Entegris Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (938201 | ENTG)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Entegris [ENTG 938201 US29362U1043]
WKN 938201
ISIN US29362U1043
Börsenwert: 16,443 Mrd. $
Kurs: 108,91 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 90,01
KUV.23 4,67
Div.23 0,37 %
Div.23 0,37 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre17,85 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre97,59 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-6,68 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-46,70 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite13,46 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital9,47 %
Nettogewinnmarge9,76 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,30 %
Performance pro Jahr21,45 %
Kursstabilität59,68 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung52,72 %
EBIT / Verschuldung0,10
EBIT / Zinszahlungen1,55
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)31
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)31
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2000
9.733,64 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
26,09 %
Datenherkunft: Morningstar
33,25 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Entegris Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Entegris [ENTG 938201 US29362U1043]
WKN 938201
ISIN US29362U1043
Börsenwert: 16,443 Mrd. $
Kurs: 108,91 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 90,01
KUV.23 4,67
Div.23 0,37 %
Div.23 0,37 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,34 %
letztes Geschäftsjahr0,37 %
erwartet in diesem Jahr0,37 %
erwartet im nächsten Jahr0,40 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität7 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre70,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre7,39 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum97,59 %
Finanzverschuldung52,72 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,28
Ø Eigenkapitalrendite17,39 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch65
relative Stärke40
hohe Volatilität39
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2000
9.733,64 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
26,09 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Entegris [ENTG 938201 US29362U1043]
WKN 938201
ISIN US29362U1043
Börsenwert: 16,443 Mrd. $
Kurs: 108,91 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 23,81 %
Ums.Wachs. TTM -12,73 %
Div.23 0,37 %
PEG Ratio TTM 0,92
Wachstums-Check 4/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-12,73 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre23,81 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-9,81 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-36,70 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis96,77 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-65,91 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-22,57 %
Performance 12 Monate14,11 %
Abstand 52-Wochenhoch26,20 %
Abstand GD200-13,03 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr31,97 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)3,92
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,78
Rule-of-40 TTM-4,41 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)31
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2000
9.733,64 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
26,09 %
Datenherkunft: Morningstar
77,55 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Entegris Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Entegris [ENTG 938201 US29362U1043]
WKN 938201
ISIN US29362U1043
Börsenwert: 16,443 Mrd. $
Kurs: 108,91 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 701,38 %
w. Volat. 1J 5,34 %
ø Drawdown 10J -29,51 %
ø Drawdown 3J -14,36 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-15,74 %
Performance 5 Jahre128,94 %
Performance 10 Jahre701,38 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,58 %
Tagesvolatilität 500 Tage3,03 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,34 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,96 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-29,51 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-35,33 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-14,36 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-11,93 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,39
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,46
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-1,53 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-1,49 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2000
9.733,64 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
26,09 %
Datenherkunft: Morningstar
67,25 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Entegris Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Entegris Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-9,11 % +82,68 % -52,67 % +44,20 % +91,85 % +79,57 % -8,39 % +70,11 % +34,89 % +0,45 % +13,98 %

Entegris im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Amkor Technology DI
ASM International EI
Axcelis Technologies DI
BE Semiconductor Industries EI
FormFactor DI
IPG PHOTONICS DI
Kulicke & Soffa Industries DI
Onto Innovation DI
Soitec EI
Teradyne DI
Onto Innovation 218,56
+31,69 % +46,03 % +58,69 % +45,71 % +91,95 % +124,56 % +42,94 % +4,88 %
Amkor Technology 30,94
+15,73 % +25,95 % +24,96 % +11,33 % +34,62 % +38,74 % -7,01 % +2,44 %
Kulicke & Soffa Industries 45,40
+13,70 % +14,13 % +15,99 % -2,97 % +9,93 % +23,63 % -17,03 % +3,32 %
Soitec 82,78
+9,75 % -3,23 % -11,07 % -22,47 % -16,08 % +5,86 % -48,96 % -1,81 %
Teradyne 132,04
+23,10 % +16,63 % +11,28 % +7,15 % +35,42 % +24,24 % +21,68 % +2,40 %
ASM International 573,40
+35,84 % +45,58 % +43,87 % +22,21 % +56,67 % +99,43 % +22,12 % +0,28 %
FormFactor 48,23
+22,54 % +19,19 % +13,49 % +10,59 % +38,10 % +87,63 % +15,64 % +3,95 %
Entegris 108,91
+25,76 % +18,12 % +7,11 % -3,63 % +19,55 % +82,68 % -9,11 % +0,77 %
BE Semiconductor Industries 110,20
+33,26 % +29,01 % +28,35 % +20,64 % +60,74 % +141,25 % -19,68 % +1,19 %
IPG PHOTONICS 75,62
+1,99 % -11,08 % -19,61 % -21,65 % -4,56 % +14,65 % -30,33 % +2,03 %
Axcelis Technologies 101,21
+30,25 % +41,27 % +43,63 % +28,53 % +36,80 % +63,42 % -21,96 % +1,84 %

Seasonal Chart zu Entegris Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Entegris Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 60 % 87 % 87 % 33 % 60 % 60 % 60 % 13 % 47 % 64 % 64 % 57 %
Ø Perfor­mance 0,6 % 7,4 % 2,8 % 0,3 % 3,1 % 0,4 % 4,3 % -4,1 % 0,1 % 6,2 % 5,8 % 1,5 %
max. Per­for­mance 23,1 %
2023
22,8 %
2010
12,5 %
2010
22,9 %
2010
40,5 %
2023
19,8 %
2014
21,8 %
2020
9,2 %
2012
21,6 %
2010
40,4 %
2011
23,9 %
2020
14,9 %
2010
min. Per­for­mance -31,1 %
2010
-4,1 %
2012
-16,0 %
2020
-15,1 %
2022
-16,0 %
2019
-26,5 %
2010
-16,4 %
2014
-16,7 %
2010
-15,2 %
2011
-8,7 %
2016
-7,5 %
2017
-15,1 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
11.Okt bis 02.Dez
Schwächste Entwicklung
29.Jul bis 11.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Entegris Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Entegris Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Entegris Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre17,85 %
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-6,68 %
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,68 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,79
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis90,01
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,37 %
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,98 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,98 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,88 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Entegris Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Entegris Inc. von 3,3 Mrd. USD auf 3,5 Mrd. USD um 7,4% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 208,9 Mio. USD auf 180,7 Mio. USD um 13,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 5,1% ggü. 6,4% im Vorjahr. Am 31.07.2024 meldete Entegris Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 812,7 Mio. USD (-9,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 67,7 Mio. USD (-65,7% ggü. Vorjahresquartal).

Entegris Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 90,0 - gemessen daran sind 68,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,7 gehört Entegris Inc. zu den günstigsten 68,7% der Aktien. Entegris Inc. zahlt eine Dividende von 0,40 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,4%. 51,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,40 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 7,7% und das der letzten 5 Jahre 7,4%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Entegris Inc. eine Rendite von 14,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -19,5% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -1,6% (Outperformance: -4,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 12.07.2024 bei 147,57 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 108,91 USD, womit sich die Aktie 26,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 02.11.2023 bei 84,12 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 108,91 USD erholen und damit um 29,5% seit Tief zulegen.

Entegris Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Size charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 22,1 von 100 – 77,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch. Weiterhin fällt der niedrige Score von 26,0 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.

Entegris Inc. - Dividenden

Entegris Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,3 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 20 %.

Dividende 2023: 0,40 USD je Aktie (0,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,40 USD je Aktie (0,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,32 USD je Aktie (0,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,32 USD je Aktie (0,3 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Semiconductor Equipment & Materials" haben folgende Dividendenrenditen:
Applied Materials Inc. (0,9 %)
Amkor Technology Inc. (0,9 %)
Lam Research Corp. (0,8 %)
KLA Corp (0,7 %)
Teradyne Inc. (0,4 %)