Evolv Technologies Holdings Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (EVLV)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Evolv Technologies Holdings [EVLV US30049H1023]
EVLV
ISIN US30049H1023
Börsenwert: 933,959 Mio. $
Kurs: 5,72 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 -
KUV.24 8,91
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 5/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre77,80 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre99,78 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-54,59 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-43,74 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-42,50 %
Nettogewinnmarge-113,56 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität12,02 %
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung5,42 %
EBIT / Verschuldung-3,72
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)18
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2022
2.184,62 $
Ø Performance
letzte 3 Jahre
26,78 %
Datenherkunft: Morningstar
73,75 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Evolv Technologies Holdings Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Evolv Technologies Holdings [EVLV US30049H1023]
EVLV
ISIN US30049H1023
Börsenwert: 933,959 Mio. $
Kurs: 5,72 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 -
KUV.24 8,91
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität-
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum99,78 %
Finanzverschuldung5,42 %
Stabilität Nettogewinnmarge-0,98
Ø Eigenkapitalrendite-28,35 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch28
relative Stärke94
hohe Volatilität10
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2022
2.184,62 $
Ø Performance
letzte 3 Jahre
26,78 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Evolv Technologies Holdings [EVLV US30049H1023]
EVLV
ISIN US30049H1023
Börsenwert: 933,959 Mio. $
Kurs: 5,72 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 37,18 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre37,18 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate88,17 %
Performance 12 Monate97,38 %
Abstand 52-Wochenhoch12,48 %
Abstand GD20041,94 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr50,32 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)64,29
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)18
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2022
2.184,62 $
Ø Performance
letzte 3 Jahre
26,78 %
Datenherkunft: Morningstar
41,70 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Evolv Technologies Holdings Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Evolv Technologies Holdings [EVLV US30049H1023]
EVLV
ISIN US30049H1023
Börsenwert: 933,959 Mio. $
Kurs: 5,72 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 12,72 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -22,90 %
Robustheits-Check 4/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre121,37 %
Performance 5 Jahre-
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage5,64 %
Tagesvolatilität 500 Tage5,60 %
Wochenvolatilität 50 Wochen12,72 %
Wochenvolatilität 200 Wochen-
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-22,90 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,05
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,40
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,45 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,31 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2022
2.184,62 $
Ø Performance
letzte 3 Jahre
26,78 %
Datenherkunft: Morningstar
53,75 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Evolv Technologies Holdings Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Evolv Technologies Holdings Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+43,80 % -16,31 % +82,24 % - - - - - - - -

Evolv Technologies Holdings im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

ADT DI
Assa Abloy SKI
Brady DI
Brink's Company DI
CoreCivic DI
Loomis SKI
MSA Safety DI
NAPCO Security Technologies DI
Securitas SKI
GEO Group DI
CoreCivic 21,44
-4,61 % +18,71 % +20,48 % +25,02 % +51,47 % +49,62 % -1,23 % -2,93 %
Brady 68,70
+10,93 % +8,43 % +6,46 % +14,74 % +20,08 % +25,83 % -6,98 % -0,77 %
NAPCO Security Technologies 30,44
+26,39 % +21,39 % +15,51 % +7,95 % -8,05 % +3,82 % -14,15 % -0,45 %
Securitas 144,94
+3,44 % +6,62 % +5,28 % +23,94 % +28,43 % +38,87 % +5,79 % +0,13 %
Assa Abloy 303,48
+6,44 % +8,69 % +2,71 % +10,11 % +8,46 % +12,57 % -7,39 % +0,59 %
MSA Safety 172,00
+13,43 % +8,67 % +1,19 % +11,93 % +1,70 % -1,81 % +3,76 % -0,71 %
Loomis 402,12
+4,77 % +15,01 % +9,67 % +16,42 % +13,00 % +25,71 % +19,34 % -0,42 %
GEO Group 25,36
+0,34 % +16,42 % +39,01 % +58,05 % +86,90 % +158,36 % -8,98 % -3,56 %
ADT 8,46
+1,64 % -5,12 % +7,51 % +14,81 % +1,32 % +22,46 % -1,03 %
Brink's Company 92,45
+12,21 % +18,50 % +4,25 % +17,98 % +17,36 % +5,48 % -0,25 % -1,35 %
Evolv Technologies Holdings 5,72
+30,60 % -2,62 % -16,31 % +43,80 % +1,42 %

Evolv Technologies Holdings Inc Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Evolv Technologies Holdings Inc Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Evolv Technologies Holdings Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre77,80 %
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,67
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,43 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,48 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,43 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Evolv Technologies Holdings Inc

Evolv Technologies Holdings Inc - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Evolv Technologies Holdings Inc von 80,4 Mio. USD auf 103,9 Mio. USD um 29,2% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -106,3 Mio. USD auf -54,0 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -52,0% ggü. -132,1% im Vorjahr.

Evolv Technologies Holdings Inc ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 8,9 gehört Evolv Technologies Holdings Inc zu den günstigsten 82,0% der Aktien. Evolv Technologies Holdings Inc zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 75,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Evolv Technologies Holdings Inc eine Rendite von 80,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 69,6% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 12,5% (Outperformance: 7,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 30.06.2025 bei 6,45 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 5,68 USD, womit sich die Aktie 11,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 31.10.2024 bei 2,04 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 5,68 USD erholen und damit um 178,4% seit Tief zulegen.

Evolv Technologies Holdings Inc wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Size charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 93,0 von 100 – 7,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der hohe Score von 90,4 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.

Evolv Technologies Holdings Inc - Dividenden

Evolv Technologies Holdings Inc hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Security & Protection Services" haben folgende Dividendenrenditen:
ADT Inc. (3,2 %)
The GEO Group Inc. (0,0 %)