Eplus Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (923612 | PLUS)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Eplus [PLUS 923612 US2942681071]
WKN 923612
ISIN US2942681071
Börsenwert: 2,650 Mrd. $
Kurs: 99,32 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 22,69
KUV.24 1,19
Div.24 0,00 %
Div.24 0,00 %
Qualitäts-Check 14/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre10,14 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre96,62 %
EPS-Wachstum 5 Jahre13,11 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre92,95 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite15,85 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital12,99 %
Nettogewinnmarge5,59 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,77 %
Performance pro Jahr19,24 %
Kursstabilität85,76 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung8,55 %
EBIT / Verschuldung1,17
EBIT / Zinszahlungen43,65
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)74
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)62
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1996
41.472,27 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
21,26 %
Datenherkunft: Morningstar
3,20 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Eplus Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Eplus [PLUS 923612 US2942681071]
WKN 923612
ISIN US2942681071
Börsenwert: 2,650 Mrd. $
Kurs: 99,32 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 22,69
KUV.24 1,19
Div.24 0,00 %
Div.24 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum96,62 %
Finanzverschuldung8,55 %
Stabilität Nettogewinnmarge9,10
Ø Eigenkapitalrendite15,39 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke77
hohe Volatilität51
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1996
41.472,27 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
21,26 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Eplus [PLUS 923612 US2942681071]
WKN 923612
ISIN US2942681071
Börsenwert: 2,650 Mrd. $
Kurs: 99,32 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 10,54 %
Ums.Wachs. TTM 0,56 %
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM -1,46
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)0,56 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre10,54 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-5,16 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre4,81 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-16,46 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-18,90 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate34,68 %
Performance 12 Monate49,39 %
Abstand 52-Wochenhoch3,52 %
Abstand GD20021,44 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr81,20 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)16,55
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)13,70
Rule-of-40 TTM17,30 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)74
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1996
41.472,27 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
21,26 %
Datenherkunft: Morningstar
22,60 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Eplus Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Eplus [PLUS 923612 US2942681071]
WKN 923612
ISIN US2942681071
Börsenwert: 2,650 Mrd. $
Kurs: 99,32 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 550,75 %
w. Volat. 1J 4,43 %
ø Drawdown 10J -32,13 %
ø Drawdown 3J -11,97 %
Robustheits-Check 4/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre86,10 %
Performance 5 Jahre161,96 %
Performance 10 Jahre550,75 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,23 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,20 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,43 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,63 %
DrawDown (1/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-32,13 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-30,83 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-11,97 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-11,28 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,60
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,47
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,49 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,02 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1996
41.472,27 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
21,26 %
Datenherkunft: Morningstar
49,55 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Eplus Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Eplus Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+23,57 % +80,31 % -17,82 % +22,52 % +4,34 % +18,43 % -5,36 % +30,56 % +23,53 % +23,21 % +33,16 %

Eplus im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Agilysys DI
Alarm.com Holdings DI
Asana DI
C3.ai DI
Donnelley Financial Solutions DI
Jamf Holding DI
PAR Technology DI
Qt Group EI
RingCentral DI
TeamViewer EI
PAR Technology 56,12
+28,51 % +20,38 % +11,47 % -4,58 % +37,48 % +67,01 % +29,75 % -1,00 %
Alarm.com Holdings 53,25
+3,06 % -2,84 % -12,01 % -7,44 % +30,60 % -17,69 % +0,83 %
Asana 11,70
-18,50 % -51,94 % -30,20 % +38,05 % -38,43 % +0,12 %
Qt Group
Agilysys 110,37
+25,62 % +32,78 % +44,21 % +28,09 % +42,24 % +7,18 % +29,33 % +1,36 %
TeamViewer 11,69
-11,73 % -26,77 % -9,77 % +21,76 % +16,73 % -16,93 % +0,69 %
C3.ai 25,65
-16,59 % +43,09 % +156,57 % -10,56 % +4,90 %
Donnelley Financial Solutions 65,68
+44,80 % +45,14 % +21,28 % +30,95 % +61,37 % +5,02 % +0,71 %
RingCentral 29,87
+10,27 % -29,69 % -42,90 % -49,03 % -12,78 % -4,10 % -11,89 % +0,14 %
Jamf Holding 16,94
-15,97 % -24,96 % -15,43 % -15,21 % -6,26 % +1,58 %
Eplus 99,32
+21,14 % +21,60 % +26,37 % +22,99 % +51,86 % +80,31 % +23,57 % +0,85 %

Seasonal Chart zu Eplus Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Eplus Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 47 % 73 % 53 % 53 % 60 % 40 % 93 % 73 % 40 % 57 % 71 % 79 %
Ø Perfor­mance -0,2 % 5,7 % 0,7 % 0,1 % 1,9 % 0,5 % 5,1 % 2,2 % 0,4 % 2,2 % 5,4 % 2,3 %
max. Per­for­mance 12,7 %
2013
23,3 %
2015
19,5 %
2022
13,0 %
2020
13,9 %
2018
20,4 %
2013
24,9 %
2024
17,8 %
2023
18,8 %
2010
17,3 %
2022
24,9 %
2020
25,7 %
2023
min. Per­for­mance -14,7 %
2022
-20,7 %
2016
-17,3 %
2020
-11,2 %
2023
-25,1 %
2019
-8,3 %
2021
-6,0 %
2014
-18,2 %
2013
-11,8 %
2022
-8,8 %
2012
-15,1 %
2017
-12,9 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
20.Okt bis 07.Nov
Schwächste Entwicklung
16.Feb bis 14.Mai
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Eplus Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Eplus Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Eplus Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre10,14 %
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre13,11 %
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,98 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 3 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,87
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis22,69
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,68 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,78 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eplus Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Eplus Inc. von 2,1 Mrd. USD auf 2,2 Mrd. USD um 7,6% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 119,4 Mio. USD auf 115,8 Mio. USD um 3,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 5,2% ggü. 5,8% im Vorjahr. Am 07.08.2024 meldete Eplus Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 544,5 Mio. USD (-5,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 27,3 Mio. USD (-19,2% ggü. Vorjahresquartal).

Eplus Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 22,7 - gemessen daran sind 37,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,2 gehört Eplus Inc. zu den günstigsten 26,0% der Aktien. Eplus Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Eplus Inc. eine Rendite von 44,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 13,0% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 13,4% (Outperformance: 9,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 20.09.2024 bei 102,32 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 98,66 USD, womit sich die Aktie 3,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 08.11.2023 bei 53,53 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 98,66 USD erholen und damit um 84,3% seit Tief zulegen.

Eplus Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Quality charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 92,2 von 100 – 7,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 87,8 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.

Eplus Inc. - Dividenden

Eplus Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Software - Application" haben folgende Dividendenrenditen:
Paychex Inc. (3,0 %)
Automatic Data Processing Inc. (2,3 %)
SS&C Technologies Holdings (1,4 %)
Interdigital Inc. (1,4 %)
Intuit Inc. (0,6 %)