ESSEX PROPERTY TRUST Aktienanalyse (891315 | ESS): Wie gut ist die ESSEX PROPERTY TRUST Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Seasonal Chart zu ESSEX PROPERTY TRUST INC.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die ESSEX PROPERTY TRUST Aktie zu kaufen?

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

ESSEX PROPERTY TRUST INC. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

ESSEX PROPERTY TRUST INC. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient ESSEX PROPERTY TRUST Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,79
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für ESSEX PROPERTY TRUST INC.

ESSEX PROPERTY TRUST INC. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von ESSEX PROPERTY TRUST INC. von 1,6 Mrd. USD auf 1,7 Mrd. USD um 3,9% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 408,3 Mio. USD auf 405,8 Mio. USD um 0,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 24,3% ggü. 25,4% im Vorjahr. Am 01.05.2024 meldete ESSEX PROPERTY TRUST INC. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 426,9 Mio. USD (+3,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 272,7 Mio. USD (+77,6% ggü. Vorjahresquartal).

ESSEX PROPERTY TRUST INC. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 44,0 - gemessen daran sind 61,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 10,7 gehört ESSEX PROPERTY TRUST INC. zu den günstigsten 86,6% der Aktien. ESSEX PROPERTY TRUST INC. zahlt eine Dividende von 9,24 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,3%. 20,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 9,24 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 5,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 3,6% und das der letzten 5 Jahre 4,4%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von ESSEX PROPERTY TRUST INC. eine Rendite von 17,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -5,7% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 5,2% (Outperformance: 2,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 14.06.2024 bei 278,87 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 278,35 USD, womit sich die Aktie 0,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 27.10.2023 bei 203,85 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 278,35 USD erholen und damit um 36,5% seit Tief zulegen.

ESSEX PROPERTY TRUST INC. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 89,0 von 100 – 11,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der hohe Score von 79,7 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.