Eplus Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (923612 | PLUS)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Eplus [PLUS 923612 US2942681071]
WKN 923612
ISIN US2942681071
Börsenwert: 1,864 Mrd. $
Kurs: 70,26 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.25 17,26
KUV.25 0,90
Div.25 0,00 %
Div.24 0,00 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre5,43 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre86,15 %
EPS-Wachstum 5 Jahre9,46 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre69,34 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite13,93 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital11,89 %
Nettogewinnmarge5,40 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,00 %
Performance pro Jahr13,87 %
Kursstabilität82,81 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung6,81 %
EBIT / Verschuldung1,18
EBIT / Zinszahlungen68,32
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)81
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)75
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1996
29.587,37 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,59 %
Datenherkunft: Morningstar
22,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Eplus Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Eplus [PLUS 923612 US2942681071]
WKN 923612
ISIN US2942681071
Börsenwert: 1,864 Mrd. $
Kurs: 70,26 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.25 17,26
KUV.25 0,90
Div.25 0,00 %
Div.24 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum86,15 %
Finanzverschuldung6,81 %
Stabilität Nettogewinnmarge13,48
Ø Eigenkapitalrendite14,65 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch28
relative Stärke32
hohe Volatilität53
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1996
29.587,37 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,59 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Eplus [PLUS 923612 US2942681071]
WKN 923612
ISIN US2942681071
Börsenwert: 1,864 Mrd. $
Kurs: 70,26 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 0,03 %
Ums.Wachs. TTM -7,03 %
Div.25 0,00 %
PEG Ratio TTM -2,77
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-7,03 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre0,03 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-10,16 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-4,79 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-6,21 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis15,66 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate24,52 %
Performance 12 Monate-9,33 %
Abstand 52-Wochenhoch34,33 %
Abstand GD200-6,57 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-78,32 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)14,53
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)16,12
Rule-of-40 TTM7,35 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)81
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1996
29.587,37 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,59 %
Datenherkunft: Morningstar
63,55 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Eplus Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Eplus [PLUS 923612 US2942681071]
WKN 923612
ISIN US2942681071
Börsenwert: 1,864 Mrd. $
Kurs: 70,26 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 270,36 %
w. Volat. 1J 5,36 %
ø Drawdown 10J -35,32 %
ø Drawdown 3J -11,28 %
Robustheits-Check 7/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre37,57 %
Performance 5 Jahre84,47 %
Performance 10 Jahre270,36 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,39 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,31 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,36 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,87 %
DrawDown (1/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-35,32 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-31,07 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-11,28 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-11,38 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,24
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,50
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,04 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,16 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1996
29.587,37 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,59 %
Datenherkunft: Morningstar
36,25 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Eplus Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Eplus Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-4,90 % -7,46 % +80,31 % -17,82 % +22,52 % +4,34 % +18,43 % -5,36 % +30,56 % +23,53 % +23,21 %

Eplus im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Adeia DI
Amplitude DI
Donnelley Financial Solutions DI
MNTN XNYS
NCR Atleos DI
Olo XNYS
Rent-A-Center DI
SOFTWAREONE N CHI
SPRINKLR INC-A DI
TeamViewer EI
Olo 10,12
-27,45 % -0,51 % +25,29 % +34,27 % +31,84 % -0,20 %
Rent-A-Center 26,19
-0,90 % -0,13 % -16,26 % +8,19 % -9,31 % -15,62 % -10,17 % -2,68 %
SPRINKLR INC-A 8,55
-21,35 % -6,24 % -25,02 % -29,82 % +1,14 % -5,46 %
TeamViewer 9,53
-28,49 % -24,23 % +0,95 % -19,48 % -32,12 % +0,27 % -2,03 %
Adeia 14,63
+4,31 % +31,39 % +28,13 % +54,87 % +11,49 % +12,83 % +4,65 % -2,21 %
NCR Atleos 29,45
-2,91 %
Amplitude 12,06
-6,20 %
Donnelley Financial Solutions 64,29
+50,41 % +18,02 % +29,08 % +15,60 % +0,58 % +2,48 % -1,88 %
MNTN 23,34
+7,11 %
SOFTWAREONE N 7,33
-20,56 % -24,09 % -14,73 % -35,99 % -62,80 % +20,04 % -2,04 %
Eplus 70,26
+13,33 % +15,66 % +12,06 % +11,31 % +10,00 % -7,46 % -4,90 % -1,35 %

Seasonal Chart zu Eplus Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Eplus Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 50 % 69 % 50 % 56 % 63 % 44 % 93 % 73 % 40 % 53 % 67 % 73 %
Ø Perfor­mance 0,3 % 4,2 % 0,4 % 0,3 % 2,7 % 0,5 % 5,1 % 2,2 % 0,4 % 1,4 % 4,4 % 1,6 %
max. Per­for­mance 12,7 %
2013
23,3 %
2015
19,5 %
2022
13,0 %
2020
14,4 %
2025
20,4 %
2013
24,9 %
2024
17,8 %
2023
18,8 %
2010
17,3 %
2022
24,9 %
2020
25,7 %
2023
min. Per­for­mance -14,7 %
2022
-20,7 %
2016
-17,3 %
2020
-11,2 %
2023
-25,1 %
2019
-8,3 %
2021
-6,0 %
2014
-18,2 %
2013
-11,8 %
2022
-9,5 %
2024
-15,1 %
2017
-12,9 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
12.Sep bis 07.Nov
Schwächste Entwicklung
07.Nov bis 30.Jan
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Eplus Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Eplus Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Eplus Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre5,43 %
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre9,46 %
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,59
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2025
Kurs-Gewinn-Verhältnis17,26
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2025
Cash-Quote
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,03 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eplus Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Eplus Inc. von 2,2 Mrd. USD auf 2,1 Mrd. USD um 7,0% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 115,8 Mio. USD auf 108,0 Mio. USD um 6,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 5,2% ggü. 5,2% im Vorjahr. Am 22.05.2025 meldete Eplus Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 498,1 Mio. USD (-10,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 25,2 Mio. USD (+14,6% ggü. Vorjahresquartal).

Eplus Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 17,3 - gemessen daran sind 24,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,9 gehört Eplus Inc. zu den günstigsten 18,7% der Aktien. Eplus Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 75,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Eplus Inc. eine Rendite von -9,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -20,7% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -2,0% (Outperformance: -5,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 06.11.2024 bei 106,98 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 70,26 USD, womit sich die Aktie 34,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 07.04.2025 bei 53,83 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 70,26 USD erholen und damit um 30,5% seit Tief zulegen.

Eplus Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Value charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 93,2 von 100 – 6,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 79,2 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.

Eplus Inc. - Dividenden

Eplus Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2025: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Software - Application" haben folgende Dividendenrenditen:
QXO Inc (164,7 %)
Paychex Inc. (3,0 %)
Automatic Data Processing Inc. (2,3 %)
SS&C Technologies Holdings (1,3 %)
Interdigital Inc. (0,9 %)