 1,7% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 40,6 Mio. USD auf 53,2 Mio. USD um 31,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 7,2% ggü. 5,6% im Vorjahr. Am 08.11.2024 meldete Empire State Realty Trust die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 199,6 Mio. USD (+4,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 14,6 Mio. USD (+15,7% ggü. Vorjahresquartal).Empire State Realty Trust ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 36,2 - gemessen daran sind 52,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,4 gehört Empire State Realty Trust zu den günstigsten 44,8% der Aktien. Empire State Realty Trust zahlt eine Dividende von 0,14 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,3%. 37,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,14 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -12,6% und das der letzten 5 Jahre -19,7%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Empire State Realty Trust eine Rendite von 26,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -3,3% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -0,1% (Outperformance: -1,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 17.10.2024 bei 11,62 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 10,85 USD, womit sich die Aktie 6,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 27.11.2023 bei 8,39 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 10,85 USD erholen und damit um 29,3% seit Tief zulegen.
Empire State Realty Trust wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 14,3 von 100 – 85,7% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 80,2 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.
Empire State Realty Trust - Dividenden
Empire State Realty Trust hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,4 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 5,8 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 84 %.
Dividende 2023: 0,14 USD je Aktie (1,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,14 USD je Aktie (2,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,10 USD je Aktie (1,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,21 USD je Aktie (2,3 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)
Andere Aktien aus der Branche "REIT - Diversified" haben folgende Dividendenrenditen:
W.P. Carey Inc. (6,3 %)
Vici Properties Inc. (5,1 %)
Essential Properties Realty Trust Inc. (4,4 %)