ESAB Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A3DG4P | ESAB)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
ESAB [ESAB A3DG4P US29605J1060]
WKN A3DG4P
ISIN US29605J1060
Börsenwert: 7,792 Mrd. $
Kurs: 128,53 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 29,45
KUV.24 2,84
Div.24 0,23 %
Div.23 0,18 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre4,05 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre90,91 %
EPS-Wachstum 5 Jahre8,63 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre71,68 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite13,77 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital9,12 %
Nettogewinnmarge8,56 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,54 %
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung28,84 %
EBIT / Verschuldung0,37
EBIT / Zinszahlungen6,71
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)48
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)51
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2022
2.565,60 $
Ø Performance
letzte 3 Jahre
35,13 %
Datenherkunft: Morningstar
27,40 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als ESAB Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
ESAB [ESAB A3DG4P US29605J1060]
WKN A3DG4P
ISIN US29605J1060
Börsenwert: 7,792 Mrd. $
Kurs: 128,53 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 29,45
KUV.24 2,84
Div.24 0,23 %
Div.23 0,18 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,18 %
letztes Geschäftsjahr0,23 %
erwartet in diesem Jahr0,25 %
erwartet im nächsten Jahr0,20 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität3 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum90,91 %
Finanzverschuldung28,84 %
Stabilität Nettogewinnmarge9,73
Ø Eigenkapitalrendite11,42 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch52
relative Stärke68
hohe Volatilität57
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2022
2.565,60 $
Ø Performance
letzte 3 Jahre
35,13 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
ESAB [ESAB A3DG4P US29605J1060]
WKN A3DG4P
ISIN US29605J1060
Börsenwert: 7,792 Mrd. $
Kurs: 128,53 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 2,80 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.24 0,23 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 7/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre2,80 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre8,55 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate4,63 %
Performance 12 Monate15,65 %
Abstand 52-Wochenhoch5,57 %
Abstand GD20010,57 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr75,73 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)48
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2022
2.565,60 $
Ø Performance
letzte 3 Jahre
35,13 %
Datenherkunft: Morningstar
48,30 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als ESAB Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
ESAB [ESAB A3DG4P US29605J1060]
WKN A3DG4P
ISIN US29605J1060
Börsenwert: 7,792 Mrd. $
Kurs: 128,53 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 4,65 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -9,42 %
Robustheits-Check 1/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre166,77 %
Performance 5 Jahre-
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,36 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,02 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,65 %
Wochenvolatilität 200 Wochen-
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-9,42 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,76
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,68
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,05 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,11 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2022
2.565,60 $
Ø Performance
letzte 3 Jahre
35,13 %
Datenherkunft: Morningstar
70,95 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als ESAB Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der ESAB Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+7,05 % +38,47 % +84,61 % - - - - - - - -

ESAB im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Allegheny Technologies DI
Aurubis EI
Carpenter Technology DI
CompoSecure XNAS
Mueller Industries DI
Proto Labs DI
Ryerson Holding DI
Worthington Industries DI
Worthington Industries 59,35
+13,37 % +31,71 % +8,96 % +29,83 % +31,87 % -30,30 % +47,55 % +0,26 %
Aurubis 76,35
+2,96 % +9,40 % +0,19 % -3,62 % +0,71 % +3,29 % -0,20 % -1,80 %
Ryerson Holding 21,52
+10,35 % +39,84 % +6,97 % -7,49 % -20,56 % -46,63 % +15,57 % +0,31 %
Allegheny Technologies 75,01
+7,26 % +61,18 % +34,48 % +43,08 % +46,51 % +21,05 % +36,38 % -0,02 %
Mueller Industries 78,98
+15,99 % +47,61 % +35,59 % +44,54 % +45,17 % +68,31 % -0,09 % -0,09 %
Carpenter Technology 232,07
+17,98 % +64,31 % +52,76 % +91,88 % +124,16 % +139,70 % +35,84 % +0,71 %
CompoSecure 12,60
+25,01 % +31,92 % +183,89 % -17,81 % +2,19 %
ESAB 128,53
+37,06 % +45,58 % +38,47 % +7,05 % +0,19 %
Proto Labs 40,75
-5,26 % -17,53 % -19,16 % -1,30 % +13,81 % +0,33 % +3,87 % +0,25 %

ESAB Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

ESAB Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient ESAB Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre4,05 %
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre8,63 %
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,49
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis29,45
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,23 %
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,18 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

ESAB Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von ESAB Corp. von 2,8 Mrd. USD auf 2,7 Mrd. USD um 1,2% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 205,3 Mio. USD auf 264,8 Mio. USD um 29,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 9,7% ggü. 7,4% im Vorjahr.

ESAB Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 29,4 - gemessen daran sind 49,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,8 gehört ESAB Corp. zu den günstigsten 51,0% der Aktien. ESAB Corp. zahlt eine Dividende von 0,30 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,2%. 52,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,30 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 30,4% gesteigert.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von ESAB Corp. eine Rendite von 15,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 4,7% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 13,1% (Outperformance: 1,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 06.11.2024 bei 135,97 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 128,40 USD, womit sich die Aktie 5,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 02.08.2024 bei 88,54 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 128,40 USD erholen und damit um 45,0% seit Tief zulegen.

ESAB Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 11,8 von 100 – 88,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 85,7 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.

ESAB Corp. - Dividenden

ESAB Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,3 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 6 %.

Dividende 2024: 0,30 USD je Aktie (0,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,23 USD je Aktie (0,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,15 USD je Aktie (0,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (nan % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
Altria Group Inc. (7,6 %)

Andere Aktien aus der Branche "Metal Fabrication" haben folgende Dividendenrenditen:
Mueller Industries Inc. (1,0 %)
Carpenter Technology Corp. (0,7 %)
Allegheny Technologies Inc. (0,0 %)